资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 964824.03 99.79%
银行存款和结算备付金 1995.04 0.21%
其他资产 3.06 0.00%
资产总值:966822.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 380.00 40714.32 5.05%
24浦发银行二级资本债02A 390.00 39444.65 4.89%
24诸资03 200.00 20205.90 2.51%
25民生银行二级资本债01 200.00 20049.79 2.49%
25农发11 170.00 17156.23 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299051.76 37.08%
企业债 115728.96 14.35%
国家债券 9141.78 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%