财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.69 |
1.70 |
1.68 |
1.70 |
1.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.81 |
127.31 |
194.37 |
110.26 |
55.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
829723.36 |
852503.09 |
746315.59 |
810534.62 |
711547.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
829047.29 |
849093.17 |
743181.33 |
795029.84 |
690629.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.82 |
159.21 |
151.96 |
154.11 |
151.45 |
| 应付托管费(万元) |
25.97 |
26.53 |
25.33 |
25.69 |
25.24 |
| 资产总计(万元) |
834945.45 |
856634.72 |
749404.73 |
826415.28 |
715096.69 |
| 负债合计(万元) |
202255.57 |
227049.94 |
129371.26 |
218054.06 |
99868.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
632689.88 |
629584.78 |
620033.47 |
608361.22 |
615228.61 |
| 未分配利润(万元) |
33706.53 |
30601.43 |
21050.11 |
9377.77 |
16245.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.11 |
70.08 |
36.50 |
56.11 |
34.52 |
| 投资收益(万元) |
13822.11 |
27479.80 |
11729.27 |
22738.78 |
10221.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7722.92 |
13967.56 |
11465.11 |
9282.20 |
7658.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6112.30 |
41517.44 |
23230.88 |
32077.10 |
17914.64 |
| 管理人报酬(万元) |
936.20 |
1854.65 |
916.29 |
1832.02 |
909.59 |
| 托管费(万元) |
156.03 |
309.11 |
152.71 |
305.34 |
151.60 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.48 |
12.70 |
25.15 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
3007.20 |
5259.28 |
2513.88 |
5841.75 |
2841.32 |
| 利润总额(万元) |
3105.10 |
36258.15 |
20717.00 |
26235.35 |
15073.32 |
| 净利润(万元) |
3105.10 |
36258.15 |
20717.00 |
26235.35 |
15073.32 |
