上银慧添利债券(002486)_规模评级

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	33.52	33.25	33.24	33.24	33.24	33.24	33.26
季度净申购	2543.63	23.54	16.04	19.25	-7.55	-155.79	77.13
总份额	305821.34	303277.71	303254.18	303238.14	303218.88	303226.43	303382.22
季度总申购份额	2706.98	58.74	62.34	48.68	20.66	33.80	304.18
季度总赎回份额	163.35	35.20	46.30	29.42	28.21	189.59	227.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.78	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
824	中银安心回报	33.77	326263.66	218.82	261.53	42.71
825	5年地债	33.67	3039.59	244.00	705.00	461.00
826	西部利得汇享债券A	33.62	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
827	安信永鑫增强债券C	33.61	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
828	华商鸿悦纯债债券	33.57	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
829	平安合慧定开债	33.57	332639.25	-	-	100000.01
830	上银慧添利债券	33.52	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
831	万家恒A	33.45	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
832	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.31	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
833	长盛安逸纯债债券A	33.29	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
834	泰康安和纯债6个月定开债券	33.24	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
835	永赢润益债券A	33.23	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
836	招商添锦1年定开债发起式	33.18	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
837	富国双债增强债券A	33.04	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.58	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
811	鹏华双债保利债券	36.76	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
812	鑫元汇利	31.52	306636.75	-	-	0.03
813	建信中债3-5年国开行债券指数A	31.96	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
814	广发景益债券	32.63	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
815	永赢润益债券A	33.23	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
816	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.31	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
817	上银慧添利债券	33.52	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
818	博时季季享三个月持有期债券A	34.62	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
819	浦银安盛普丰纯债债券A	31.28	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
820	鑫元裕丰债	32.36	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
821	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.36	304615.83	-	-	0.00
822	浦银安盛普庆纯债债券A	32.74	303078.59	112.35	208.58	96.24
823	创金合信鑫日享短债债券A	36.98	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
824	银华安鑫短债债券D	31.99	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	前海联合泰瑞纯债C	0.29	2699.68	2669.46	2867.14	197.68
1109	华安众悦60天滚动持有短债A	8.28	76087.84	2668.07	37145.57	34477.50
1110	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
1111	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
1112	长江聚利债券型C	0.39	3064.37	2592.67	5292.42	2699.75
1113	富国短债债券型A	62.33	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
1114	国泰民安增益纯债债券C	0.33	2862.13	2575.08	4072.40	1497.32
1115	上银慧添利债券	33.52	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
1116	博时裕康纯债	5.60	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
1117	信诚优质纯债债券C	0.61	5387.00	2493.14	5277.35	2784.21
1118	东证融汇添添益中短债C	21.49	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1119	华夏鼎沛债券A	0.85	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
1120	添富短债债券A	25.03	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1121	前海开源瑞和债券A	0.30	2920.58	2442.55	2905.97	463.42
1122	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	大成景乐纯债债券A	4.34	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
2059	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.76	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
2060	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
2061	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2062	招商安凯债券	15.32	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
2063	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
2064	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
2065	上银慧添利债券	33.52	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
2066	金鹰元祺信用债	4.28	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2067	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
2068	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
2069	南方弘利定开债券发起	31.57	243369.42	-	2640.56	-
2070	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2071	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.51	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
2072	建信睿怡纯债C	0.37	3296.44	-3736.29	2594.92	6331.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
3223	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
3224	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
3225	摩根纯债债券B	0.31	2362.72	-31.22	133.12	164.34
3226	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
3227	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
3228	国寿安保尊诚纯债债券A	20.72	183769.62	-	-	164.07
3229	上银慧添利债券	33.52	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
3230	平安可转债A	0.28	2473.36	-129.95	32.93	162.87
3231	华富收益增强债券B	0.63	3883.96	-135.93	25.97	161.90
3232	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
3233	安信资管瑞元添利A	0.56	4925.78	-	-	159.71
3234	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	813.69	672.48	831.74	159.26
3235	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.73	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
3236	兴银朝阳	5.20	50976.04	32.78	190.92	158.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

928

3268078.8200

99.89%

0.11%

2023-06-30

855

3546644.8800

99.90%

0.10%

2022-12-31

775

3912599.1000

99.91%

0.09%

2022-06-30

991

3060596.2500

99.88%

0.12%

2021-12-31

402

7355033.0700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	928	3268078.8200	302945.22	99.89	332.49	0.11
2023-06-30	855	3546644.8800	302945.22	99.90	292.91	0.10
2022-12-31	775	3912599.1000	302945.81	99.91	280.62	0.09
2022-06-30	991	3060596.2500	302945.24	99.88	359.85	0.12
2021-12-31	402	7355033.0700	295579.56	99.97	92.77	0.03

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