山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_规模评级

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.71	1.31	1.31	1.53	1.53	1.77	1.77
季度净申购	-5757.90	0.00	-2193.21	8.61	-2282.85	0.00	-26390.32
总份额	6896.43	12654.34	12654.34	14847.55	14838.93	17121.79	17121.79
季度总申购份额	100.87	0.00	471.78	8.61	1019.09	0.00	1384.90
季度总赎回份额	5858.77	0.00	2664.99	0.00	3301.95	0.00	27775.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平

3842	东方红稳添利纯债E	0.72	6276.24	-906.71	16.16	922.87
3843	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18
3844	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
3845	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
3846	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
3847	华宝安宜六个月持有期债券A	0.71	6308.39	2673.54	3705.24	1031.70
3848	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.71	6653.91	-5214.98	2578.40	7793.38
3849	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
3850	博时恒耀债券C	0.70	6562.10	5041.05	6174.10	1133.05
3851	财通可转债债券C	0.70	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
3852	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3853	东方恒瑞短债债券C	0.70	6277.58	-21359.79	20040.92	41400.70
3854	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3855	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
3856	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平

3800	国寿安保尊弘短债债券E	0.77	6994.16	1967.90	3804.85	1836.95
3801	南华价值启航纯债债券C	0.95	6992.46	-606.92	172.25	779.17
3802	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
3803	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37
3804	工银添福债券A	1.44	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
3805	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	13691.85
3806	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97
3807	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
3808	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22
3809	平安季季享3个月持有债券A	0.78	6838.15	-171.04	164.90	335.94
3810	平安添悦债券C	0.76	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
3811	中银通利债券C	0.75	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
3812	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3813	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3814	大成元合双利债券发起式C	0.68	6795.11	6790.32	7105.74	315.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2909	方正富邦富利纯债C	0.75	6915.15	-5630.06	3516.91	9146.97
2910	东方臻享纯债债券C	2.78	27113.91	-5630.09	100.38	5730.47
2911	华富可转债债券	2.22	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
2912	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.21	1977.32	-5693.54	1058.13	6751.68
2913	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
2914	大成全球美元债债券A美元	0.28	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2915	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
2916	浙商丰利增强债券	8.55	49159.41	-5774.78	13974.03	19748.81
2917	金鹰添盈纯债债券A	2.56	24866.26	-5782.23	867.49	6649.72
2918	国寿安保超短债债券C	2.65	24801.22	-5829.57	9330.59	15160.16
2919	华夏稳鑫增利80天债券A	2.48	22120.60	-5850.45	737.35	6587.79
2920	易方达纯债债券C	2.07	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11
2921	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.28	2578.28	-5880.17	1914.67	7794.84
2922	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.08	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平

3151	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51
3152	建信利率债策略纯债债券A	5.43	51620.42	-173896.85	102.73	173999.58
3153	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3154	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3155	中海增强收益债券A	0.04	345.42	67.42	101.74	34.32
3156	长信利丰债券C	2.00	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
3157	同泰中短债E	0.27	2541.84	-2210.31	101.49	2311.80
3158	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
3159	东方臻享纯债债券C	2.78	27113.91	-5630.09	100.38	5730.47
3160	创金合信季安鑫3个月A	0.10	801.71	-80.50	99.59	180.09
3161	国泰君安安弘六个月定开债券	6.30	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
3162	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
3163	平安惠享纯债C	0.16	1424.16	-109.58	98.05	207.63
3164	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.95	932.63	-	98.00	-
3165	平安季开鑫定开债E	1.77	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管裕睿6个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	中融益海30天滚动持有短债A	1.67	15041.42	-4076.43	1860.38	5936.81
2190	交银施罗德稳固收益债券A	1.51	11957.51	-1379.34	4552.38	5931.73
2191	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	289.93	-4738.63	1185.59	5924.22
2192	富安达增强收益债券A	4.45	30727.50	-1416.90	4497.17	5914.07
2193	建信利率债策略纯债债券C	0.74	5391.85	-3110.93	2791.64	5902.57
2194	泓德裕泰债券C	1.71	11944.54	-2159.38	3737.69	5897.08
2195	博时利发纯债债券C	0.74	6773.72	-4066.77	1809.94	5876.71
2196	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
2197	平安双盈添益债券A	0.23	2155.03	-5068.42	786.97	5855.39
2198	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.24	29191.11	394.99	6222.12	5827.13
2199	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2200	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
2201	蜂巢丰吉纯债C	0.37	3394.03	-4068.19	1736.10	5804.29
2202	交银纯债债券C	0.94	8773.27	-3104.73	2687.22	5791.95
2203	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	11428.38	17213.66	5785.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1888

67025.0900

2.49%

97.51%

2024-12-31

2165

68579.8900

2.12%

97.88%

2024-06-30

2412

70985.8500

3.74%

96.26%

2023-12-31

2750

158225.8400

57.96%

42.04%

2023-06-30

3283

145179.5500

52.91%

47.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1888	67025.0900	314.70	2.49	12339.64	97.51
2024-12-31	2165	68579.8900	314.70	2.12	14532.85	97.88
2024-06-30	2412	70985.8500	640.76	3.74	16481.03	96.26
2023-12-31	2750	158225.8400	25217.56	57.96	18294.54	42.04
2023-06-30	3283	145179.5500	25217.56	52.91	22444.88	47.09

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