山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0356 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2429

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘凌云

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12
债券型名次	1309	1910	2481	3598	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.60	8.91	17.93	26.69
债券型名次	2375	4082	2803	1136	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.12	0.45	1.30	2.45	0.12
1308	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.45	1.31	2.47	0.12
1309	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12
1310	万家民安增利12个月定开债A	0.12	0.20	0.44	0.75	0.12
1311	信诚稳健A	0.12	1.02	1.88	0.46	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.59	0.46	0.05
1909	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1910	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12
1911	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
1912	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.24	0.54	0.73	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.21	0.54	0.72	0.06
2480	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
2481	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12
2482	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
2483	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	0.11	0.54	0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
3597	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3598	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12
3599	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.09	0.43	0.21	0.00
3600	兴银合盈债券C	0.03	0.13	0.62	0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.12	0.45	1.30	2.45	0.12
1494	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.45	1.31	2.47	0.12
1495	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12
1496	万家民安增利12个月定开债A	0.12	0.20	0.44	0.75	0.12
1497	信诚稳健A	0.12	1.02	1.88	0.46	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.66	7.57	7.59
2374	山证超短债基金A	1.52	4.00	7.96	16.06	25.17
2375	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	17.93	26.69
2376	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
2377	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.44	4.60	9.12	-	11.68
4081	浦银中短债C	1.09	4.60	8.02	13.68	22.30
4082	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	17.93	26.69
4083	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.07	4.60	8.21	15.47	28.72
4084	兴业30天滚动持有中短债A	1.73	4.60	7.81	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.30	31.90
2802	鹏扬泓利债券C	5.08	11.30	8.91	12.95	28.24
2803	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	17.93	26.69
2804	永赢昌益债券A	0.64	4.60	8.91	13.88	20.01
2805	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.45	5.38	8.90	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	鹏华永融一年定期开放债券	0.68	5.37	10.53	17.93	26.57
1135	平安中短债债券A	1.69	4.81	9.00	17.93	26.97
1136	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	17.93	26.69
1137	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.93	46.38
1138	信诚稳健C	1.22	5.12	9.15	17.93	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	国泰丰盈纯债债券A	-0.79	6.86	13.31	20.78	26.71
1750	5年地债	1.08	7.89	12.06	21.03	26.69
1751	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	17.93	26.69
1752	永赢嘉益债券	-0.19	6.84	10.94	18.68	26.67
1753	金鹰鑫日享债券C	1.71	5.12	7.02	16.15	26.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北新路桥MTN001	20.00	2035.78	11.45%
25陕建集团SCP006(科创债)	20.00	2015.41	11.33%
21攀国投	20.00	1289.57	7.25%
23遂宁开达MTN001	10.00	1085.53	6.10%
20晋建专项债02	10.00	1085.68	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6406.91	36.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0344	1.0345	1.0342	1.0336	1.0331
累计净值(元)	1.2417	1.2418	1.2415	1.2409	1.2404

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