上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	79.90	79.92	79.98	82.33	80.33	80.37	80.43
季度净申购	-210.61	-658.37	-23380.70	19929.46	-400.13	-599.62	3386.42
总份额	795395.76	795606.37	796264.74	819645.45	799715.99	800116.12	800715.74
季度总申购份额	5.38	142.16	1517.56	20481.28	435.32	835.08	4689.65
季度总赎回份额	215.99	800.53	24898.26	551.83	835.45	1434.70	1303.23

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平

319	浙商汇金安享66个月定期A	80.08	785512.85	-13489.84	231510.21	245000.05
320	银河聚星两年定开债券	80.02	766492.06	-25082.69	98078.26	123160.95
321	华宝宝惠债券	80.01	798619.06	-	-	-
322	民生加银半年理财	79.98	796798.59	-	-	-
323	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
324	嘉实6个月理财债券E	79.94	786770.64	-	-	-
325	大成惠嘉一年定开债券	79.93	783881.77	-15128.10	703888.37	719016.46
326	上银慧佳盈债券	79.90	795395.76	-210.61	5.38	215.99
327	兴业裕丰债券	79.89	726190.16	497453.67	497852.02	398.35
328	平安乐享一年定开债A	79.88	784335.63	-15570.55	682331.23	697901.78
329	兴业稳康三年定开债券	79.82	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
330	建信荣禧一年定期开放债券	79.81	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
331	前海开源惠盈39个月定开债券	79.79	786971.26	-	-	-
332	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.76	740585.95	-	0.00	-
333	兴业稳固收益一年理财债券	79.67	781200.00	-4989.87	373561.80	378551.66

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.93	796516.86	-	-	-
225	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.20	796477.49	-	-	-
226	西部利得尊逸三年定开债券	80.35	796300.57	-	-	-
227	太平恒泽63个月定开	80.52	796217.13	-	-	-
228	大成通嘉三年定开债券A	80.31	796129.24	-	-	-
229	长城嘉鑫两年定开债券A	80.25	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
230	海富通裕通30个月定开债券	81.81	795746.39	-	-	-
231	上银慧佳盈债券	79.90	795395.76	-210.61	5.38	215.99
232	工银泰和39个月定开债券A	85.49	795298.22	-	-	-
233	财通资管丰和两年定开债券A	80.32	795143.70	4.61	4.62	0.01
234	景顺长城弘利39个月定期开放债券	83.24	794846.81	-	-	-
235	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.37	794640.41	-	-	-
236	东方红鑫安39个月定开债券	80.08	794472.93	-	0.27	-
237	海富通裕昇三年定开债券	80.46	794233.73	-	0.01	-
238	南方中证同业存单AAA指数7天持有	86.79	794083.79	78015.97	667755.68	589739.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.59	5301.92	-205.39	1290.50	1495.88
2231	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	1479.67	-207.94	601.96	809.90
2232	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.15	1479.67	-207.94	601.96	809.90
2233	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-208.99	7.53	216.52
2234	摩根瑞享纯债债券C	0.02	188.07	-209.34	160.63	369.96
2235	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2236	招商安悦1年持有期债券A	0.38	3270.80	-210.46	845.35	1055.81
2237	上银慧佳盈债券	79.90	795395.76	-210.61	5.38	215.99
2238	大成元合双利债券发起式C	0.01	126.31	-212.59	92.23	304.82
2239	大摩多元收益债券A	0.67	4969.89	-214.97	163.32	378.28
2240	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	640.34	-215.50	42.46	257.96
2241	中泰蓝月短债C	0.16	1411.49	-217.48	348.96	566.44
2242	中信建投稳硕债券C	0.03	293.50	-218.82	208.71	427.53
2243	国泰利安中短债债券A	5.78	53161.13	-220.15	15557.31	15777.46
2244	中融恒通纯债C	0.07	644.68	-220.21	18.97	239.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3748	国泰君安君得盛债券C	0.00	10.32	-2.91	5.58	8.49
3749	创金合信尊享纯债债券C	0.00	5.02	-1.12	5.55	6.66
3750	融通通宸债券	6.07	54081.62	-4.21	5.54	9.75
3751	中融恒安纯债C	0.07	664.61	-322.67	5.54	328.21
3752	安信尊享添益债券A	0.17	1358.85	-23.92	5.53	29.45
3753	信澳鑫享债券C	0.00	21.01	-96.08	5.47	101.55
3754	上银慧佳盈债券	79.90	795395.76	-210.61	5.38	215.99
3755	平安高等级债E	0.00	7.03	-10.94	5.36	16.30
3756	惠升和风纯债C	0.11	1019.17	-49.73	5.32	55.05
3757	前海开源鼎瑞债券C	0.06	587.40	1.72	5.29	3.57
3758	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77
3759	前海联合泳辉纯债A	0.01	57.85	-26.52	5.27	31.79
3760	国投瑞银顺立纯债债券	7.45	69199.05	-162748.32	5.24	162753.56
3761	东兴兴财短债债券A	0.01	116.19	-195.75	5.22	200.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	中泰安益利率债C	0.05	441.07	-67.22	159.39	226.61
3490	前海联合添和纯债A	0.07	612.35	-200.94	21.72	222.66
3491	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.53	23524.46	18493.05	18712.87	219.82
3492	华夏鼎隆债券A	10.28	101665.30	-165.84	53.57	219.40
3493	新华利率债A	0.02	191.71	-186.67	32.61	219.28
3494	中信建投双利3个月债A	0.58	4924.91	1294.35	1513.06	218.71
3495	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-208.99	7.53	216.52
3496	上银慧佳盈债券	79.90	795395.76	-210.61	5.38	215.99
3497	博时富融纯债债券	10.08	98441.64	-198.95	16.80	215.74
3498	新华纯债添利债券C	0.40	3341.34	-149.63	64.70	214.34
3499	光大保德信晟利债券C	0.10	756.27	-100.27	113.00	213.27
3500	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	757.16	44.97	257.17	212.20
3501	中融恒泽纯债C	0.03	308.89	-154.69	56.65	211.34
3502	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3503	信诚优质纯债债券C	0.05	458.78	205.50	415.16	209.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

17161

463613.0600

99.83%

0.17%

2025-06-30

19752

414968.3300

99.78%

0.22%

2024-12-31

23038

347302.7700

99.72%

0.28%

2024-06-30

31199

255562.4600

99.58%

0.42%

2023-12-31

26834

296426.3400

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	17161	463613.0600	794242.82	99.83	1363.55	0.17
2025-06-30	19752	414968.3300	817812.15	99.78	1833.29	0.22
2024-12-31	23038	347302.7700	797909.82	99.72	2206.30	0.28
2024-06-30	31199	255562.4600	794009.18	99.58	3320.14	0.42
2023-12-31	26834	296426.3400	794009.18	99.82	1421.26	0.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。