上银慧嘉利债券(012465)_规模评级

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	134.53	134.53	134.53	134.53	134.53	134.53	134.53
季度净申购	-2.56	3.39	3.75	1.09	4.88	2.78	-12.05
总份额	1278814.84	1278817.40	1278814.01	1278810.26	1278809.17	1278804.29	1278801.51
季度总申购份额	4.01	5.13	7.60	7.53	8.07	5.47	1.84
季度总赎回份额	6.57	1.75	3.85	6.43	3.19	2.69	13.90

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	汇添富双享回报债券A	141.29	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
51	工银瑞景定开发起式债券	140.76	1398806.22	0.00	0.01	0.01
52	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.09	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
53	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
54	国泰惠信三年定期开放债券	137.58	1369789.82	-	0.00	-
55	招商添悦纯债A	137.15	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
56	易方达岁丰添利债券A	134.57	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
57	上银慧嘉利债券	134.53	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
58	嘉实稳荣债券	131.77	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
59	国寿安保安康纯债债券	129.92	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
60	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
61	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.95	1290159.08	-	-	0.00
62	永赢众利债券	128.45	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39
63	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
64	景顺长城景泰裕利纯债A	126.54	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.84	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
34	国泰惠信三年定期开放债券	137.58	1369789.82	-	0.00	-
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.09	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	天弘永利债券B	164.46	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
37	招商添悦纯债A	137.15	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
38	长信30天滚动持有短债债券C	145.54	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
39	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.95	1290159.08	-	-	0.00
40	上银慧嘉利债券	134.53	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
41	嘉实稳荣债券	131.77	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
42	华安乾煜债券发起式A	149.93	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
43	国寿安保安康纯债债券	129.92	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
44	广发纯债债券A	154.64	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
45	汇添富双享回报债券A	141.29	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
46	华安鑫福定开债A	124.20	1200003.84	-	-	-
47	广发聚鑫债券A	193.93	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平

1490	鹏华丰茂债券	11.03	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1491	华润元大润鑫债券A	2.32	20018.48	-2.35	2.06	4.41
1492	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
1493	中信建投景晟债券A	5.76	57187.31	-2.45	23.86	26.31
1494	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
1495	太平恒利纯债	24.75	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1496	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
1497	上银慧嘉利债券	134.53	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
1498	中融恒裕纯债A	19.68	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1499	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
1500	博时智臻纯债债券	10.33	93562.43	-2.85	1.26	4.11
1501	国联安增鑫纯债A	11.51	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1502	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
1503	鑫元双债增强债券A	10.12	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1504	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平

3806	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
3807	万家鑫盛纯债C	0.00	0.56	-1.06	4.17	5.23
3808	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3809	长信富全纯债一年定开债券A	3.02	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
3810	创金合信尊享纯债债券C	0.00	8.60	-771.16	4.03	775.18
3811	中银证券安灏债券C	0.00	4.06	-	4.03	-
3812	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
3813	上银慧嘉利债券	134.53	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
3814	平安高等级债A	9.78	91778.32	-7.32	3.99	11.31
3815	招商添泽纯债A	20.00	185660.49	3.62	3.98	0.37
3816	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
3817	融通通安债券	10.14	99646.74	-55.18	3.91	59.09
3818	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.45	133056.56	-7752.73	3.86	7756.59
3819	华富安盈一年持有期债券A	3.82	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
3820	平安惠金定开债A	2.24	16738.24	-111.76	3.84	115.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平

4065	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
4066	南方贤元一年持有债券C	0.03	314.40	259.37	266.30	6.93
4067	财通久利三月定开债券发起	39.11	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4068	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4069	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
4070	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
4071	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
4072	上银慧嘉利债券	134.53	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
4073	中加丰裕纯债债券A	19.11	191074.35	-4.83	1.59	6.42
4074	平安惠诚纯债	19.02	184208.71	-6.32	0.01	6.33
4075	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	991.96	-4.94	1.37	6.31
4076	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
4077	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23
4078	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
4079	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

53284058.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

50149421.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

50948378.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

59479700.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

60896132.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	240	53284058.2500	1278797.68	100.00	19.72
2024-12-31	255	50149421.9100	1278797.68	100.00	12.58
2024-06-30	251	50948378.1100	1278797.68	100.00	6.61
2023-12-31	215	59479700.8200	1278797.68	100.00	15.89
2023-06-30	210	60896132.2000	1278797.68	100.00	21.09

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