上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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累计净值：1.2849

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：沈丹莹

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.97	1.66	1.64
债券型名次	2169	1786	1327	1391	1350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.19	9.14	17.66	32.44
债券型名次	1644	2690	2533	1025	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.26	0.84	1.34	1.27
2168	上银慧鼎利债券	0.04	0.26	1.15	1.88	1.80
2169	上银慧佳盈债券	0.04	0.29	0.97	1.66	1.64
2170	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.31	1.01	1.68	1.58
2171	上银慧兴盈债券	0.04	0.21	0.78	1.45	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	融通债券A/B	0.03	0.29	0.81	1.45	1.36
1785	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.29	0.98	1.60	1.46
1786	上银慧佳盈债券	0.04	0.29	0.97	1.66	1.64
1787	上银慧添利债券	0.03	0.29	1.03	1.68	1.62
1788	泰康长江经济带债券C	0.04	0.29	0.82	1.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	平安惠韵纯债C	0.04	0.30	0.97	1.46	1.50
1326	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
1327	上银慧佳盈债券	0.04	0.29	0.97	1.66	1.64
1328	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.27	0.97	1.50	1.50
1329	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.34	0.97	1.34	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.28	0.99	1.66	1.61
1390	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.41	1.16	1.66	1.63
1391	上银慧佳盈债券	0.04	0.29	0.97	1.66	1.64
1392	天弘京津冀A	0.04	0.36	1.09	1.66	1.60
1393	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.28	1.02	1.66	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	鹏华创兴增利债券D	0.10	0.37	0.84	1.48	1.64
1349	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	1.11	1.72	1.64
1350	上银慧佳盈债券	0.04	0.29	0.97	1.66	1.64
1351	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.10	1.64
1352	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.37	1.14	1.62	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	平安惠复纯债A	2.53	5.77	9.14	-	10.50
1643	平安惠复纯债C	2.53	5.76	8.92	-	9.92
1644	上银慧佳盈债券	2.53	5.19	9.14	17.66	32.44
1645	万家恒A	2.53	5.29	10.90	17.96	75.62
1646	兴业裕丰债券	2.53	5.68	10.40	18.54	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	鹏华永诚一年定开债券	2.06	5.19	10.24	18.86	32.85
2689	平安合瑞定开债	1.75	5.19	9.56	19.64	38.34
2690	上银慧佳盈债券	2.53	5.19	9.14	17.66	32.44
2691	圆信永丰兴益三个月定开债	1.89	5.19	8.37	-	9.65
2692	中航瑞智纯债A	0.17	5.19	9.96	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	平安惠复纯债A	2.53	5.77	9.14	-	10.50
2532	融通通灿债券	1.91	5.20	9.14	-	9.86
2533	上银慧佳盈债券	2.53	5.19	9.14	17.66	32.44
2534	中银证券安沛债券C	2.08	5.41	9.14	14.46	16.47
2535	安信宝利	1.64	3.59	9.13	11.03	47.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	华夏债券A/B	3.87	8.66	13.06	17.67	244.99
1024	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.49	9.92	17.67	18.50
1025	上银慧佳盈债券	2.53	5.19	9.14	17.66	32.44
1026	宏利恒利债券A	1.96	6.76	10.69	17.65	42.07
1027	信诚稳健C	2.93	5.10	8.64	17.65	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	诺安鑫享定开发起式债券	1.57	5.41	9.20	15.95	32.47
1449	易方达恒惠定开债券发起式	2.10	4.82	7.93	15.43	32.47
1450	上银慧佳盈债券	2.53	5.19	9.14	17.66	32.44
1451	永赢宏益债券A	2.61	5.46	10.17	18.85	32.44
1452	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.66	4.44	8.03	-	32.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39654.33	4.94%
25平安银行小微债01	300.00	30525.39	3.80%
25农发23	250.00	25306.35	3.15%
25农发31	220.00	22198.56	2.77%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378804.48	47.22%
企业债	94835.10	11.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0041	1.0041	1.0040	1.0038	1.0034
累计净值(元)	1.2845	1.2845	1.2844	1.2842	1.2838

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