权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.15元 | 2024-03-21 | 1.47% |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.30元 | 2023-09-26 | 2.92% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 0.17元 | 2023-03-22 | 1.62% |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.46元 | 2022-03-22 | 4.41% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.17元 | 2021-06-11 | 1.61% |
2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 0.28元 | 2020-07-30 | 2.72% |
上银慧祥利债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.48%