上银慧佳盈债券(005666)_规模评级

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	81.79	81.60	81.55	81.57	81.54	81.49	81.52
季度净申购	1773.38	501.11	-154.44	271.97	477.56	-287.33	37.58
总份额	797203.82	795430.44	794929.33	795083.77	794811.80	794334.23	794621.56
季度总申购份额	3363.92	1196.56	614.44	855.47	685.60	277.55	272.72
季度总赎回份额	1590.54	695.45	768.88	583.50	208.04	564.88	235.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.42	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	334.80	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.45	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	大摩丰裕63个月开放债券	82.20	790126.77	-	-	-
180	东兴鑫远三年定开	82.16	798331.36	-	-	-
181	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.15	794846.81	-	-	-
182	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.10	800026.36	-	-	-
183	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.10	798744.70	-	-	-
184	兴业嘉福一年定开债券发起式	81.92	799999.90	-	-	-
185	华富安兴39个月定期开放债券A	81.87	799847.47	-	-	-
186	上银慧佳盈债券	81.79	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
187	安信丰泽39个月定开债券	81.69	799584.32	-	-	-
188	易方达岁丰添利债券A	81.69	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
189	光大保德信尊合87个月债券	81.68	800031.39	-	0.00	-
190	鹏华锦润86个月定开债券	81.61	799900.13	-	-	-
191	易方达恒智63个月定开债券发起式	81.60	799061.57	-	-	-
192	前海联合淳丰87个月定开债券A	81.56	799000.66	-	0.00	-
193	大成通嘉三年定开债券A	81.53	798675.20	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	334.80	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.42	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	250.72	2372222.33	-	-	-
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.29	-	0.02	-
207	平安乐享一年定开债A	80.47	797986.46	-	-	-
208	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.54	797882.63	-	-	-
209	建信荣禧一年定期开放债券	80.43	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
210	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	29.58	-
211	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.05	797695.83	-	-	-
212	民生加银聚鑫三年定开债券	82.56	797212.09	-	-	-
213	上银慧佳盈债券	81.79	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
214	汇添富盛安39个月定开债	80.80	797173.12	-	0.00	-
215	东海祥泰三年定开	81.17	797129.74	-	-	-
216	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.85	797101.11	-	-	-
217	诺德安瑞39个月定开	80.67	797012.55	-	-	-
218	广发汇浦三年定期开放债券	80.89	796740.77	-	0.05	-
219	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.61	796516.32	-	-	-
220	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.93	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.87	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.43	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.89	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.51	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.84	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
1169	国信安泰中短债债券C	6.93	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90
1170	中金安益30天滚动持有短债发起C	8.76	81248.78	1831.59	10950.23	9118.63
1171	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1172	前海开源润和债券A	0.30	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
1173	华商收益增强债券A	2.45	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
1174	鹏华丰瑞债券	18.42	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1175	上银慧佳盈债券	81.79	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
1176	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
1177	恒越短债债券C	2.16	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
1178	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1831.21	1744.07	1871.09	127.02
1179	天弘增益回报债券发起式B	0.31	2589.06	1731.74	1810.92	79.18
1180	博时双月享60天滚动持有债券C	1.71	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
1181	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
1182	中加聚享增盈债券A	1.91	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.26	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.27	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.71	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.89	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.27	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	东方红收益增强债券C	0.87	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
1967	国联安鸿利短债债券C	0.09	871.96	-1182.09	3416.32	4598.41
1968	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.93	8870.31	-2710.26	3414.69	6124.94
1969	平安元悦60天滚动持有短债A	0.65	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
1970	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
1971	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
1972	新华双利债券C	0.44	3646.71	1866.20	3372.47	1506.27
1973	上银慧佳盈债券	81.79	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
1974	交银增利增强债券C	0.70	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
1975	国信睿丰债券C	0.31	2941.77	2761.07	3354.54	593.47
1976	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
1977	浙商智多盈债券A	1.45	14502.00	-1386.20	3316.95	4703.16
1978	摩根瑞益纯债债券C	0.36	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
1979	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
1980	景顺长城90天持有期短债债券A	0.65	6189.82	721.33	3281.14	2559.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.27	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.38	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.56	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.26	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧佳盈债券基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	宝盈安泰短债债券A	1.70	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
2505	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
2506	华夏鼎源债券C	0.16	1941.53	860.34	2461.18	1600.84
2507	交银丰晟收益债券C	6.35	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
2508	华宝安宜六个月持有期债券A	1.49	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
2509	中信保诚稳达A	0.72	6829.14	4197.94	5790.84	1592.90
2510	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	585.90	-1166.11	426.03	1592.14
2511	上银慧佳盈债券	81.79	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
2512	汇添富多策略纯债A	1.65	14671.24	3060.03	4648.17	1588.14
2513	兴业120天滚动持有债券C	1.05	9858.55	-719.09	860.31	1579.41
2514	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.26	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
2515	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
2516	工银中高等级信用债债券A	7.63	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2517	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.06	9909.77	-1155.77	406.19	1561.96
2518	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

26834

296426.3400

99.82%

0.18%

2023-06-30

22343

355853.6300

99.86%

0.14%

2022-12-31

8329

953697.0000

99.96%

0.04%

2022-06-30

2244

3540926.8300

99.93%

0.07%

2021-12-31

232

34224552.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	26834	296426.3400	794009.18	99.82	1421.26	0.18
2023-06-30	22343	355853.6300	794009.18	99.86	1074.58	0.14
2022-12-31	8329	953697.0000	794009.18	99.96	325.05	0.04
2022-06-30	2244	3540926.8300	794009.18	99.93	574.80	0.07
2021-12-31	232	34224552.8800	794009.18	100.00	0.44	0.00

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