上银慧佳盈债券(005666)_分红排行

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	0.23元	2026-02-04	2.24%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.11元	2025-03-21	1.12%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	0.13元	2024-12-10	1.23%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	0.20元	2024-06-21	1.95%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-19	0.27元	2023-10-14	2.57%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-22	0.25元	2023-02-17	2.45%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.06元	2022-03-22	0.62%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	0.06元	2022-01-18	0.62%
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-24	0.06元	2021-11-18	0.62%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.03元	2021-09-17	0.30%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	0.10元	2021-08-20	1.03%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.09元	2021-06-11	0.89%
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-28	0.09元	2021-04-23	0.87%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	0.10元	2021-01-15	1.00%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	0.06元	2020-12-11	0.63%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.01元	2020-10-20	0.10%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-20	0.17元	2020-05-15	1.64%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	0.14元	2020-01-10	1.34%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	0.17元	2019-09-17	1.67%
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-13	0.10元	2019-03-08	0.98%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	0.27元	2019-01-09	2.56%

上银慧佳盈债券自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.26%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年7个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年10个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	8年2个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年1个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年8个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年4个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年10个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年4个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年10个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年6个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年7个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年3个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.22	0.62	0.74	0.41
1800	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.09	0.20	0.53	0.56	0.36
1801	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.09	0.20	0.53	0.49	0.37
1802	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.09	0.29	0.74	1.17	0.47
1803	融通通祺债券A	0.09	0.29	0.68	0.71	0.54
1804	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57
1805	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1806	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1807	上银慧信利三个月定开债券	0.09	0.29	0.89	0.99	0.63
1808	上银慧鑫利债券	0.09	0.22	0.55	0.76	0.37
1809	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.99	1.36	0.80
1810	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
1811	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
1812	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.26	0.72	0.87	0.59
1813	天弘安益C	0.09	0.31	0.74	0.85	0.60

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	1.14	1.30	0.73
1085	平安中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.32	0.83	1.04	0.56
1086	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	0.32	0.81	1.00	0.55
1087	浦银安盛普诚纯债债券A	0.15	0.32	0.79	0.85	0.60
1088	浦银安盛普裕一年定开债券	0.17	0.32	0.88	1.01	0.63
1089	浦银安盛盛泽定开债券	0.13	0.32	0.80	0.90	0.60
1090	前海开源瑞和债券A	0.02	0.32	1.52	1.88	1.04
1091	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1092	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.86	0.80	0.59
1093	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.99	1.36	0.80
1094	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.32	0.81	0.77	0.56
1095	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.32	0.80	0.77	0.55
1096	泰康安益纯债债券A	0.08	0.32	0.93	1.02	0.65
1097	太平恒安三个月定开债	0.11	0.32	0.84	0.74	0.61
1098	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.32	1.05	1.68	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	0.95	0.82	0.74
1588	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.34	-0.22	0.95	1.17	0.55
1589	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.13	0.35	0.95	0.95	0.75
1590	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1591	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1592	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.35	-0.08	0.95	0.92	0.58
1593	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.03	0.19	0.95	1.51	0.75
1594	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1595	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.16	-0.04	0.95	0.67	0.60
1596	兴全恒瑞定开债券发起式	0.11	0.32	0.95	1.29	0.66
1597	银河君怡债券	0.04	0.06	0.95	1.31	0.13
1598	银华添益定期开放债券	0.09	0.36	0.95	1.26	0.78
1599	永赢稳益债券	0.08	0.36	0.95	1.07	0.73
1600	招商招兴3个月定开债券发起A	0.09	0.30	0.95	1.17	0.63
1601	中信保诚嘉鸿债券A	0.11	0.35	0.95	1.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
1490	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.23	0.70	1.27	0.57
1491	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
1492	国联安增利债券B	-0.11	0.01	0.87	1.27	0.57
1493	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64
1494	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.17	0.50	1.27	0.24
1495	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.23	0.02	1.00	1.27	0.72
1496	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1497	兴全恒裕债券C	0.17	0.58	1.69	1.27	1.36
1498	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.32	0.93	1.27	0.66
1499	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.09	0.52	1.27	0.18
1500	兴业裕丰债券	0.06	0.25	0.80	1.27	0.58
1501	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.97	1.27	0.76
1502	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
1503	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平

1529	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.97	0.95	0.74
1530	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	0.95	0.82	0.74
1531	惠升和煦88个月定开债券	0.18	0.45	1.25	2.44	0.74
1532	汇添富多元收益债券C	-0.82	0.42	2.31	5.05	0.74
1533	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.88	1.37	0.74
1534	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.22	0.40	1.07	0.77	0.74
1535	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1536	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1537	永赢宏益债券A	0.08	0.33	0.92	1.32	0.74
1538	永赢众利债券	0.27	0.46	1.01	0.46	0.74
1539	招商添盈纯债C	0.13	0.34	0.88	0.90	0.74
1540	招商添盈纯债E	0.13	0.35	0.89	0.89	0.74
1541	招商招华纯债C	0.11	0.36	1.02	1.21	0.74
1542	招商招悦纯债C	0.12	0.36	1.00	1.12	0.74
1543	中金金元C	0.09	0.33	0.89	0.94	0.74

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