权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.05元 | 2022-03-24 | 0.47% |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.20元 | 2022-01-18 | 1.98% |
2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 0.05元 | 2021-07-03 | 0.46% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.17元 | 2021-06-18 | 1.63% |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.13元 | 2021-03-20 | 1.26% |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0.11元 | 2020-12-11 | 1.09% |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.38元 | 2020-07-13 | 3.65% |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.07元 | 2020-01-10 | 0.68% |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.25元 | 2019-11-22 | 2.41% |
2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 0.27元 | 2019-05-17 | 2.57% |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.10元 | 2018-12-21 | 0.99% |
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0.18元 | 2018-11-23 | 1.71% |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.10元 | 2018-09-21 | 0.98% |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.13元 | 2018-06-22 | 1.27% |
2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.15元 | 2018-03-24 | 1.49% |
2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 0.13元 | 2017-10-16 | 1.26% |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 0.15元 | 2017-07-18 | 1.48% |
2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 0.18元 | 2017-02-10 | 1.79% |
上银慧添利债券自成立以来,累计分红18次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.54%