山证裕睿6个月定开C(007269)_最新动态

山证裕睿6个月定开C007269SHANXI SECURITIES YURUI 6 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

山证裕睿6个月定开C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：缪佳

2024-02-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-11-20 每10份派现金 0.1 元

山证裕睿6个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
债券型名次	2041	4229	4862	4264	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.81	12.82	-	22.27
债券型名次	2789	1599	624	2336	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
山证裕睿6个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.00	1.11	2.57	1.26	0.94
2041	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
2042	上银慧鼎利债券	0.00	0.37	0.81	1.64	0.98
2043	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.47	1.19	2.35	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
山证裕睿6个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	前海联合泓瑞定开债券	-0.10	0.32	1.01	4.11	1.37
4228	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.32	1.08	2.02	1.40
4229	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
4230	上证弘利债券A	0.05	0.32	0.95	1.94	1.29
4231	申万宏源灵通快利短债债券	0.00	0.32	0.74	0.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
山证裕睿6个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	南华价值启航纯债债券A	-0.06	0.19	0.70	1.47	0.81
4861	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.25	0.70	1.68	0.99
4862	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
4863	英大通惠多利债券C	0.00	0.26	0.70	1.36	0.87
4864	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.01	0.29	0.70	1.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
山证裕睿6个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.27	0.74	1.65	0.98
4263	平安元福短债发起式A	0.07	0.32	0.86	1.65	1.08
4264	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
4265	天弘安利短债C	0.00	0.34	0.88	1.65	1.11
4266	同泰恒盛债券C	-0.18	0.30	0.91	1.65	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
山证裕睿6个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.25	0.70	1.68	0.99
4242	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.25	0.75	1.59	0.99
4243	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
4244	西部利得添盈短债债券E	0.00	0.27	0.74	1.55	0.99
4245	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.15	0.56	0.90	1.42	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
山证裕睿6个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	南方升元中短期利率债A	3.49	5.89	10.35	-	13.64
2788	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.49	5.65	0.00	-	6.72
2789	山证裕睿6个月定开C	3.49	6.81	12.82	-	22.27
2790	上证弘利债券C	3.49	5.44	0.00	-	6.36
2791	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	3.49	6.13	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
山证裕睿6个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	南方畅利定开债券发起	3.77	6.81	10.92	25.30	26.24
1598	农银丰盈定开债券	2.98	6.81	10.65	-	15.66
1599	山证裕睿6个月定开C	3.49	6.81	12.82	-	22.27
1600	万家添利	1.50	6.81	18.82	34.51	128.68
1601	中欧安财债券	4.40	6.81	11.67	22.30	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
山证裕睿6个月定开C一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	兴全兴泰债券	4.27	7.63	12.83	22.30	33.68
623	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.34	8.08	12.83	-	19.09
624	山证裕睿6个月定开C	3.49	6.81	12.82	-	22.27
625	农银金益债券	4.75	7.72	12.81	-	19.71
626	平安惠利纯债	4.26	8.37	12.81	24.12	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
山证裕睿6个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	东方红聚利债券C	-0.22	2.09	9.14	-	25.51
2335	山证裕睿6个月定开A	3.90	7.67	14.18	-	24.69
2336	山证裕睿6个月定开C	3.49	6.81	12.82	-	22.27
2337	国泰兴富三个月定期开放债券	4.50	7.03	11.40	-	18.42
2338	永赢众利债券	5.47	8.51	13.00	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
山证裕睿6个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	招商添悦纯债C	4.03	6.91	10.75	19.10	22.28
1597	平安3-5年期政策性金融债债券C	3.87	5.83	15.54	22.15	22.27
1598	山证裕睿6个月定开C	3.49	6.81	12.82	-	22.27
1599	金鹰添裕纯债债券A	5.65	4.99	4.55	10.76	22.26
1600	金鹰鑫日享债券C	2.70	6.09	11.30	22.22	22.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒信G1	50.00	5134.07	3.61%
21天风05	50.00	5113.77	3.59%
22晋建01	50.00	5073.87	3.56%
24青岛银行CD007	50.00	4909.19	3.45%
24长沙银行CD039	50.00	4898.39	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71586.81	50.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年04月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.030	1.029	1.028	1.027	1.026
累计净值(元)	1.206	1.205	1.204	1.203	1.203

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