山证裕睿6个月定开C(007269)_规模评级

山证裕睿6个月定开C007269SHANXI SECURITIES YURUI 6 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.76	4.48	4.48	4.90	4.90	6.28	6.28
季度净申购	-26390.32	15.05	-4165.39	0.00	-13374.26	0.00	29761.83
总份额	17121.79	43512.11	43497.05	47662.45	47662.45	61036.71	61036.71
季度总申购份额	1384.90	15.05	2093.52	0.00	2002.04	0.00	34896.23
季度总赎回份额	27775.22	0.00	6258.92	0.00	15376.31	0.00	5134.40

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
山证裕睿6个月定开C基金规模在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	交银稳鑫短债债券D	1.78	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
3359	西部利得添盈短债债券E	1.78	16377.35	2093.84	13727.29	11633.45
3360	华安添利6个月债券C	1.77	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38
3361	招商享诚增强债券C	1.77	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
3362	国联安恒盛3个月定开债券	1.76	17000.08	-	-	0.01
3363	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95
3364	汇添富高息债债券C	1.76	11202.57	2092.77	2880.96	788.19
3365	山证裕睿6个月定开C	1.76	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
3366	招商民安增益债券A	1.75	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80
3367	创金合信恒利超短债债券C	1.73	16667.92	552.12	2498.49	1946.37
3368	景顺长城政策性金融债C	1.73	16558.27	-5086.90	14562.73	19649.63
3369	国泰利享安益短债债券A	1.72	16306.07	9080.89	12794.20	3713.31
3370	万家添利	1.72	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
3371	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	15294.47	-1668.84	1681.69	3350.52
3372	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
山证裕睿6个月定开C基金规模在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	招商安庆债券	2.18	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
3332	宏利中短债债券C	1.82	17195.52	-151560.20	16953.59	168513.79
3333	长城中债5-10年国开行债券C	1.92	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
3334	中银恒优12个月持有期债券A	1.87	17182.68	-304.57	1164.10	1468.67
3335	中欧稳鑫180天持有债券C	1.79	17180.49	6376.25	12619.40	6243.15
3336	恒生前海短债债券发起式A	1.90	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
3337	中泰青月中短债C	1.96	17143.21	-6424.25	19770.34	26194.59
3338	山证裕睿6个月定开C	1.76	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
3339	鹏华普天债券A	2.32	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
3340	华商收益增强债券A	2.48	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
3341	国联安恒盛3个月定开债券	1.76	17000.08	-	-	0.01
3342	南方景元中高等级信用债债券	1.88	16905.54	0.37	1.74	1.37
3343	华安添利6个月债券C	1.77	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38
3344	江信聚福	2.15	16827.31	-	-	-
3345	国联安增利债券A	2.41	16824.63	-10.25	13.62	23.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
山证裕睿6个月定开C基金规模在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平

3691	富国优化增强债券A/B	2.94	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
3692	兴全恒益债券C	2.68	20829.14	-25818.67	168.54	25987.20
3693	嘉实同舟债券A	3.99	39304.96	-25821.37	290.85	26112.21
3694	博时稳定价值债券A	17.64	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
3695	中银国有企业债A	8.83	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
3696	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
3697	东方红信用债债券A	2.66	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
3698	山证裕睿6个月定开C	1.76	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
3699	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	30.86	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
3700	华富强化回报债券	8.15	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
3701	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
3702	建信中短债纯债债券A	76.03	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
3703	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
3704	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3705	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
山证裕睿6个月定开C基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
2264	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2265	兴合锦安利率债A	1.40	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
2266	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
2267	鑫元聚鑫收益增强A	0.70	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
2268	银河双季增利六个月持有债券C	0.59	5446.30	388.62	1389.72	1001.10
2269	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
2270	山证裕睿6个月定开C	1.76	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
2271	华夏聚利债券A	7.13	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
2272	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
2273	华富收益增强债券A	5.15	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
2274	长城中债3-5年国开债指数A	0.87	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
2275	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	3.61	35390.26	-81007.47	1364.24	82371.71
2276	财达证券稳达中短债C	0.41	3890.82	460.75	1360.76	900.00
2277	华夏可转债增强债券A	11.77	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
山证裕睿6个月定开C基金规模在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	博时季季乐持有期债券C	37.80	347605.40	10782.10	39132.02	28349.92
1233	华泰紫金智盈债券A	12.01	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1234	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
1235	宝盈盈沛纯债A	2.91	28111.62	-	-	28105.59
1236	博时安怡6个月定开债	3.05	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
1237	朱雀安鑫回报A	1.91	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37
1238	国联安恒悦90天持有债券A	31.53	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
1239	山证裕睿6个月定开C	1.76	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
1240	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.81	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1241	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1242	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.77	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
1243	中加丰泽纯债	28.79	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
1244	广发添财60天持有债券C	3.50	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
1245	太平恒安三个月定开债	41.98	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
1246	宝盈盈润纯债债券	3.63	34550.69	2137.43	29685.55	27548.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2750

158225.8400

57.96%

42.04%

2023-06-30

3283

145179.5500

52.91%

47.09%

2022-12-31

4690

130142.2300

41.78%

58.22%

2022-06-30

2412

129663.6800

17.96%

82.04%

2021-12-31

1882

92297.0100

2.90%

97.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2750	158225.8400	25217.56	57.96	18294.54	42.04
2023-06-30	3283	145179.5500	25217.56	52.91	22444.88	47.09
2022-12-31	4690	130142.2300	25498.82	41.78	35537.89	58.22
2022-06-30	2412	129663.6800	5617.32	17.96	25657.56	82.04
2021-12-31	1882	92297.0100	503.50	2.90	16866.80	97.10

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