山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0331 -0.0012(-0.12%)

累计净值：1.2404

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘凌云

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
债券型名次	4996	3621	4325	3841	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
债券型名次	2137	4412	3208	1249	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	农银增强收益债券C	-0.12	-0.69	0.05	4.67	5.02
4995	鹏扬添利增强A	-0.12	-0.71	-0.29	1.70	3.01
4996	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
4997	天弘弘丰增强回报A	-0.12	-1.35	1.24	10.02	12.79
4998	天弘弘丰增强回报C	-0.12	-1.39	1.14	9.80	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48
3620	前海联合添和纯债C	0.05	-0.12	0.13	-0.04	0.34
3621	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
3622	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
3623	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01
4324	浦银普瑞C	0.05	-0.07	0.24	0.13	0.59
4325	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
4326	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
4327	易米和丰债券C	0.15	-0.22	0.24	-0.73	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.13	0.13	0.61	0.27	0.64
3840	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
3841	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
3842	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39
3843	尚正臻利债券A	0.23	-0.04	0.64	0.27	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
2481	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2482	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
2483	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
2484	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	7.77	11.21	15.49	16.37
2136	鹏扬利沣短债A	1.87	5.06	9.03	15.39	19.52
2137	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
2138	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
2139	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.87	5.46	10.05	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.67	8.62	-	10.08
4411	民生加银聚鑫三年定开债券	2.22	4.67	7.04	12.72	16.89
4412	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
4413	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
4414	东方红鑫裕两年定开信用债	1.90	4.66	8.87	16.70	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	大成月添利债券E	2.45	6.29	8.59	11.65	15.00
3207	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3208	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
3209	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31
3210	银华美元债精选债券(QDII)A	3.67	8.07	8.59	8.99	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	平安惠利纯债	1.47	5.24	9.23	18.14	41.88
1248	圆信永丰强化收益A	5.73	11.96	14.22	18.14	50.21
1249	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
1250	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
1251	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
1727	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39
1728	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
1729	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.35	7.54	10.76	17.81	26.38
1730	鑫元添利三个月定期开放债券	1.14	7.25	12.20	19.73	26.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北新路桥MTN001	20.00	2035.78	11.45%
25陕建集团SCP006(科创债)	20.00	2015.41	11.33%
21攀国投	20.00	1289.57	7.25%
23遂宁开达MTN001	10.00	1085.53	6.10%
20晋建专项债02	10.00	1085.68	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6406.91	36.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-28山西证券股份有限公司关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-07山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-11	2025-11-07
单位净值(元)	1.0343	1.0355	1.0352	1.0349	1.0345
累计净值(元)	1.2416	1.2428	1.2425	1.2422	1.2418

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