上银慧嘉利债券(012465)_规模评级

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56	134.56
季度净申购	-2.56	3.39	3.75	1.09	4.88	2.78	-12.05
总份额	1278814.84	1278817.40	1278814.01	1278810.26	1278809.17	1278804.29	1278801.51
季度总申购份额	4.01	5.13	7.60	7.53	8.07	5.47	1.84
季度总赎回份额	6.57	1.75	3.85	6.43	3.19	2.69	13.90

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平

49	华夏亚债中国指数A	144.87	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
50	汇添富双享回报债券A	141.04	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
51	工银瑞景定开发起式债券	140.82	1398806.22	0.00	0.01	0.01
52	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.12	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
53	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
54	国泰惠信三年定期开放债券	137.57	1369789.82	-	0.00	-
55	招商添悦纯债A	137.19	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
56	上银慧嘉利债券	134.56	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
57	易方达岁丰添利债券A	134.54	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
58	嘉实稳荣债券	131.75	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
59	国寿安保安康纯债债券	129.97	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
60	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
61	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.04	1290159.08	-	-	0.00
62	永赢众利债券	128.65	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39
63	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.91	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
34	国泰惠信三年定期开放债券	137.57	1369789.82	-	0.00	-
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.12	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	天弘永利债券B	163.69	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
37	招商添悦纯债A	137.19	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
38	长信30天滚动持有短债债券C	145.52	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
39	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	129.04	1290159.08	-	-	0.00
40	上银慧嘉利债券	134.56	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
41	嘉实稳荣债券	131.75	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
42	华安乾煜债券发起式A	149.15	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
43	国寿安保安康纯债债券	129.97	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
44	广发纯债债券A	154.66	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
45	汇添富双享回报债券A	141.04	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
46	华安鑫福定开债A	124.14	1200003.84	-	-	-
47	广发聚鑫债券A	193.37	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平

1490	鹏华丰茂债券	11.03	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1491	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
1492	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
1493	中信建投景晟债券A	5.77	57187.31	-2.45	23.86	26.31
1494	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
1495	太平恒利纯债	24.75	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1496	中信保诚稳益债券C	0.00	10.04	-2.49	2.83	5.32
1497	上银慧嘉利债券	134.56	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
1498	中融恒裕纯债A	19.68	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1499	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
1500	博时智臻纯债债券	10.33	93562.43	-2.85	1.26	4.11
1501	国联安增鑫纯债A	11.51	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1502	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
1503	鑫元双债增强债券A	10.12	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1504	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平

3806	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
3807	万家鑫盛纯债C	0.00	0.56	-1.06	4.17	5.23
3808	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3809	长信富全纯债一年定开债券A	3.02	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
3810	创金合信尊享纯债债券C	0.00	8.60	-771.16	4.03	775.18
3811	中银证券安灏债券C	0.00	4.06	-	4.03	-
3812	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
3813	上银慧嘉利债券	134.56	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
3814	平安高等级债A	9.79	91778.32	-7.32	3.99	11.31
3815	招商添泽纯债A	20.00	185660.49	3.62	3.98	0.37
3816	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
3817	融通通安债券	10.15	99646.74	-55.18	3.91	59.09
3818	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.46	133056.56	-7752.73	3.86	7756.59
3819	华富安盈一年持有期债券A	3.80	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
3820	平安惠金定开债A	2.23	16738.24	-111.76	3.84	115.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平

4065	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	37.18	-4.14	2.79	6.94
4066	南方贤元一年持有债券C	0.03	314.40	259.37	266.30	6.93
4067	财通久利三月定开债券发起	39.12	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4068	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4069	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.99	-2.70	3.95	6.66
4070	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
4071	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
4072	上银慧嘉利债券	134.56	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
4073	中加丰裕纯债债券A	19.11	191074.35	-4.83	1.59	6.42
4074	平安惠诚纯债	19.03	184208.71	-6.32	0.01	6.33
4075	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	991.96	-4.94	1.37	6.31
4076	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
4077	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23
4078	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
4079	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

53284058.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

50149421.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

50948378.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

59479700.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

60896132.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	240	53284058.2500	1278797.68	100.00	19.72
2024-12-31	255	50149421.9100	1278797.68	100.00	12.58
2024-06-30	251	50948378.1100	1278797.68	100.00	6.61
2023-12-31	215	59479700.8200	1278797.68	100.00	15.89
2023-06-30	210	60896132.2000	1278797.68	100.00	21.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。