上银慧添利债券(002486)_最新动态

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

积极寻找新突破个人养老金基金首度降费[2024-04-27]

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累计净值：1.373

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧添利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡唯峰

2022-03-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.27亿元

2022-01-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.71	1.47	3.01	1.86
债券型名次	2768	1241	2051	1173	1444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	8.46	13.31	24.92	43.92
债券型名次	829	525	490	277	552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	融通四季添利债券C	-0.03	0.45	0.91	1.86	1.16
2767	融通通玺债券	-0.03	0.40	0.99	1.94	1.20
2768	上银慧添利债券	-0.03	0.71	1.47	3.01	1.86
2769	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.03	0.67	1.40	2.90	1.87
2770	上银聚永益一年定开债券	-0.03	0.63	1.52	3.16	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	融通增辉定开债券发起式	-0.11	0.71	1.68	4.38	2.30
1240	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.10	0.71	1.59	2.64	1.91
1241	上银慧添利债券	-0.03	0.71	1.47	3.01	1.86
1242	泰康安益纯债债券A	-0.05	0.71	1.50	3.09	1.98
1243	泰康瑞坤纯债债券	-0.07	0.71	1.62	3.01	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	建信收益增强债券C	0.14	0.14	1.47	5.58	1.47
2050	农银瑞泽添利债券C	-0.10	0.75	1.47	1.49	0.94
2051	上银慧添利债券	-0.03	0.71	1.47	3.01	1.86
2052	申万宏源双季增享6个月债券A	0.11	0.54	1.47	1.79	1.19
2053	天弘齐享债券发起C	-0.48	0.35	1.47	2.86	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.49	1.95	3.01	2.26
1172	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.17	0.66	1.65	3.01	1.83
1173	上银慧添利债券	-0.03	0.71	1.47	3.01	1.86
1174	泰康瑞坤纯债债券	-0.07	0.71	1.62	3.01	1.97
1175	添富AAA级信用纯债E	-0.24	0.53	1.13	3.01	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.18	0.44	1.40	2.92	1.86
1443	平安惠盈纯债C	-0.17	0.75	1.43	2.82	1.86
1444	上银慧添利债券	-0.03	0.71	1.47	3.01	1.86
1445	天弘同利债券(LOF)E	0.00	0.48	1.44	2.82	1.86
1446	兴业丰利债券	-0.08	0.67	1.49	3.05	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	丰润纯债债券A	4.76	9.11	14.37	21.05	37.35
828	宏利汇利债券C	4.76	8.20	15.11	22.40	31.24
829	上银慧添利债券	4.76	8.46	13.31	24.92	43.92
830	稳达三个月滚动持有债券A	4.76	7.39	0.00	-	8.14
831	博远利兴纯债一年定开债券发起式	4.75	0.00	0.00	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.09	8.46	12.73	-	15.61
524	鹏扬淳开债券A	5.52	8.46	15.09	-	19.37
525	上银慧添利债券	4.76	8.46	13.31	24.92	43.92
526	中银纯债债券C	6.12	8.46	11.74	19.59	58.29
527	富国目标齐利一年期纯债债券	4.43	8.45	13.32	22.47	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.22	8.84	13.32	-	14.83
489	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	16.71	32.50
490	上银慧添利债券	4.76	8.46	13.31	24.92	43.92
491	国泰丰鑫纯债债券	4.69	7.87	13.30	-	17.80
492	南方祥元A	4.34	8.02	13.30	23.51	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	融通通福债券C	0.55	3.43	15.09	24.94	34.31
276	招商招诚半年定开债发起式	4.75	8.74	15.07	24.94	26.84
277	上银慧添利债券	4.76	8.46	13.31	24.92	43.92
278	工银增强收益债券A	0.58	4.48	9.55	24.87	166.08
279	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	西部利得汇享债券C	3.59	6.53	12.26	25.07	44.01
551	浦银安盛盛元定开债券A	4.23	7.72	13.88	25.68	43.92
552	上银慧添利债券	4.76	8.46	13.31	24.92	43.92
553	江信祺福A	6.58	15.70	12.99	31.72	43.90
554	前海开源弘丰债券C	-0.32	3.31	-2.79	11.20	43.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行02	220.00	22318.10	6.71%
19国开10	185.00	20230.00	6.08%
18国开10	160.00	17603.25	5.29%
20义乌经开债	100.00	10611.48	3.19%
21科城01	100.00	10177.89	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128805.82	38.72%
企业债	109565.10	32.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.095	1.096	1.096	1.095	1.095
累计净值(元)	1.374	1.374	1.375	1.374	1.373

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