山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0344 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2417

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘凌云

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
债券型名次	2623	4404	3475	3976	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.52	8.99	17.89	26.54
债券型名次	2551	4223	2834	946	1741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.04	0.38	0.40	1.26
2622	山西证券裕泽债券发起式A	-0.01	0.09	0.54	0.38	0.96
2623	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
2624	上银慧添利债券	-0.01	0.14	0.73	0.57	1.64
2625	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.17	0.85	0.35	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.01	0.41	0.19	0.98
4403	融通通安债券	-0.01	0.01	0.40	-0.01	0.95
4404	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
4405	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
4406	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.01	0.59	0.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	融通中证中诚信央企信用债指数A	-0.01	0.05	0.43	0.50	1.46
3474	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.43	0.71	1.56
3475	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
3476	泰信债券增强收益A	-0.02	0.04	0.43	0.01	0.43
3477	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.20	0.22	0.43	1.41	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	鹏扬淳合债券	-0.06	-0.03	0.39	0.20	1.10
3975	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.03	0.34	0.20	0.71
3976	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
3977	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
3978	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.04	0.68	0.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	南方吉元短债E	0.02	0.14	0.43	0.69	1.47
2454	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.49	0.67	1.47
2455	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
2456	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.91	0.51	1.47
2457	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	南方吉元短债E	1.47	4.53	8.39	9.94	12.98
2550	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.47	4.68	9.26	-	11.64
2551	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.89	26.54
2552	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
2553	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.47	6.55	11.50	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.41	4.52	8.77	-	10.60
4222	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.35	4.52	9.22	-	11.11
4223	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.89	26.54
4224	圆信永丰兴融C	0.86	4.52	9.23	18.78	45.60
4225	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.52	7.84	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	16.68	37.95
2833	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	15.29	29.63
2834	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.89	26.54
2835	天弘安盈一年持有C	2.39	7.94	8.99	-	11.17
2836	信澳鑫安债券(LOF)	2.28	7.05	8.99	11.87	49.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	17.89	23.78
945	浦银安盛普庆纯债债券A	1.19	5.85	11.41	17.89	19.24
946	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.89	26.54
947	国投瑞银顺祥债券	1.43	5.52	9.24	17.88	30.11
948	红土创新纯债A	1.16	6.60	9.57	17.88	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
山证资管裕睿6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	16.05	26.55
1740	长信纯债壹号C	0.85	3.30	6.84	12.06	26.55
1741	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.89	26.54
1742	恒生前海恒裕债券C	9.58	14.49	22.12	-	26.52
1743	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.89	9.19	15.37	-	26.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北新路桥MTN001	20.00	2035.78	11.45%
25陕建集团SCP006(科创债)	20.00	2015.41	11.33%
21攀国投	20.00	1289.57	7.25%
23遂宁开达MTN001	10.00	1085.53	6.10%
20晋建专项债02	10.00	1085.68	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6406.91	36.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0345	1.0342	1.0336	1.0331	1.0343
累计净值(元)	1.2418	1.2415	1.2409	1.2404	1.2416

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