财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5393.02 |
12153.36 |
6477.55 |
23197.08 |
6075.64 |
| 本期利润(万元) |
-2301.65 |
7647.24 |
-501.72 |
30486.75 |
1288.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8216.42 |
0.00 |
5049.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806416.81 |
832450.26 |
804128.56 |
814153.11 |
813491.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.62 |
0.00 |
28.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.58 |
47.06 |
36.89 |
16.63 |
52.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
932980.32 |
873429.91 |
839255.77 |
899732.31 |
952817.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
931011.16 |
869662.98 |
833225.03 |
872268.65 |
873123.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.64 |
138.14 |
134.48 |
136.16 |
133.51 |
| 应付托管费(万元) |
34.16 |
34.53 |
33.62 |
34.04 |
33.38 |
| 资产总计(万元) |
936230.69 |
873488.16 |
839306.80 |
899788.75 |
952888.81 |
| 负债合计(万元) |
103780.43 |
59335.05 |
30551.39 |
94709.14 |
139799.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
832450.26 |
814153.11 |
808755.41 |
805079.61 |
813089.15 |
| 未分配利润(万元) |
12804.81 |
14036.99 |
11426.09 |
9649.17 |
18005.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
658.69 |
10.03 |
5.70 |
4.02 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
13853.35 |
25940.10 |
13488.92 |
32067.97 |
16890.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4506.12 |
7289.66 |
5778.38 |
5353.42 |
5302.16 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.78 |
0.75 |
0.92 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
10005.92 |
33240.58 |
19273.76 |
37426.33 |
22196.23 |
| 管理人报酬(万元) |
807.67 |
1628.95 |
810.65 |
1618.40 |
801.77 |
| 托管费(万元) |
201.92 |
407.24 |
202.66 |
404.60 |
200.44 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
25.80 |
12.97 |
27.88 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
2358.69 |
2753.84 |
1424.58 |
5370.12 |
2849.88 |
| 利润总额(万元) |
7647.24 |
30486.75 |
17849.17 |
32056.21 |
19346.35 |
| 净利润(万元) |
7647.24 |
30486.75 |
17849.17 |
32056.21 |
19346.35 |
