资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354897.36 99.52%
银行存款和结算备付金 1719.53 0.48%
其他资产 3.86 0.00%
资产总值:356620.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行债01 200.00 20242.43 6.35%
19国开10 185.00 19950.40 6.26%
24光大环境MTN001 100.00 10225.02 3.21%
19国开04 80.00 8244.63 2.59%
24湖城债 80.00 8238.45 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81069.43 25.43%
金融债券 73972.27 23.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%