上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0215 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2690

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：傅芳芳

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
债券型名次	1908	1827	1317	3078	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.30	9.48	17.92	30.37
债券型名次	2614	3236	2338	1139	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.23	0.58	0.80	0.05
1907	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
1908	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
1909	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
1910	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	前海联合添利债券A	0.39	0.25	-0.65	-0.95	0.39
1826	前海联合添利债券C	0.39	0.25	-0.65	-0.96	0.39
1827	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
1828	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
1829	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
1316	平安惠融纯债	0.02	0.56	0.79	0.16	0.02
1317	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
1318	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.31	0.79	-0.42	0.04
1319	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
3077	融通增享纯债债券A	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02
3078	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
3079	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.22	0.70	0.39	0.02
3080	添富短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.23	0.58	0.80	0.05
2067	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
2068	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
2069	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
2070	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
2613	平安中短债债券E	1.42	4.26	8.16	16.41	24.84
2614	上银慧佳盈债券	1.42	5.30	9.48	17.92	30.37
2615	泰信添鑫中短债债券C	1.42	3.01	8.07	-	8.83
2616	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	6.02	8.57	16.71	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.37	5.30	8.38	15.39	70.68
3235	汇添富中债1-3年农发债C	0.62	5.30	8.32	15.12	20.71
3236	上银慧佳盈债券	1.42	5.30	9.48	17.92	30.37
3237	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3238	万家鑫怡债券A	0.14	5.30	8.31	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	富荣中短债债券A	2.05	6.42	9.48	-	-2.88
2337	海富通聚合纯债	0.17	6.29	9.48	16.21	20.35
2338	上银慧佳盈债券	1.42	5.30	9.48	17.92	30.37
2339	天弘合利债券发起C	0.95	6.28	9.48	-	9.38
2340	广发中债1-5年国开债指数C	0.32	6.04	9.47	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.93	46.38
1138	信诚稳健C	1.22	5.12	9.15	17.93	38.23
1139	上银慧佳盈债券	1.42	5.30	9.48	17.92	30.37
1140	天弘华享三个月定开	1.17	6.14	9.49	17.92	24.97
1141	万家鑫安纯债A	2.08	7.12	10.37	17.92	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	摩根丰瑞债券A	1.23	6.61	9.68	15.77	30.37
1464	鹏扬利泽债券A	1.67	4.95	8.32	14.44	30.37
1465	上银慧佳盈债券	1.42	5.30	9.48	17.92	30.37
1466	兴业优债增利债券A	1.56	5.63	8.43	15.11	30.37
1467	华安安悦债券A	1.07	5.45	8.89	15.60	30.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	380.00	40714.32	5.05%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39444.65	4.89%
24诸资03	200.00	20205.90	2.51%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	2.49%
25农发11	170.00	17156.23	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299051.76	37.08%
企业债	115728.96	14.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0213	1.0211	1.0211	1.0214	1.0210
累计净值(元)	1.2688	1.2686	1.2686	1.2689	1.2685

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