上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0073 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2778

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：傅芳芳

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.23亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
债券型名次	1593	633	763	978	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
债券型名次	1737	2716	2277	950	1421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
1592	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1593	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
1594	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.21	0.81	1.68	0.80
1595	上银慧鑫利债券	0.03	0.20	0.52	0.97	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
632	上银慧鼎利债券	0.01	0.24	0.92	1.74	0.89
633	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
634	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
635	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	平安添利债券A	0.05	-0.18	0.95	2.04	0.90
762	前海开源弘泽债券A	0.16	-0.81	0.95	2.30	0.91
763	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
764	天弘丰利债券(LOF)E	0.12	0.16	0.95	1.95	0.75
765	永赢裕益债券C	0.05	-0.10	0.95	1.81	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	鹏扬淳开债券D	0.03	0.28	0.84	1.70	0.90
977	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.81	1.70	0.77
978	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
979	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74
980	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.25	0.92	1.70	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	南方交元债券	0.13	-0.03	0.93	1.88	0.92
864	诺安优化收益债券	0.11	-0.17	0.90	1.80	0.92
865	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
866	泰康信用精选债券C	-0.02	0.16	0.94	1.53	0.92
867	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	恒生前海恒悦纯债A	2.61	6.15	9.55	-	10.27
1736	南方稳鑫6个月持有债券A	2.61	7.33	12.01	-	13.93
1737	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
1738	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
1739	兴银稳建90天持有期中短债C	2.61	5.24	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.71	5.30	8.51	-	9.37
2715	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62
2716	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
2717	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2718	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	建信鑫享短债债券F	2.05	4.59	9.51	-	11.54
2276	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
2277	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
2278	兴银合丰债券A	0.99	5.48	9.51	16.77	22.30
2279	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	5.34	9.51	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	国寿安保安康纯债债券	2.08	5.33	9.45	18.25	42.19
949	海富通瑞福债券A	2.45	6.00	10.49	18.25	30.58
950	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
951	中欧瑾泰债券C	2.02	6.84	11.34	18.24	31.23
952	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
1420	长盛稳怡添利A	8.19	18.27	17.17	16.31	31.51
1421	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
1422	广发汇佳定期开放债券	2.26	5.98	10.06	17.50	31.50
1423	永赢宏益债券A	2.80	5.80	10.55	19.44	31.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	380.00	40953.08	5.04%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39079.43	4.81%
25平安银行小微债01	300.00	30287.42	3.73%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	3.68%
25农发31	220.00	22103.36	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390969.61	48.13%
企业债	102220.59	12.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0070	1.0070	1.0069	1.0066	1.0060
累计净值(元)	1.2775	1.2775	1.2774	1.2771	1.2765

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