上银慧添利债券(002486)_规模评级

上银慧添利债券002486SILVER HUI TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	32.54	32.27	32.26	32.26	32.26	32.26	32.28
季度净申购	2543.63	23.54	16.04	19.25	-7.55	-155.79	77.13
总份额	305821.34	303277.71	303254.18	303238.14	303218.88	303226.43	303382.22
季度总申购份额	2706.98	58.74	62.34	48.68	20.66	33.80	304.18
季度总赎回份额	163.35	35.20	46.30	29.42	28.21	189.59	227.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平

848	博时富悦纯债A	32.88	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
849	华商鸿悦纯债债券	32.80	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
850	长城稳健增利债券C	32.78	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
851	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.72	304615.83	-	-	0.00
852	安信永鑫增强债券A	32.62	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
853	鑫元裕丰债	32.60	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
854	南华价值启航纯债债券A	32.54	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
855	上银慧添利债券	32.54	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
856	富国双债增强债券A	32.51	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
857	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
858	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
859	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.26	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
860	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
861	南方广利回报债券A/B	32.20	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
862	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	中银纯债债券A	35.56	307878.96	76604.41	117809.43	41205.01
816	鹏华双债保利债券	36.27	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
817	鑫元汇利	31.78	306636.75	-	-	0.03
818	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.26	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
819	广发景益债券	33.17	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
820	永赢润益债券A	33.56	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
821	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.60	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
822	上银慧添利债券	32.54	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
823	博时季季享三个月持有期债券A	34.79	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
824	浦银安盛普丰纯债债券A	31.23	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
825	鑫元裕丰债	32.60	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
826	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.72	304615.83	-	-	0.00
827	浦银安盛普庆纯债债券A	33.01	303078.59	112.35	208.58	96.24
828	创金合信鑫日享短债债券A	37.18	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
829	银华安鑫短债债券D	32.13	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	前海联合泰瑞纯债C	0.29	2699.68	2669.46	2867.14	197.68
1115	华安众悦60天滚动持有短债A	8.32	76087.84	2668.07	37145.57	34477.50
1116	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
1117	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
1118	长江聚利债券型C	0.38	3064.37	2592.67	5292.42	2699.75
1119	富国短债债券型A	62.61	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
1120	国泰民安增益纯债债券C	0.34	2862.13	2575.08	4072.40	1497.32
1121	上银慧添利债券	32.54	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
1122	博时裕康纯债	5.64	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
1123	信诚优质纯债债券C	0.59	5387.00	2493.14	5277.35	2784.21
1124	东证融汇添添益中短债C	21.59	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1125	华夏鼎沛债券A	0.84	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
1126	添富短债债券A	25.00	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
1127	前海开源瑞和债券A	0.30	2920.58	2442.55	2905.97	463.42
1128	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	大成景乐纯债债券A	4.37	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
2060	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.77	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
2061	华夏鼎利债券C	1.39	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
2062	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2063	招商安凯债券	15.09	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
2064	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
2065	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
2066	上银慧添利债券	32.54	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
2067	金鹰元祺信用债	4.21	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2068	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
2069	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
2070	南方弘利定开债券发起	31.84	243369.42	-	2640.56	-
2071	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2072	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
2073	建信睿怡纯债C	0.37	3296.44	-3736.29	2594.92	6331.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧添利债券基金规模在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
3219	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
3220	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
3221	摩根纯债债券B	0.30	2362.72	-31.22	133.12	164.34
3222	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
3223	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
3224	国寿安保尊诚纯债债券A	20.91	183769.62	-	-	164.07
3225	上银慧添利债券	32.54	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
3226	平安可转债A	0.27	2473.36	-129.95	32.93	162.87
3227	华富收益增强债券B	0.56	3883.96	-135.93	25.97	161.90
3228	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	444.64	260.74	422.37	161.63
3229	安信资管瑞元添利A	0.56	4925.78	-	-	159.71
3230	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	813.69	672.48	831.74	159.26
3231	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	75.36	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
3232	兴银朝阳	5.18	50976.04	32.78	190.92	158.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

928

3268078.8200

99.89%

0.11%

2023-06-30

855

3546644.8800

99.90%

0.10%

2022-12-31

775

3912599.1000

99.91%

0.09%

2022-06-30

991

3060596.2500

99.88%

0.12%

2021-12-31

402

7355033.0700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	928	3268078.8200	302945.22	99.89	332.49	0.11
2023-06-30	855	3546644.8800	302945.22	99.90	292.91	0.10
2022-12-31	775	3912599.1000	302945.81	99.91	280.62	0.09
2022-06-30	991	3060596.2500	302945.24	99.88	359.85	0.12
2021-12-31	402	7355033.0700	295579.56	99.97	92.77	0.03

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