我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
224.76 |
1409.53 |
466.33 |
661.65 |
268.12 |
| 本期利润(万元) |
272.33 |
2063.32 |
379.76 |
1295.87 |
782.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
896.38 |
0.00 |
1705.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17583.11 |
44672.55 |
44717.47 |
49625.58 |
49112.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.06 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.62 |
40.92 |
76.65 |
27.96 |
336.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
237737.72 |
249293.88 |
248301.18 |
127446.87 |
25217.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237737.72 |
249293.88 |
248301.18 |
127446.87 |
23817.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.14 |
43.22 |
47.65 |
23.97 |
8.55 |
| 应付托管费(万元) |
14.05 |
14.41 |
15.88 |
7.99 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
240373.59 |
251411.45 |
249254.17 |
128404.24 |
33791.11 |
| 负债合计(万元) |
74642.70 |
75917.41 |
62172.60 |
31072.93 |
40.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
165730.89 |
175494.04 |
187081.57 |
97331.31 |
33750.18 |
| 未分配利润(万元) |
5478.04 |
8222.54 |
4857.82 |
4129.79 |
1533.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.93 |
16.74 |
68.47 |
37.97 |
2524.13 |
| 投资收益(万元) |
8307.00 |
3962.51 |
7430.57 |
2840.91 |
-534.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2176.50 |
2085.57 |
-2640.64 |
-29.91 |
416.70 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
1.19 |
1.11 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
10520.44 |
6064.82 |
4859.59 |
2850.08 |
2406.42 |
| 管理人报酬(万元) |
515.57 |
262.10 |
395.34 |
132.10 |
99.17 |
| 托管费(万元) |
171.86 |
87.37 |
131.78 |
44.03 |
33.06 |
| 其它费用(万元) |
19.55 |
9.54 |
19.45 |
9.34 |
18.52 |
| 费用合计(万元) |
2791.58 |
1405.87 |
1803.93 |
642.43 |
634.55 |
| 利润总额(万元) |
7728.86 |
4658.95 |
3055.66 |
2207.66 |
1771.87 |
| 净利润(万元) |
7728.86 |
4658.95 |
3055.66 |
2207.66 |
1771.87 |
