资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1626028.97 99.71%
银行存款和结算备付金 4725.54 0.29%
其他资产 24.69 0.00%
资产总值:1630779.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 610.00 66491.00 4.98%
24浦发银行债02 600.00 61269.28 4.59%
22南京银行02 490.00 50986.37 3.82%
24平安银行二级资本债01A 500.00 50333.48 3.77%
24建行TLAC非资本债01B 500.00 50060.07 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 817852.01 61.26%
企业债 222236.93 16.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%