上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0196 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2671

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：傅芳芳

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
债券型名次	2419	3192	1353	2743	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
债券型名次	2689	3214	2225	1067	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.07	0.50	0.85	1.92
2418	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
2419	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
2420	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
2421	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	浦银普瑞C	0.05	-0.07	0.24	0.13	0.59
3191	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48
3192	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
3193	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
3194	泰信债券增强收益C	0.04	-0.07	0.12	-0.20	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
1352	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
1353	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
1354	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1355	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	平安增鑫六个月定开债E	0.10	0.13	0.74	0.57	0.85
2742	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
2743	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
2744	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.15	0.49	0.57	0.85
2745	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.45	0.67	1.34
2515	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.53	0.78	1.34
2516	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
2517	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.04	0.46	0.58	1.34
2518	兴银中短债C	0.04	0.02	0.39	0.60	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
2688	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
2689	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
2690	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83
2691	天弘齐享债券发起C	1.66	7.66	11.66	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
3213	前海开源鼎欣债券C	1.22	5.79	10.03	16.84	21.45
3214	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
3215	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22
3216	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
2224	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.86	6.82	9.81	-	12.54
2225	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
2226	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
2227	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
1066	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
1067	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
1068	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
1069	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
1441	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
1442	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
1443	长盛稳怡添利A	7.48	18.71	16.43	20.31	30.08
1444	银河君怡债券	1.32	3.76	6.05	12.52	30.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	380.00	40714.32	5.05%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39444.65	4.89%
24诸资03	200.00	20205.90	2.51%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	2.49%
25农发11	170.00	17156.23	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299051.76	37.08%
企业债	115728.96	14.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：上银慧佳盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧佳盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报...

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35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0192	1.0190	1.0187	1.0189	1.0189
累计净值(元)	1.2667	1.2665	1.2662	1.2664	1.2664

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