上银慧添利债券(002486)_最新动态

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0558 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4304

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银慧添利债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蔡唯峰

2026-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.08亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

上银慧添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
债券型名次	1205	292	802	1143	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
债券型名次	1702	1705	1171	557	624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	上银慧恒收益增强债券A	0.04	-6.98	-2.53	0.42	-2.30
1204	上银慧恒收益增强债券C	0.04	-6.99	-2.59	0.28	-2.36
1205	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
1206	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
1207	上银慧祥利债券C	0.04	0.22	0.81	1.60	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.29	0.62	1.13	0.66
291	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.29	0.98	1.41	0.95
292	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
293	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
294	兴银长盈定开债	0.05	0.29	0.70	1.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	南方祥元A	0.02	0.21	0.93	1.75	0.91
801	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.26	0.93	1.96	0.98
802	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
803	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
804	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1142	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.19	0.79	1.60	0.75
1143	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
1144	上银慧祥利债券C	0.04	0.22	0.81	1.60	0.81
1145	同泰恒盛债券A	-0.17	-1.46	0.72	1.60	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧添利债券一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	浦银安盛普庆纯债债券C	0.02	0.22	0.90	1.57	0.90
914	前海开源润和债券C	-0.01	0.18	0.79	1.49	0.90
915	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
916	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
917	泰康长江经济带债券A	0.00	0.21	0.90	1.50	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	鹏扬淳优债券	2.64	6.07	11.79	-	38.48
1701	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
1702	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
1703	万家恒A	2.64	5.89	11.63	18.18	74.57
1704	湘财鑫享债券A	2.64	11.48	3.33	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.00	6.28	10.03	-	13.70
1704	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1705	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
1706	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
1707	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	国泰农惠定期开放债券	2.78	5.87	11.29	-	28.42
1170	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43
1171	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
1172	天治鑫利纯债债券A	2.42	6.03	11.29	12.35	22.77
1173	工银双玺6个月持有期债券C	3.91	10.16	11.28	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	华夏海外收益债券A	0.64	9.33	18.00	20.31	81.69
556	建信润利增强债券A	3.30	7.28	6.14	20.31	23.44
557	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
558	华安安和债券A	2.37	5.49	10.96	20.30	25.23
559	华夏鼎泓债券C	3.56	8.30	11.90	20.30	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银慧添利债券一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	广发集丰债券A	2.73	8.80	8.21	18.59	51.93
623	博时安盈债券A	1.76	3.78	7.30	13.41	51.92
624	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
625	泰康丰盈债券	8.19	15.66	15.63	18.53	51.80
626	天弘增益回报债券发起式B	3.61	10.46	11.78	13.76	51.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	200.00	20191.62	6.29%
19国开10	185.00	20074.35	6.26%
25光大银行债01	110.00	11207.17	3.49%
24光大环境MTN001	100.00	10290.85	3.21%
25南京银行债02BC	100.00	10006.18	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115481.75	36.00%
企业债	71848.52	22.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0556	1.0554	1.0552	1.0549	1.0546
累计净值(元)	1.4302	1.4300	1.4298	1.4295	1.4292

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