权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.27元 | 2023-10-14 | 2.57% |
2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 0.25元 | 2023-02-17 | 2.45% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.06元 | 2022-03-22 | 0.62% |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.06元 | 2022-01-18 | 0.62% |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 0.06元 | 2021-11-18 | 0.62% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.03元 | 2021-09-17 | 0.30% |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0.10元 | 2021-08-20 | 1.03% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.09元 | 2021-06-11 | 0.89% |
2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 0.09元 | 2021-04-23 | 0.87% |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.10元 | 2021-01-15 | 1.00% |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0.06元 | 2020-12-11 | 0.63% |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.01元 | 2020-10-20 | 0.10% |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 0.17元 | 2020-05-15 | 1.64% |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.14元 | 2020-01-10 | 1.34% |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 0.17元 | 2019-09-17 | 1.67% |
2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 0.10元 | 2019-03-08 | 0.98% |
2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 0.27元 | 2019-01-09 | 2.56% |
上银慧佳盈债券自成立以来,累计分红17次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.16%