我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3042.91 |
10447.44 |
2488.74 |
5175.21 |
2768.92 |
| 本期利润(万元) |
4094.05 |
15439.36 |
2446.17 |
9243.78 |
4946.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21232.50 |
0.00 |
15957.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332688.48 |
325830.94 |
322056.39 |
319593.18 |
315275.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.29 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199.31 |
90.07 |
151.03 |
107.74 |
191.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
399088.21 |
396172.26 |
409731.73 |
415163.96 |
329523.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
385382.47 |
379517.97 |
389994.70 |
392262.05 |
302029.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.09 |
52.48 |
52.60 |
50.66 |
52.36 |
| 应付托管费(万元) |
13.77 |
13.12 |
13.15 |
12.66 |
13.09 |
| 资产总计(万元) |
399289.02 |
396263.46 |
409952.17 |
415285.42 |
335458.67 |
| 负债合计(万元) |
73458.08 |
76670.28 |
99615.19 |
106770.39 |
33687.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
325830.94 |
319593.18 |
310336.98 |
308515.02 |
301770.75 |
| 未分配利润(万元) |
22553.22 |
16355.05 |
7110.55 |
5209.94 |
6098.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.83 |
2.14 |
2.69 |
1.88 |
12265.39 |
| 投资收益(万元) |
12801.76 |
6342.12 |
13395.39 |
7357.70 |
1501.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4991.92 |
4068.57 |
-2637.96 |
435.03 |
3062.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
17797.52 |
10412.83 |
10760.16 |
7794.64 |
16829.39 |
| 管理人报酬(万元) |
637.42 |
312.43 |
617.20 |
302.62 |
469.55 |
| 托管费(万元) |
159.35 |
78.11 |
154.30 |
75.66 |
117.39 |
| 其它费用(万元) |
27.34 |
13.41 |
25.86 |
12.83 |
26.03 |
| 费用合计(万元) |
2358.16 |
1169.05 |
2368.12 |
1304.48 |
2055.07 |
| 利润总额(万元) |
15439.36 |
9243.78 |
8392.04 |
6490.16 |
14774.32 |
| 净利润(万元) |
15439.36 |
9243.78 |
8392.04 |
6490.16 |
14774.32 |
