上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：1.0055 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2760

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：傅芳芳

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.23亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
债券型名次	1806	1091	1594	1496	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.20	9.78	18.47	31.27
债券型名次	1786	2915	2307	1153	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57
1805	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1806	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1807	上银慧信利三个月定开债券	0.09	0.29	0.89	0.99	0.63
1808	上银慧鑫利债券	0.09	0.22	0.55	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	浦银安盛盛泽定开债券	0.13	0.32	0.80	0.90	0.60
1090	前海开源瑞和债券A	0.02	0.32	1.52	1.88	1.04
1091	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1092	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.86	0.80	0.59
1093	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.99	1.36	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.35	-0.08	0.95	0.92	0.58
1593	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.03	0.19	0.95	1.51	0.75
1594	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1595	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.16	-0.04	0.95	0.67	0.60
1596	兴全恒瑞定开债券发起式	0.11	0.32	0.95	1.29	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.17	0.50	1.27	0.24
1495	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.23	0.02	1.00	1.27	0.72
1496	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1497	兴全恒裕债券C	0.17	0.58	1.69	1.27	1.36
1498	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.32	0.93	1.27	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.22	0.40	1.07	0.77	0.74
1535	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1536	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1537	永赢宏益债券A	0.08	0.33	0.92	1.32	0.74
1538	永赢众利债券	0.27	0.46	1.01	0.46	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	鹏华稳健增利债券C	2.51	6.33	4.71	-	4.93
1785	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.51	4.82	0.00	-	8.48
1786	上银慧佳盈债券	2.51	5.20	9.78	18.47	31.27
1787	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.51	7.06	13.53	21.77	36.29
1788	兴银稳建90天持有期中短债C	2.51	5.17	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	交银稳安30天滚动持有债券A	2.05	5.20	8.94	-	9.53
2914	平安季添盈定开债E	2.70	5.20	9.32	15.49	22.73
2915	上银慧佳盈债券	2.51	5.20	9.78	18.47	31.27
2916	信诚稳健C	2.24	5.20	9.51	18.52	39.39
2917	银河睿嘉债券A	3.32	5.20	8.05	13.69	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	国寿安保安康纯债债券	1.90	5.27	9.78	18.65	42.01
2306	交银纯债债券A/B	1.99	4.82	9.78	17.58	64.23
2307	上银慧佳盈债券	2.51	5.20	9.78	18.47	31.27
2308	万家家享中短债D	1.96	4.43	9.78	-	10.65
2309	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.28	5.05	9.78	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	华安安业债券C	1.92	4.27	9.44	18.47	26.80
1152	华泰柏瑞锦乾债券	1.34	4.56	7.95	18.47	19.31
1153	上银慧佳盈债券	2.51	5.20	9.78	18.47	31.27
1154	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.73	5.98	10.55	18.47	18.13
1155	长盛稳怡添利A	8.26	19.88	18.59	18.46	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	南方惠利6个月定开债券A	1.85	5.50	10.92	21.73	31.30
1454	银河君怡债券	2.12	3.96	6.44	12.51	31.30
1455	上银慧佳盈债券	2.51	5.20	9.78	18.47	31.27
1456	国投瑞银顺鑫债券	1.96	4.27	9.09	13.66	31.26
1457	摩根纯债丰利债券C	0.69	4.47	6.53	11.24	31.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	380.00	40953.08	5.04%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39079.43	4.81%
25平安银行小微债01	300.00	30287.42	3.73%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	3.68%
25农发31	220.00	22103.36	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390969.61	48.13%
企业债	102220.59	12.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0053	1.0051	1.0046	1.0044	1.0047
累计净值(元)	1.2758	1.2756	1.2751	1.2749	1.2752

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