上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.96	80.78	80.73	80.75	80.72	80.67	80.70
季度净申购	1773.38	501.11	-154.44	271.97	477.56	-287.33	37.58
总份额	797203.82	795430.44	794929.33	795083.77	794811.80	794334.23	794621.56
季度总申购份额	3363.92	1196.56	614.44	855.47	685.60	277.55	272.72
季度总赎回份额	1590.54	695.45	768.88	583.50	208.04	564.88	235.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	中邮淳享66个月定期开放债券	81.10	799999.25	-	-	-
223	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.08	798456.67	-	-	-
224	宝盈聚福39个月定开债A	81.07	799218.54	-	0.00	-
225	浙商惠隆39个月定开债	81.07	799001.05	-	-	-
226	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-
227	诺德安瑞39个月定开	81.02	797012.55	-	-	-
228	南方恒庆一年定开债券	80.99	798252.68	-	-	-
229	上银慧佳盈债券	80.96	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
230	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-
231	德邦锐恒39个月定开债A	80.92	787275.81	-	-	-
232	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	797882.63	-	-	-
233	长城嘉鑫两年定开债券A	80.91	798146.97	-	-	-
234	华宝宝利债券	80.90	799901.32	-	0.01	-
235	泰康润和两年定开债券	80.90	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
236	西部利得尊逸三年定开债券	80.90	796262.12	-	0.03	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	东方红鑫泰66个月定开债券	80.22	798005.29	-	0.02	-
208	平安乐享一年定开债A	80.80	797986.46	-	-	-
209	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	797882.63	-	-	-
210	建信荣禧一年定期开放债券	80.78	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
211	京管泰富京元一年定开债券发起	80.87	797735.94	-	29.58	-
212	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.44	797695.83	-	-	-
213	民生加银聚鑫三年定开债券	82.99	797212.09	-	-	-
214	上银慧佳盈债券	80.96	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
215	汇添富盛安39个月定开债	80.87	797173.12	-	0.00	-
216	东海祥泰三年定开	81.54	797129.74	-	-	-
217	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-
218	诺德安瑞39个月定开	81.02	797012.55	-	-	-
219	广发汇浦三年定期开放债券	81.39	796740.77	-	0.05	-
220	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.21	796516.32	-	-	-
221	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.38	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
1175	国信安泰中短债债券C	6.98	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90
1176	中金安益30天滚动持有短债发起C	8.82	81248.78	1831.59	10950.23	9118.63
1177	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1178	前海开源润和债券A	0.31	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
1179	华商收益增强债券A	2.41	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
1180	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1181	上银慧佳盈债券	80.96	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
1182	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
1183	恒越短债债券C	2.18	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
1184	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1831.21	1744.07	1871.09	127.02
1185	天弘增益回报债券发起式B	0.31	2589.06	1731.74	1810.92	79.18
1186	博时双月享60天滚动持有债券C	1.72	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
1187	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
1188	中加聚享增盈债券A	1.89	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	东方红收益增强债券C	0.84	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
1968	国联安鸿利短债债券C	0.09	871.96	-1182.09	3416.32	4598.41
1969	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.94	8870.31	-2710.26	3414.69	6124.94
1970	平安元悦60天滚动持有短债A	0.66	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
1971	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
1972	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
1973	新华双利债券C	0.43	3646.71	1866.20	3372.47	1506.27
1974	上银慧佳盈债券	80.96	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
1975	交银增利增强债券C	0.70	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
1976	国信睿丰债券C	0.31	2941.77	2761.07	3354.54	593.47
1977	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
1978	浙商智多盈债券A	1.46	14502.00	-1386.20	3316.95	4703.16
1979	摩根瑞益纯债债券C	0.37	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
1980	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
1981	景顺长城90天持有期短债债券A	0.66	6189.82	721.33	3281.14	2559.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
2504	东吴鼎泰纯债A	2.65	24095.43	2211.79	3821.13	1609.33
2505	华夏鼎源债券C	0.16	1941.53	860.34	2461.18	1600.84
2506	交银丰晟收益债券C	6.41	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
2507	华宝安宜六个月持有期债券A	1.48	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
2508	中信保诚稳达A	0.73	6829.14	4197.94	5790.84	1592.90
2509	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	585.90	-1166.11	426.03	1592.14
2510	上银慧佳盈债券	80.96	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
2511	汇添富多策略纯债A	1.67	14671.24	3060.03	4648.17	1588.14
2512	兴业120天滚动持有债券C	1.05	9858.55	-719.09	860.31	1579.41
2513	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.26	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
2514	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
2515	工银中高等级信用债债券A	7.71	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2516	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.07	9909.77	-1155.77	406.19	1561.96
2517	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

26834

296426.3400

99.82%

0.18%

2023-06-30

22343

355853.6300

99.86%

0.14%

2022-12-31

8329

953697.0000

99.96%

0.04%

2022-06-30

2244

3540926.8300

99.93%

0.07%

2021-12-31

232

34224552.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	26834	296426.3400	794009.18	99.82	1421.26	0.18
2023-06-30	22343	355853.6300	794009.18	99.86	1074.58	0.14
2022-12-31	8329	953697.0000	794009.18	99.96	325.05	0.04
2022-06-30	2244	3540926.8300	794009.18	99.93	574.80	0.07
2021-12-31	232	34224552.8800	794009.18	100.00	0.44	0.00

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