上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	79.85	79.91	82.26	80.26	80.30	80.36	80.02
季度净申购	-658.37	-23380.70	19929.46	-400.13	-599.62	3386.42	125.50
总份额	795606.37	796264.74	819645.45	799715.99	800116.12	800715.74	797329.32
季度总申购份额	142.16	1517.56	20481.28	435.32	835.08	4689.65	1453.46
季度总赎回份额	800.53	24898.26	551.83	835.45	1434.70	1303.23	1327.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.02	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
304	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
305	华夏鼎利债券A	80.01	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43
306	东方红鑫安39个月定开债券	79.97	794472.66	-	0.26	-
307	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.97	797695.83	-	-	-
308	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
309	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
310	上银慧佳盈债券	79.85	795606.37	-658.37	142.16	800.53
311	嘉实6个月理财债券E	79.69	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
312	国联安6个月定开债A	79.55	785476.08	-	-	-
313	东海鑫享66个月定开	79.51	730003.49	-	-	-
314	长城嘉鑫两年定开债券A	79.31	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
315	前海开源惠盈39个月定开债券	79.19	786971.26	-	0.14	-
316	博时稳健增利债券A	79.13	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
317	淳厚安裕87个月定开债	79.08	740001.43	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平

221	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.34	796516.86	-	0.13	-
222	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.25	796477.49	-	-	-
223	浦银安盛普丰纯债债券C	83.29	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
224	西部利得尊逸三年定开债券	80.06	796300.57	38.33	439059.18	439020.85
225	太平恒泽63个月定开	80.17	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
226	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
227	海富通裕通30个月定开债券	81.33	795746.39	-	-	-
228	上银慧佳盈债券	79.85	795606.37	-658.37	142.16	800.53
229	工银泰和39个月定开债券A	84.79	795298.22	-	-	-
230	财通资管丰和两年定开债券A	80.06	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
231	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.53	794846.81	-	-	-
232	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.57	794640.41	-	-	-
233	东方红鑫安39个月定开债券	79.97	794472.66	-	0.26	-
234	海富通裕昇三年定开债券	80.92	794233.72	-	-	-
235	博时恒乐债券C	95.39	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
2599	国富恒丰一年持有期债券C	0.31	2685.02	-653.12	277.56	930.68
2600	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
2601	创金合信聚利债券A	2.64	22192.38	-655.54	0.01	655.55
2602	朱雀安鑫回报C	0.83	6736.69	-656.07	311.28	967.35
2603	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
2604	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
2605	上银慧佳盈债券	79.85	795606.37	-658.37	142.16	800.53
2606	融通可转债A	0.43	3488.87	-662.40	168.33	830.73
2607	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
2608	华安稳定收益债券B	0.28	2482.62	-663.60	307.24	970.84
2609	西部利得祥逸债券C	6.11	57966.02	-669.54	8871.31	9540.85
2610	上银慧鑫利债券	49.56	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
2611	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
2612	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平

3073	民生加银丰鑫债券	58.60	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
3074	华安鼎丰债券发起式C	0.06	524.87	-38.14	146.40	184.55
3075	银河银信添利债券A	0.12	1158.80	-1712.08	145.40	1857.48
3076	金元顺安丰利债券	1.87	17713.87	87.51	144.21	56.70
3077	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
3078	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
3079	恒生前海恒扬纯债债券A	13.17	117338.08	-2.08	142.30	144.38
3080	上银慧佳盈债券	79.85	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3081	国泰丰盈纯债债券A	6.24	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
3082	国联安信心增长债券B	0.03	267.12	52.17	139.44	87.28
3083	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3084	工银增强收益债券B	1.95	17134.13	-452.57	139.39	591.96
3085	泰信债券周期回报	9.99	91156.74	-259.11	138.66	397.78
3086	华安添利6个月债券A	3.15	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3087	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.17	1501.76	-205.77	137.92	343.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平

3008	东方可转债债券A	0.63	4472.60	-495.10	321.50	816.60
3009	平安双债添益债券C	1.15	7929.92	-326.46	488.07	814.53
3010	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.81	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
3011	创金合信稳健添利债券A	2.91	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3012	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-791.58	13.50	805.09
3013	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3014	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3015	上银慧佳盈债券	79.85	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3016	宝盈融源可转债债券A	0.67	4007.11	124.07	921.60	797.54
3017	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3018	上银慧恒收益增强债券A	0.80	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3019	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3020	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3021	浙商聚盈纯债债券A	5.49	48438.65	-382.68	394.54	777.23
3022	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19752

414968.3300

99.78%

0.22%

2024-12-31

23038

347302.7700

99.72%

0.28%

2024-06-30

31199

255562.4600

99.58%

0.42%

2023-12-31

26834

296426.3400

99.82%

0.18%

2023-06-30

22343

355853.6300

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19752	414968.3300	817812.15	99.78	1833.29	0.22
2024-12-31	23038	347302.7700	797909.82	99.72	2206.30	0.28
2024-06-30	31199	255562.4600	794009.18	99.58	3320.14	0.42
2023-12-31	26834	296426.3400	794009.18	99.82	1421.26	0.18
2023-06-30	22343	355853.6300	794009.18	99.86	1074.58	0.14

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