我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6098.84 |
26702.79 |
6444.73 |
14044.20 |
6293.19 |
| 本期利润(万元) |
8398.88 |
32056.21 |
4959.64 |
19346.35 |
9180.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7992.03 |
0.00 |
16399.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815282.98 |
805079.61 |
817890.05 |
813089.15 |
802647.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.69 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.63 |
52.09 |
756.16 |
27.74 |
40039.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
899732.31 |
952817.48 |
1070220.17 |
1028399.26 |
960787.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
872268.65 |
873123.90 |
987933.28 |
933626.32 |
844180.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.16 |
133.51 |
137.79 |
132.54 |
135.79 |
| 应付托管费(万元) |
34.04 |
33.38 |
34.45 |
33.14 |
33.95 |
| 资产总计(万元) |
899788.75 |
952888.81 |
1070998.67 |
1028449.30 |
1016279.68 |
| 负债合计(万元) |
94709.14 |
139799.65 |
257994.71 |
221261.50 |
214205.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
805079.61 |
813089.15 |
813003.95 |
807187.81 |
802073.78 |
| 未分配利润(万元) |
9649.17 |
18005.39 |
18669.72 |
12603.83 |
8064.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
3.46 |
380.38 |
377.31 |
32252.51 |
| 投资收益(万元) |
32067.97 |
16890.14 |
32930.57 |
16492.49 |
2966.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5353.42 |
5302.16 |
-7053.57 |
666.89 |
9248.07 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.47 |
0.07 |
0.02 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
37426.33 |
22196.23 |
26257.46 |
17536.71 |
44467.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1618.40 |
801.77 |
1617.22 |
796.00 |
1597.60 |
| 托管费(万元) |
404.60 |
200.44 |
404.31 |
199.00 |
399.40 |
| 其它费用(万元) |
27.88 |
13.77 |
28.32 |
14.04 |
25.81 |
| 费用合计(万元) |
5370.12 |
2849.88 |
5645.81 |
2996.23 |
5053.34 |
| 利润总额(万元) |
32056.21 |
19346.35 |
20611.65 |
14540.47 |
39413.73 |
| 净利润(万元) |
32056.21 |
19346.35 |
20611.65 |
14540.47 |
39413.73 |
