上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

无图NDA上车第二代AION V的智驾到底啥水平[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.016 0.000(0.02%)

累计净值：1.239

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：楼昕宇

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.52亿元

2023-10-14 每10份派现金 0.3 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.93	2.22	2.35
债券型名次	2996	2217	2243	2672	2420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.99	11.51	20.49	26.59
债券型名次	1934	1419	916	538	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.37	0.95	2.15	2.23
2995	山证裕利定开债发起式	0.04	0.26	0.78	2.43	2.45
2996	上银慧佳盈债券	0.04	0.30	0.93	2.22	2.35
2997	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.30	0.80	1.72	1.91
2998	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.26	0.83	2.09	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	融通通安债券	0.10	0.30	0.86	2.26	2.46
2216	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.30	0.90	2.07	2.16
2217	上银慧佳盈债券	0.04	0.30	0.93	2.22	2.35
2218	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.30	0.80	1.72	1.91
2219	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	浦银安盛稳健丰利债券A	0.10	0.35	0.93	2.51	2.31
2242	融通通玺债券	0.06	0.38	0.93	2.02	2.09
2243	上银慧佳盈债券	0.04	0.30	0.93	2.22	2.35
2244	天弘齐享债券发起C	0.04	0.52	0.93	2.80	2.76
2245	万家1-3年政策性金融债A	0.07	0.40	0.93	2.72	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	南方乐元中短利率债C	0.06	0.45	0.93	2.22	2.24
2671	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.33	0.94	2.22	2.23
2672	上银慧佳盈债券	0.04	0.30	0.93	2.22	2.35
2673	天弘永利债券A	0.03	-1.07	0.12	2.22	1.72
2674	圆信永丰丰和A	0.04	0.25	0.90	2.22	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	南方润元纯债债券C类	0.04	0.23	0.79	2.24	2.35
2419	融通通福债券(LOF)A	0.02	-0.42	0.82	2.70	2.35
2420	上银慧佳盈债券	0.04	0.30	0.93	2.22	2.35
2421	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.88	2.31	2.35
2422	万家鑫安纯债A	0.07	0.45	1.08	2.11	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	南方得利一年定开债券发起	3.78	7.11	11.30	-	19.43
1933	前海开源鼎欣债券C	3.78	6.58	10.73	18.98	18.41
1934	上银慧佳盈债券	3.78	6.99	11.51	20.49	26.59
1935	万家玖盛A	3.78	7.07	11.16	-	33.65
1936	万家鑫瑞纯债D	3.78	5.58	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	鹏华双季享180天持有期债券A	2.51	6.99	0.00	-	8.21
1418	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.64	6.99	0.00	-	8.85
1419	上银慧佳盈债券	3.78	6.99	11.51	20.49	26.59
1420	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.15	6.99	11.09	-	12.99
1421	永赢盈益债券C	4.15	6.99	10.27	14.47	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	平安合意定开债	4.35	7.08	11.52	18.43	20.26
915	南方稳利1年持有债券C	3.44	7.18	11.51	21.36	46.26
916	上银慧佳盈债券	3.78	6.99	11.51	20.49	26.59
917	添富AAA级信用纯债A	3.97	7.54	11.51	19.97	22.25
918	兴银合盈债券A	4.22	7.21	11.51	19.44	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	招商添裕纯债A	3.91	7.19	12.13	20.52	21.85
537	融通通安债券	3.79	6.59	11.21	20.51	36.60
538	上银慧佳盈债券	3.78	6.99	11.51	20.49	26.59
539	交银裕隆纯债债券C	4.11	6.58	10.93	20.44	37.25
540	泰信双息双利债券	-3.55	-2.40	1.80	20.44	91.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中融恒益纯债C	5.90	8.04	10.78	-	26.62
1342	中银国有企业债C	3.08	5.67	10.62	20.37	26.61
1343	上银慧佳盈债券	3.78	6.99	11.51	20.49	26.59
1344	鹏华丰达债券	3.52	6.80	11.55	20.92	26.58
1345	鹏扬利泽债券A	3.30	6.05	9.41	16.06	26.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	580.00	63811.79	7.83%
22民生银行01	300.00	31057.66	3.81%
20北京银行小微债02	300.00	30272.61	3.71%
15进出14	200.00	20940.95	2.57%
22杭州银行债01	200.00	20298.19	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382569.96	46.92%
企业债	65275.98	8.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
标题：上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明

6偏股混合型FOF指该基金在基金合同中约定，权益类资产占基金资产的比例上限高于75%（含）、或者下限高于50%...

查看全文[06-29]
标题：上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

1 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 015234 2 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 017004...

查看全文[06-28]
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告
06-21上银慧佳盈债券型证券投资基金分红公告
06-21上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.239	1.239	1.238	1.238	1.238

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。