上银慧祥利债券C(006917)_规模评级

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.10	-0.01	-0.00	-0.01	0.00	-0.00	-0.00
总份额	1.63	1.73	1.74	1.74	1.76	1.76	1.76
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平

5330	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
5331	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
5332	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5333	融通通祺债券C	0.00	6.27	-5.43	63.02	68.44
5334	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
5335	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.19	-	-	0.00
5336	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
5337	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
5338	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5339	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
5340	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
5341	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	5.94	-	-	176.62
5342	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
5343	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.64	-291.40	0.04	291.44
5344	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平

5282	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
5283	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
5284	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
5285	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5286	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
5287	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
5288	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
5289	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
5290	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
5291	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.58	-	0.03	-
5292	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
5293	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
5294	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
5295	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
5296	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平

2115	兴银聚丰债券	15.12	149661.33	-0.08	1.93	2.00
2116	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
2117	鑫元招利	9.29	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2118	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
2119	长江乐鑫定开债	12.91	125504.86	-0.10	0.00	0.10
2120	建信睿兴纯债债券	29.33	283591.80	-0.10	0.00	0.10
2121	浦银安盛盛元定开债券A	101.21	972773.72	-0.10	0.00	0.10
2122	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
2123	银河睿嘉债券A	13.32	129902.45	-0.10	0.28	0.38
2124	财通资管睿安债券A	6.14	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2125	华宝宝裕债券A	23.85	217416.66	-0.11	0.00	0.11
2126	华润元大润丰纯债债券A	8.38	80000.49	-0.11	0.00	0.11
2127	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.32	199628.35	-0.12	0.00	0.12
2128	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
2129	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00
4382	前海开源乾盛定期开放债券A	20.40	197813.08	-0.00	0.00	0.00
4383	前海联合淳丰87个月定开债券A	81.60	799000.66	-	0.00	-
4384	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4385	融通通华五年定开债券A	50.26	500004.88	-	0.00	-
4386	融通通玺债券	10.39	99689.50	-0.00	0.00	0.00
4387	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.12	50142.20	-0.00	0.00	0.00
4388	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4389	上银聚德益一年定开债券	101.60	984124.59	-	0.00	-
4390	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.35	342847.08	-	0.00	-
4391	上银聚永益一年定开债券	51.21	499460.46	-	0.00	-
4392	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.42	100711.06	-	0.00	-
4393	天弘荣享	81.68	782061.64	-	0.00	-
4394	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4395	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧祥利债券C基金规模在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平

4135	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
4136	建信睿兴纯债债券	29.33	283591.80	-0.10	0.00	0.10
4137	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
4138	平安惠安债券	10.23	98194.94	-	-	0.10
4139	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
4140	浦银安盛盛元定开债券A	101.21	972773.72	-0.10	0.00	0.10
4141	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
4142	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4143	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
4144	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
4145	中信保诚稳丰债券A	16.07	149666.55	3.00	3.10	0.10
4146	中信保诚稳益债券A	16.05	149912.11	0.94	1.04	0.10
4147	鑫元招利	9.29	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4148	光大保德信荣利纯债债券A	5.10	49473.51	6.82	6.91	0.09
4149	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

86.1200

0.00%

100.00%

2023-06-30

209

83.3900

0.00%

100.00%

2022-12-31

214

82.0900

0.00%

100.00%

2022-06-30

220

80.1700

0.00%

100.00%

2021-12-31

224

79.7196

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	86.1200	1.73	100.00
2023-06-30	209	83.3900	1.74	100.00
2022-12-31	214	82.0900	1.76	100.00
2022-06-30	220	80.1700	1.76	100.00
2021-12-31	224	79.7196	1.79	100.00

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