上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2685

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：傅芳芳

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
债券型名次	2231	3194	889	2874	2430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
债券型名次	2527	3216	2312	884	1444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
2230	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
2231	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
2232	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
2233	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.06	0.25	0.22	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.10	0.76	0.70	0.92
3193	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
3194	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
3195	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.29	0.71	1.63
3196	泰康信用精选债券A	-0.01	0.10	0.68	-0.28	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
888	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
889	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
890	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
891	天弘合利债券发起A	-0.01	0.18	0.82	0.25	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.53	1.07
2873	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
2874	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
2875	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
2876	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.20	0.46	0.53	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	诺德短债债券A	0.03	0.11	0.46	0.62	1.48
2429	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48
2430	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
2431	兴银汇福定开债	-0.02	0.06	0.68	0.45	1.48
2432	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.13	0.57	0.66	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	诺德短债债券A	1.48	4.67	9.56	12.71	16.02
2526	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	12.79	20.40
2527	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
2528	兴银汇福定开债	1.48	5.86	10.25	17.97	25.73
2529	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
3215	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.27	29.92
3216	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
3217	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.67	5.35	11.02	-	11.42
3218	中金纯债A类	1.12	5.35	10.75	16.91	47.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	南方华元C	1.81	6.60	9.61	16.45	22.83
2311	上银慧鼎利债券	1.55	6.04	9.61	-	12.93
2312	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
2313	圆信永丰兴利A	1.83	7.26	9.61	14.75	30.07
2314	德邦景颐债券A	1.81	6.78	9.60	10.03	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	广发景秀纯债	2.21	7.76	10.81	18.15	25.09
883	万家鑫璟纯债C	0.92	6.98	10.20	18.14	46.37
884	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
885	天弘安益C	0.70	6.04	11.10	18.13	23.61
886	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	18.12	71.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	14.58	30.33
1443	平安可转债C	21.46	21.21	13.26	10.12	30.31
1444	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
1445	信诚稳瑞A	1.00	4.53	7.20	13.31	30.31
1446	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	380.00	40714.32	5.05%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39444.65	4.89%
24诸资03	200.00	20205.90	2.51%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	2.49%
25农发11	170.00	17156.23	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299051.76	37.08%
企业债	115728.96	14.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0209	1.0208	1.0210	1.0209	1.0207
累计净值(元)	1.2684	1.2683	1.2685	1.2684	1.2682

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