资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 985599.59 99.82%
银行存款和结算备付金 1751.48 0.18%
其他资产 2.41 0.00%
资产总值:987353.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 380.00 40953.08 5.04%
24浦发银行二级资本债02A 390.00 39079.43 4.81%
25平安银行小微债01 300.00 30287.42 3.73%
25广发银行二级资本债01BC 300.00 29926.15 3.68%
25农发31 220.00 22103.36 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 390969.61 48.13%
企业债 102220.59 12.58%
国家债券 5114.48 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%