上银慧添利债券(002486)_规模评级

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	32.11	32.18	32.21	32.33	33.09	35.59	32.00
季度净申购	-758.90	-264.93	-1153.98	-7275.46	-23814.94	34291.64	2543.63
总份额	306844.77	307603.67	307868.60	309022.59	316298.05	340112.99	305821.34
季度总申购份额	291.04	307.84	332.94	522.92	27628.86	113688.51	2706.98
季度总赎回份额	1049.95	572.77	1486.92	7798.38	51443.80	79396.86	163.35

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.64	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
816	鑫元汇利	32.60	306636.06	-0.05	0.09	0.14
817	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.45	248247.44	-48870.43	50967.16	99837.59
818	上银慧鼎利债券	32.41	308492.66	-27840.79	90628.05	118468.84
819	浦银安盛普庆纯债债券A	32.33	302924.50	-95.12	0.03	95.15
820	嘉实纯债债券A	32.22	233528.31	-170125.00	14552.21	184677.21
821	泰康安欣纯债债券A	32.13	288129.72	58401.21	99909.26	41508.05
822	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
823	西部利得沣泰债券A	32.10	280213.07	-	-	0.01
824	中欧双利债券A	32.00	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
825	兴业120天滚动持有债券C	31.93	289907.78	24493.45	148122.70	123629.25
826	泰康安泓纯债一年定开债券	31.92	301826.37	-	-	-
827	广发中债1-5年国开债指数A	31.90	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
828	交银裕隆纯债债券A	31.83	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
829	中银添利债券发起A	31.77	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	大成稳安60天滚动持有债券C	35.12	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
764	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.05	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
765	创金合信信用红利债券A	36.82	310806.70	-17747.13	18807.17	36554.30
766	招商招祥纯债A	36.63	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
767	上银慧鼎利债券	32.41	308492.66	-27840.79	90628.05	118468.84
768	景顺长城四季金利债券A	38.97	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
769	天弘庆享A	30.91	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
770	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
771	创金合信双季享6个月持有期A	36.24	306755.46	-111457.07	10642.03	122099.10
772	国投瑞银优化增强债券A/B	42.46	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
773	鑫元汇利	32.60	306636.06	-0.05	0.09	0.14
774	招商安本增利债券C	56.57	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
775	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.64	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
776	财通资管鸿益中短债债券C	33.93	304243.92	-36197.98	18837.27	55035.26
777	招商安华债券A	38.54	303938.79	-296252.60	24801.61	321054.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
2281	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
2282	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
2283	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
2284	鑫元聚鑫收益增强A	2.12	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
2285	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.46	4213.95	-757.91	205.17	963.08
2286	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
2287	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2288	交银裕祥纯债债券A	20.70	194125.98	-761.41	25.88	787.29
2289	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
2290	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.06	9570.66	-763.95	361.51	1125.47
2291	东方可转债债券C	0.40	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70
2292	前海联合添和纯债A	0.12	1053.42	-770.87	171.17	942.04
2293	创金合信尊享纯债债券C	0.00	8.60	-771.16	4.03	775.18
2294	平安惠盈纯债C	0.40	3269.26	-774.65	1345.44	2120.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平

2874	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
2875	天治鑫利纯债债券A	15.22	137291.47	-513.02	294.40	807.42
2876	中银利享定期开放债券	5.13	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2877	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2878	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2879	中金纯债C类	0.08	685.93	-248.67	292.75	541.43
2880	创金合信聚鑫债券A	0.04	403.41	289.18	292.01	2.84
2881	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2882	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.45	3765.41	-507.02	291.02	798.05
2883	民生加银恒益纯债C	0.14	1374.52	-1438.47	289.26	1727.74
2884	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
2885	前海开源丰和债券C	0.01	75.11	-216.63	286.54	503.17
2886	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2887	景顺长城政策性金融债C	0.09	869.98	-303.75	280.66	584.41
2888	建信转债增强债券C	0.58	1616.92	-65.96	279.74	345.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	国投瑞银双债债券C	1.89	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
2970	中银恒泰9个月持有期债券C	0.75	7264.86	-904.18	161.36	1065.54
2971	银河睿嘉债券A	0.07	675.38	531.81	1594.36	1062.55
2972	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	1941.66	37.25	1099.14	1061.89
2973	信澳鑫益债券C	0.80	7160.06	6090.16	7151.74	1061.58
2974	银河银信添利债券A	0.30	2870.88	1623.99	2683.55	1059.57
2975	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
2976	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2977	鹏华丰瑞债券	5.38	52017.18	8.97	1049.66	1040.69
2978	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
2979	泰信债券周期回报	9.93	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2980	华宝安宜六个月持有期债券A	0.72	6308.39	2673.54	3705.24	1031.70
2981	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2982	华富安鑫债券	0.44	3881.51	741.17	1769.24	1028.07
2983	鹏华信用增利债券A	0.89	6224.36	-605.77	421.56	1027.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4720

651702.7000

98.49%

1.51%

2024-12-31

6416

481643.6900

98.03%

1.97%

2024-06-30

20885

162850.3600

89.10%

10.90%

2023-12-31

928

3268078.8200

99.89%

0.11%

2023-06-30

855

3546644.8800

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4720	651702.7000	302945.22	98.49	4658.45	1.51
2024-12-31	6416	481643.6900	302945.22	98.03	6077.37	1.97
2024-06-30	20885	162850.3600	303038.30	89.10	37074.68	10.90
2023-12-31	928	3268078.8200	302945.22	99.89	332.49	0.11
2023-06-30	855	3546644.8800	302945.22	99.90	292.91	0.10

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