财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.36 |
100.98 |
-1.17 |
623.80 |
165.36 |
| 本期利润(万元) |
-24.45 |
171.66 |
81.47 |
654.58 |
101.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
378.06 |
0.00 |
323.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7103.16 |
13160.45 |
13070.26 |
15247.88 |
15169.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.15 |
16.97 |
105.88 |
61.62 |
40.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
74745.62 |
111215.85 |
206537.42 |
237737.72 |
249293.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74745.62 |
111215.85 |
206537.42 |
237737.72 |
249293.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.14 |
17.58 |
35.28 |
42.14 |
43.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
5.86 |
11.76 |
14.05 |
14.41 |
| 资产总计(万元) |
74841.81 |
112532.82 |
215337.22 |
240373.59 |
251411.45 |
| 负债合计(万元) |
13391.62 |
43517.70 |
71726.62 |
74642.70 |
75917.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
61450.19 |
69015.13 |
143610.60 |
165730.89 |
175494.04 |
| 未分配利润(万元) |
2928.27 |
2348.20 |
6185.52 |
5478.04 |
8222.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.17 |
121.36 |
50.10 |
36.93 |
16.74 |
| 投资收益(万元) |
885.32 |
5753.17 |
3382.36 |
8307.00 |
3962.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
295.40 |
62.55 |
110.89 |
2176.50 |
2085.57 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.16 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1203.98 |
5937.24 |
3543.36 |
10520.44 |
6064.82 |
| 管理人报酬(万元) |
91.99 |
360.99 |
222.40 |
515.57 |
262.10 |
| 托管费(万元) |
30.66 |
120.33 |
74.13 |
171.86 |
87.37 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.94 |
9.91 |
19.55 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
335.41 |
1702.99 |
1075.48 |
2791.58 |
1405.87 |
| 利润总额(万元) |
868.56 |
4234.25 |
2467.88 |
7728.86 |
4658.95 |
| 净利润(万元) |
868.56 |
4234.25 |
2467.88 |
7728.86 |
4658.95 |
