上银慧祥利债券C(006917)_最新动态

上银慧祥利债券C006917SHANGYIN HUIXIANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0554 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2183

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

上银慧祥利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

上银慧祥利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
债券型名次	3059	2790	2348	2427	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
债券型名次	3980	2874	1766	1165	2123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	上银慧添利债券	0.04	0.24	0.75	1.20	0.61
3058	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
3059	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
3060	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.20	0.56	0.91	0.41
3061	上银慧鑫利债券	0.04	0.18	0.45	0.74	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	人保福欣3个月定开债券C	0.06	0.23	0.51	0.85	0.43
2789	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.48	1.14	0.45
2790	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2791	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.23	0.76	1.15	0.68
2792	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.29	0.63	0.83	0.55
2347	融通债券C	0.06	0.24	0.63	0.70	0.51
2348	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2349	太平恒睿纯债	0.05	0.18	0.63	1.11	0.45
2350	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	前海开源润和债券A	0.11	0.34	0.75	0.98	0.73
2426	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
2427	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2428	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.20	0.54	0.98	0.44
2429	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧祥利债券C一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	平安增利六个月定开债E	0.21	0.48	1.16	0.48	0.59
2155	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.28	0.70	1.21	0.59
2156	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2157	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
2158	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.68	1.11	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	平安元丰中短债债券E	1.59	4.29	8.77	14.22	16.09
3979	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.85	9.36	16.79	22.57
3980	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
3981	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.46	6.13	-	7.72
3982	兴业稳固收益两年理财债券	1.59	3.74	5.85	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	汇安鼎利纯债C	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47
2873	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
2874	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
2875	太平恒泰三个月定开债	1.71	5.25	0.00	-	7.56
2876	添富AAA级信用纯债A	2.07	5.25	10.68	17.97	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	华夏鼎源债券C	1.19	4.27	10.68	-20.38	-16.98
1765	平安双季盈6个月持有债券A	2.48	5.01	10.68	-	15.02
1766	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
1767	添富AAA级信用纯债A	2.07	5.25	10.68	17.97	26.83
1768	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.59	10.68	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	工银开元利率债债券A	1.34	6.47	10.14	17.55	18.69
1164	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.35	10.38	17.55	23.96
1165	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
1166	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
1167	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
上银慧祥利债券C一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	中融恒鑫纯债A	1.93	6.31	11.40	17.89	23.79
2122	大成景盛一年定期债券C	4.01	7.70	6.23	12.04	23.77
2123	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
2124	财通安瑞短债债券A	2.03	3.99	7.76	15.56	23.73
2125	南方华元C	3.04	6.25	10.01	16.78	23.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	340.00	34946.52	5.51%
21徽商银行二级01	300.00	30783.18	4.86%
25民生银行CD263	300.00	29985.44	4.73%
22广发08	250.00	25800.92	4.07%
22上证03	180.00	18562.86	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174882.66	27.59%
企业债	124224.70	19.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0550	1.0549	1.0552	1.0554	1.0548
累计净值(元)	1.2179	1.2178	1.2181	1.2183	1.2177

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