资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 828443.54 99.54%
银行存款和结算备付金 3782.86 0.45%
其他资产 6.86 0.00%
资产总值:832233.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 460.00 55138.66 8.78%
24浙商银行小微债01 340.00 34759.53 5.54%
21徽商银行二级01 300.00 31847.37 5.07%
22广发08 250.00 25628.64 4.08%
22上证03 180.00 18445.27 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272989.51 43.49%
企业债 111638.26 17.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%