山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0433 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘凌云

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
债券型名次	674	534	951	2439	1046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.83	8.48	-	27.63
债券型名次	3236	3293	3110	3226	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	平安乐顺39个月定开债A	0.08	0.24	0.67	1.34	0.62
673	平安乐顺39个月定开债C	0.08	0.23	0.64	1.29	0.60
674	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
675	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
676	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
533	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.25	0.80	1.29	0.78
534	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
535	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.25	0.92	1.70	0.87
536	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	平安季享裕定开债C	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
950	平安季享裕定开债E	0.05	-0.38	0.88	1.06	0.90
951	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
952	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
953	兴全恒鑫债券C	0.05	-0.38	0.88	2.04	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	鹏华丰源债券	0.01	0.19	0.70	1.20	0.71
2438	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63
2439	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
2440	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63
2441	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.07	0.60	1.20	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.16	0.89	2.01	0.86
1045	平安合韵	-0.01	0.15	0.76	1.72	0.86
1046	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
1047	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1048	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	平安如意中短债C	1.91	3.92	7.31	16.82	24.74
3235	前海开源1-3年国开债C	1.91	2.98	5.50	8.17	12.71
3236	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
3237	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
3238	易方达中债1-3年政金债指数C	1.91	4.33	7.84	14.34	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3292	浦银安盛普庆纯债债券C	2.11	4.83	9.87	15.97	18.08
3293	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
3294	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.83	8.92	15.55	34.35
3295	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.44	4.83	8.18	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	建信信用增强债券C	3.35	5.55	8.48	17.93	56.61
3109	前海联合添和纯债C	0.72	4.64	8.48	14.01	31.88
3110	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
3111	天弘同利债券(LOF)D	1.78	4.08	8.48	-	8.22
3112	英大通惠多利债券C	2.28	5.90	8.48	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	广发汇阳三个月定期开放债券	2.37	5.27	9.71	-	18.14
3225	山证裕睿6个月定开A	2.32	5.67	9.78	-	31.15
3226	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
3227	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
3228	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.40	2.88	-2.52	-	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中融聚通定期开放债券	2.37	6.62	12.68	21.64	27.65
1717	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.16	21.91	-	27.64
1718	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
1719	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
1720	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21攀国投	20.00	1299.62	7.27%
20晋建专项债02	10.00	1097.86	6.14%
23洛阳鑫通01	10.00	1086.37	6.08%
23枣阳城投债	10.00	1064.84	5.96%
23兴金开发MTN001	10.00	1058.96	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5617.83	31.43%
金融债券	4051.53	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0425	1.0427	1.0415	1.0413	1.0415
累计净值(元)	1.2498	1.2500	1.2488	1.2486	1.2488

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