上银慧佳盈债券(005666)_最新动态

上银慧佳盈债券005666SILVER JIAYIN BOND INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0213 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧佳盈债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：傅芳芳

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

上银慧佳盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
债券型名次	2297	1751	1243	3134	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.32	9.46	17.90	30.35
债券型名次	2629	3233	2336	1126	1459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
2296	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
2297	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
2298	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2299	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1750	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.64	0.80	0.05
1751	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
1752	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
1753	上银聚增富定开债券	0.01	0.26	0.39	-1.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	南方祥元A	0.03	0.40	0.85	-0.04	0.03
1242	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.27	0.85	0.17	0.04
1243	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
1244	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.26	0.85	0.94	0.04
1245	兴华安恒纯债A	0.01	0.08	0.85	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	鹏华丰饶定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	0.36	-0.01
3133	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.16	0.58	0.36	0.02
3134	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
3135	新华鑫日享中短债B	-0.02	0.04	0.32	0.36	-0.02
3136	信诚稳瑞A	-0.05	0.12	0.46	0.36	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧佳盈债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.46	0.03
2627	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
2628	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
2629	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2630	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.79	6.41	-	9.33
2628	鹏扬利泽债券C	1.37	4.43	7.47	12.96	27.54
2629	上银慧佳盈债券	1.37	5.32	9.46	17.90	30.35
2630	兴银瑞益	1.37	5.79	11.23	19.87	39.31
2631	易方达纯债1年定期开放债券C	1.37	5.34	9.97	16.36	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.53	8.75
3232	华夏鼎兴债券A	1.15	5.32	9.03	16.10	28.46
3233	上银慧佳盈债券	1.37	5.32	9.46	17.90	30.35
3234	招商产业债券A	1.10	5.32	10.42	20.60	131.08
3235	中金金利A	2.42	5.32	7.94	14.53	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.52	4.84	9.47	-	12.13
2335	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.53	22.47
2336	上银慧佳盈债券	1.37	5.32	9.46	17.90	30.35
2337	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	16.26	34.77
2338	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.43	4.71	9.46	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	广发景秀纯债	2.24	7.71	10.82	17.91	25.02
1125	浦银安盛盛元定开债券C	0.40	4.65	9.13	17.91	44.52
1126	上银慧佳盈债券	1.37	5.32	9.46	17.90	30.35
1127	天弘华享三个月定开	1.08	6.17	9.51	17.90	24.96
1128	招商招坤纯债C	0.42	5.10	9.76	17.90	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
上银慧佳盈债券一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	招商民安增益债券C	13.88	19.74	19.67	27.44	30.36
1458	中欧瑾泰债券C	-0.34	7.77	10.92	17.67	30.36
1459	上银慧佳盈债券	1.37	5.32	9.46	17.90	30.35
1460	华安安悦债券A	1.04	5.49	8.88	15.57	30.34
1461	建信睿富纯债债券	-0.08	4.12	6.92	13.55	30.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	380.00	40714.32	5.05%
24浦发银行二级资本债02A	390.00	39444.65	4.89%
24诸资03	200.00	20205.90	2.51%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	2.49%
25农发11	170.00	17156.23	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299051.76	37.08%
企业债	115728.96	14.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：上银慧佳盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧佳盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
06-26上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0211	1.0211	1.0214	1.0210	1.0209
累计净值(元)	1.2686	1.2686	1.2689	1.2685	1.2684

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。