上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：葛沁沁

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.3 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.77	1.79	3.54	2.30
债券型名次	4413	1015	1227	590	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	7.33	11.74	18.49	18.62
债券型名次	622	1149	1008	1096	1948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	人保鑫利债券C	-0.13	0.78	2.78	1.35	1.72
4412	融通通灿债券	-0.13	0.66	1.59	2.89	1.93
4413	上银慧祥利债券C	-0.13	0.77	1.79	3.54	2.30
4414	泰信汇利三个月定开债券A	-0.13	0.77	0.92	1.06	0.96
4415	泰信汇利三个月定开债券C	-0.13	0.75	0.86	0.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	前海开源弘丰债券C	-0.52	0.77	1.53	1.11	1.02
1014	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.20	0.77	1.68	3.11	2.02
1015	上银慧祥利债券C	-0.13	0.77	1.79	3.54	2.30
1016	泰康稳健增利债券C	-0.01	0.77	1.43	2.51	1.56
1017	泰康信用精选债券A	0.02	0.77	1.63	3.00	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.06	0.70	1.79	3.41	2.06
1226	南方弘利定开债券发起	-0.08	0.82	1.79	3.18	2.22
1227	上银慧祥利债券C	-0.13	0.77	1.79	3.54	2.30
1228	信诚三得益债券A	-0.17	0.85	1.79	2.49	2.23
1229	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.85	1.79	3.25	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.18	0.52	1.87	3.54	2.41
589	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.25	0.75	1.78	3.54	2.22
590	上银慧祥利债券C	-0.13	0.77	1.79	3.54	2.30
591	东方臻宝纯债债券A	0.07	0.55	1.43	3.53	2.03
592	工银信用纯债债券A	0.02	0.74	1.60	3.53	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	南方宁利一年债券	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
648	融通增辉定开债券发起式	-0.11	0.71	1.68	4.38	2.30
649	上银慧祥利债券C	-0.13	0.77	1.79	3.54	2.30
650	万家恒A	-0.12	0.92	1.75	3.94	2.30
651	易方达纯债债券A	-0.18	0.49	1.65	3.36	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	东莞证券德鑫3个月定开债券	5.03	0.00	0.00	-	9.13
621	农银金祺定开债券	5.03	8.35	13.50	-	16.45
622	上银慧祥利债券C	5.03	7.33	11.74	18.49	18.62
623	西部利得双瑞一年定开债券发起	5.03	8.64	0.00	-	10.43
624	长信稳健纯债债券E	5.02	8.30	11.73	18.87	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.17	7.33	0.00	-	9.24
1148	海通安泰C	4.09	7.33	0.00	-	7.41
1149	上银慧祥利债券C	5.03	7.33	11.74	18.49	18.62
1150	招商添悦纯债A	4.24	7.33	11.44	20.32	23.66
1151	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	4.80	7.33	0.00	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	华安鼎丰债券发起式A	4.89	7.37	11.74	21.94	39.28
1007	交银裕隆纯债债券C	4.32	6.95	11.74	21.05	36.29
1008	上银慧祥利债券C	5.03	7.33	11.74	18.49	18.62
1009	永赢瑞益债券	4.23	7.39	11.74	21.21	41.19
1010	中融聚安定期开放债券	4.08	6.86	11.74	20.27	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华夏中短债债券A	4.23	6.61	11.21	18.49	19.29
1095	南方国利	3.64	5.95	10.28	18.49	18.77
1096	上银慧祥利债券C	5.03	7.33	11.74	18.49	18.62
1097	鹏扬淳享债券C	4.44	7.42	11.76	18.48	19.56
1098	永赢祥益债券A	4.43	7.11	11.21	18.48	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	嘉实致享纯债债券	4.56	6.95	12.06	18.42	18.63
1947	兴全稳泰债券C	4.41	7.74	12.34	-	18.63
1948	上银慧祥利债券C	5.03	7.33	11.74	18.49	18.62
1949	大成中债3-5年国开债指数C	4.55	7.01	12.17	-	18.60
1950	南方1-3年国开债A	3.51	5.78	9.35	16.88	18.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级01	500.00	52233.54	8.56%
24浙商银行小微债01	500.00	50009.62	8.20%
24江苏银行绿色债01	400.00	39963.47	6.55%
21徽商银行二级01	300.00	31602.75	5.18%
22杭州银行债01	300.00	30447.28	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462526.00	75.84%
企业债	117259.61	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-21上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告
02-02上银基金管理有限公司关于不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的严正...
01-22上银慧祥利债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.023	1.024	1.025	1.024	1.023
累计净值(元)	1.176	1.177	1.178	1.177	1.175

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