上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	81.14	83.52	81.49	81.53	81.59	81.25	81.24
季度净申购	-23380.70	19929.46	-400.13	-599.62	3386.42	125.50	1773.38
总份额	796264.74	819645.45	799715.99	800116.12	800715.74	797329.32	797203.82
季度总申购份额	1517.56	20481.28	435.32	835.08	4689.65	1453.46	3363.92
季度总赎回份额	24898.26	551.83	835.45	1434.70	1303.23	1327.96	1590.54

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平

209	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77
210	国富恒博63个月定期开放债券	81.36	811072.28	-	0.01	-
211	方正富邦禾利39个月定开A	81.32	758964.94	-	-	-
212	汇添富盛安39个月定开债	81.28	797173.13	-	0.00	-
213	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.25	780003.16	-	0.00	-
214	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.19	797101.11	-	-	-
215	财通多利债券C	81.17	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
216	上银慧佳盈债券	81.14	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
217	广发政策性金融债	81.13	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
218	海富通裕通30个月定开债券	81.12	795746.39	-	-	-
219	蜂巢添跃66个月定开债券	81.06	799003.47	-	0.00	-
220	国联安恒利63个月定开债券A	81.05	784911.80	-	-	-
221	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
222	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.01	796516.73	-	0.19	-
223	东兴鑫远三年定开	81.01	798331.40	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	东海祥泰三年定开	82.75	797129.74	-	-	-
209	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.19	797101.11	-	-	-
210	诺德安瑞39个月定开	83.47	797012.55	-	-	-
211	广发汇浦三年定期开放债券	80.67	796741.35	-	0.18	-
212	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.76	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
213	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.01	796516.73	-	0.19	-
214	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.85	796477.49	-	-	-
215	上银慧佳盈债券	81.14	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
216	西部利得尊逸三年定开债券	79.87	796262.25	-	0.04	-
217	海富通裕通30个月定开债券	81.12	795746.39	-	-	-
218	工银泰和39个月定开债券A	84.41	795298.22	-	-	-
219	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.58	794846.81	-	-	-
220	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.23	794640.41	-	-	-
221	东方红鑫安39个月定开债券	80.11	794472.40	-	0.28	-
222	海富通裕昇三年定开债券	80.57	794233.72	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平

3450	山证超短债基金E	11.29	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
3451	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
3452	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.17	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
3453	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86
3454	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
3455	嘉实90天滚动持有短债C	15.49	141767.99	-23365.31	4190.28	27555.58
3456	景顺长城90天持有期短债债券A	4.33	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
3457	上银慧佳盈债券	81.14	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
3458	银华中债1-3年农发行债券指数	66.48	629699.00	-23404.12	14537.90	37942.02
3459	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.60	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
3460	浦银普益A	66.37	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
3461	兴业短债债券C	6.01	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
3462	汇添富利率债	22.84	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
3463	添富AAA级信用纯债A	16.49	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
3464	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2335	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.42	21763.87	-6841.59	1538.02	8379.61
2336	上证10年期国债ETF	156.00	11557.39	1145.04	1537.34	392.30
2337	鹏华稳健增利债券C	0.01	91.43	-3580.93	1528.51	5109.44
2338	海富通上清所短融债券C	0.04	352.74	281.47	1518.95	1237.48
2339	广发集悦债券A	2.19	20935.66	-9804.46	1518.53	11323.00
2340	国联安添利增长债A	1.83	12394.85	1110.54	1518.12	407.58
2341	上银慧佳盈债券	81.14	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
2342	农银增强收益债券C	0.45	2422.65	1100.91	1514.66	413.75
2343	东方红30天滚动持有纯债C	0.30	2778.30	102.47	1509.34	1406.88
2344	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.96	34218.23	-4649.67	1505.74	6155.42
2345	海富通纯债债券C	0.19	1556.91	-4733.97	1504.94	6238.92
2346	民生加银鑫元纯债债券C	0.91	8110.68	-6304.82	1497.20	7802.01
2347	万家恒C	0.59	5096.54	-6452.51	1490.28	7942.79
2348	华富安享债券	1.10	9075.42	126.76	1488.25	1361.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	中融聚汇定期开放债券	20.91	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
1437	南方3-5年农发债E	1.16	9903.24	-22247.89	2746.73	24994.62
1438	建信稳定增利债券A	12.45	67837.08	-4234.90	20740.53	24975.42
1439	兴业30天滚动持有中短债A	15.20	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1440	汇添富90天短债A	42.70	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22
1441	博时富发纯债A	5.64	50306.97	-12038.84	12898.78	24937.63
1442	景顺长城优信增利债券A	9.26	88313.17	-14254.33	10652.58	24906.91
1443	上银慧佳盈债券	81.14	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
1444	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.58	24860.45	-24859.20	0.50	24859.71
1445	摩根丰瑞债券A	2.01	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
1446	嘉实30天持有期中短债债券C	3.19	29773.41	-7363.74	17441.91	24805.65
1447	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.26	21527.69	-24054.47	742.23	24796.70
1448	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1449	长安泓沣中短债债券A	3.59	31135.50	-7028.83	17575.02	24603.85
1450	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.56	5566.67	4563.77	29126.98	24563.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19752

414968.3300

99.78%

0.22%

2024-12-31

23038

347302.7700

99.72%

0.28%

2024-06-30

31199

255562.4600

99.58%

0.42%

2023-12-31

26834

296426.3400

99.82%

0.18%

2023-06-30

22343

355853.6300

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19752	414968.3300	817812.15	99.78	1833.29	0.22
2024-12-31	23038	347302.7700	797909.82	99.72	2206.30	0.28
2024-06-30	31199	255562.4600	794009.18	99.58	3320.14	0.42
2023-12-31	26834	296426.3400	794009.18	99.82	1421.26	0.18
2023-06-30	22343	355853.6300	794009.18	99.86	1074.58	0.14

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