上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.14	80.21	82.56	80.56	80.60	80.66	80.31
季度净申购	-658.37	-23380.70	19929.46	-400.13	-599.62	3386.42	125.50
总份额	795606.37	796264.74	819645.45	799715.99	800116.12	800715.74	797329.32
季度总申购份额	142.16	1517.56	20481.28	435.32	835.08	4689.65	1453.46
季度总赎回份额	800.53	24898.26	551.83	835.45	1434.70	1303.23	1327.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	宝盈聚丰两年定开债券A	80.17	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
293	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.17	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
294	财通资管丰和两年定开债券A	80.16	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
295	南方畅利定开债券发起	80.15	731131.88	-0.00	0.00	0.00
296	招商添盛78个月定开债	80.15	799899.65	-	0.00	-
297	海富通裕昇三年定开债券	80.14	794233.72	-	-	-
298	京管泰富京元一年定开债券发起	80.14	797735.94	-	-	-
299	上银慧佳盈债券	80.14	795606.37	-658.37	142.16	800.53
300	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
301	兴银合盛定开债A	80.13	798617.09	-	-	-
302	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
303	兴业稳固收益一年理财债券	80.04	786189.87	-	-	-
304	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.03	799000.66	-	0.00	-
305	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
306	国联安6个月定开债A	79.91	785476.08	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平

221	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.58	796516.86	-	0.13	-
222	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.53	796477.49	-	-	-
223	浦银安盛普丰纯债债券C	83.52	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
224	西部利得尊逸三年定开债券	80.18	796300.57	38.33	439059.18	439020.85
225	太平恒泽63个月定开	80.31	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
226	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
227	海富通裕通30个月定开债券	81.52	795746.39	-	-	-
228	上银慧佳盈债券	80.14	795606.37	-658.37	142.16	800.53
229	工银泰和39个月定开债券A	85.06	795298.22	-	-	-
230	财通资管丰和两年定开债券A	80.16	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
231	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.77	794846.81	-	-	-
232	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.81	794640.41	-	-	-
233	东方红鑫安39个月定开债券	79.69	794472.66	-	0.26	-
234	海富通裕昇三年定开债券	80.14	794233.72	-	-	-
235	博时恒乐债券C	94.91	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平

2604	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
2605	国富恒丰一年持有期债券C	0.30	2685.02	-653.12	277.56	930.68
2606	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
2607	创金合信聚利债券A	2.63	22192.38	-655.54	0.01	655.55
2608	朱雀安鑫回报C	0.82	6736.69	-656.07	311.28	967.35
2609	万家惠利债券A	0.43	3984.32	-657.33	41.34	698.67
2610	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
2611	上银慧佳盈债券	80.14	795606.37	-658.37	142.16	800.53
2612	融通可转债A	0.40	3488.87	-662.40	168.33	830.73
2613	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
2614	华安稳定收益债券B	0.28	2482.62	-663.60	307.24	970.84
2615	西部利得祥逸债券C	6.13	57966.02	-669.54	8871.31	9540.85
2616	上银慧鑫利债券	49.70	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
2617	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
2618	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平

3076	民生加银丰鑫债券	58.77	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
3077	华安鼎丰债券发起式C	0.06	524.87	-38.14	146.40	184.55
3078	银河银信添利债券A	0.12	1158.80	-1712.08	145.40	1857.48
3079	金元顺安丰利债券	1.86	17713.87	87.51	144.21	56.70
3080	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
3081	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1916.94	78.63	142.56	63.93
3082	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117338.08	-2.08	142.30	144.38
3083	上银慧佳盈债券	80.14	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3084	国泰丰盈纯债债券A	6.25	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
3085	国联安信心增长债券B	0.03	267.12	52.17	139.44	87.28
3086	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3087	工银增强收益债券B	1.94	17134.13	-452.57	139.39	591.96
3088	泰信债券周期回报	10.00	91156.74	-259.11	138.66	397.78
3089	华安添利6个月债券A	3.13	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3090	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.17	1501.76	-205.77	137.92	343.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平

3009	东方可转债债券A	0.55	4472.60	-495.10	321.50	816.60
3010	平安双债添益债券C	1.14	7929.92	-326.46	488.07	814.53
3011	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.85	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
3012	创金合信稳健添利债券A	2.84	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3013	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-791.58	13.50	805.09
3014	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3015	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3016	上银慧佳盈债券	80.14	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3017	宝盈融源可转债债券A	0.60	4007.11	124.07	921.60	797.54
3018	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3019	上银慧恒收益增强债券A	0.74	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3020	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3021	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3022	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48438.65	-382.68	394.54	777.23
3023	银华信用双利债券C	0.37	3129.59	-31.85	740.71	772.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19752

414968.3300

99.78%

0.22%

2024-12-31

23038

347302.7700

99.72%

0.28%

2024-06-30

31199

255562.4600

99.58%

0.42%

2023-12-31

26834

296426.3400

99.82%

0.18%

2023-06-30

22343

355853.6300

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19752	414968.3300	817812.15	99.78	1833.29	0.22
2024-12-31	23038	347302.7700	797909.82	99.72	2206.30	0.28
2024-06-30	31199	255562.4600	794009.18	99.58	3320.14	0.42
2023-12-31	26834	296426.3400	794009.18	99.82	1421.26	0.18
2023-06-30	22343	355853.6300	794009.18	99.86	1074.58	0.14

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