上银慧嘉利债券(012465)_规模评级

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	131.93	131.94	131.94	131.94	81.15	81.15	81.15
季度净申购	-12.05	-13.20	7.99	492249.36	3.77	-0.02	291280.83
总份额	1278801.51	1278813.57	1278826.77	1278818.78	786569.42	786565.65	786565.67
季度总申购份额	1.84	0.15	23.46	1777121.45	4.78	0.00	1085473.96
季度总赎回份额	13.90	13.34	15.48	1284872.10	1.01	0.02	794193.13

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平

43	景顺长城景颐双利债券A类	138.64	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
44	嘉实致享纯债债券	138.55	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
45	广发中债1-3年农发债指数A	137.95	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
46	国泰惠信三年定期开放债券	137.68	1369789.82	-	0.00	-
47	富国中债7-10年政策性金融债ETF	136.36	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
48	兴全稳泰债券A	135.46	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
49	国投瑞银恒泽中短债债券A	133.09	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84
50	上银慧嘉利债券	131.93	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
51	华夏鼎茂债券A	131.73	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
52	国寿安保安康纯债债券	130.46	1250947.20	92.16	182.16	90.01
53	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.22	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
54	上银中债1-3年国开行债券指数	128.58	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
55	汇添富鑫禧债券	128.30	1249071.91	-	-	318.60
56	财通安瑞短债债券C	127.74	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
57	富国国有企业债债券C	127.42	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	工银瑞景定开发起式债券	140.68	1398806.20	0.01	0.02	0.01
32	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.10	1371950.03	-	0.08	-
33	国泰惠信三年定期开放债券	137.68	1369789.82	-	0.00	-
34	嘉实致享纯债债券	138.55	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
35	建信中债1-3年国开行债券指数A	140.56	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
36	华夏中短债债券A	151.20	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
37	广发中债1-3年农发债指数A	137.95	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
38	上银慧嘉利债券	131.93	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
39	富国国有企业债债券C	127.42	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
40	博时信用债纯债债券A	142.55	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
41	富国信用债债券A/B	160.94	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
42	国寿安保安康纯债债券	130.46	1250947.20	92.16	182.16	90.01
43	汇添富鑫禧债券	128.30	1249071.91	-	-	318.60
44	国寿安保泰安纯债债券	126.80	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
45	华安鑫福定开债A	120.50	1200003.84	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.07	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.73	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.48	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平

2303	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
2304	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
2305	招商招丰纯债A	10.78	103717.19	-11.30	0.42	11.72
2306	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50
2307	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
2308	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
2309	中航瑞明纯债A	10.56	100565.33	-11.73	24.04	35.77
2310	上银慧嘉利债券	131.93	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
2311	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
2312	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
2313	西部利得汇逸债券A	1.02	9947.14	-12.55	1.86	14.40
2314	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
2315	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
2316	景顺长城稳定收益债券A	1.01	9890.16	-13.33	11.01	24.34
2317	中银弘享债券	29.60	287670.58	-13.38	22.82	36.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.44	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.92	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.41	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平

3799	安信尊享添益债券A	0.12	989.94	-184.46	1.90	186.36
3800	东兴兴盈三个月定开债A	3.44	32490.82	1.90	1.90	0.01
3801	金鹰添益3个月定开债	17.39	158891.94	1.67	1.89	0.21
3802	南方通元6个月持有债券C	0.46	4568.28	-1262.00	1.87	1263.86
3803	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
3804	西部利得汇逸债券A	1.02	9947.14	-12.55	1.86	14.40
3805	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	3.90	1.85	1.85	0.00
3806	上银慧嘉利债券	131.93	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
3807	光大阳光北斗星180天滚动C	0.49	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
3808	招商招怡纯债D	5.20	46658.96	-	1.82	-
3809	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
3810	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
3811	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
3812	南方景元中高等级信用债债券	1.88	16905.54	0.37	1.74	1.37
3813	南方赢元	10.29	93189.19	-2.00	1.74	3.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.44	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.48	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.17	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.70	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧嘉利债券基金规模在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平

3686	国泰润利纯债债券	7.14	69924.55	-14.11	0.53	14.64
3687	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
3688	鹏扬淳优债券	14.06	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
3689	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
3690	西部利得汇逸债券A	1.02	9947.14	-12.55	1.86	14.40
3691	融通增享纯债债券A	10.32	91052.94	330.68	345.03	14.35
3692	华夏鼎辉债券A	34.52	338795.61	3.09	17.41	14.32
3693	上银慧嘉利债券	131.93	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
3694	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84
3695	东吴添利三个月定开债券A	4.43	41999.65	-9.28	4.55	13.83
3696	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
3697	鹏扬淳开债券A	6.70	62599.96	13775.74	13789.33	13.59
3698	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
3699	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	957.10	821.64	834.96	13.31
3700	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

59479700.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

60896132.2000

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

38747076.4500

100.00%

0.00%

2022-06-30

206

24042953.2000

100.00%

0.00%

2021-12-31

212

1650945.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	215	59479700.8200	1278797.68	100.00	15.89
2023-06-30	210	60896132.2000	1278797.68	100.00	21.09
2022-12-31	203	38747076.4500	786565.39	100.00	0.26
2022-06-30	206	24042953.2000	495284.60	100.00	0.24
2021-12-31	212	1650945.7300	34999.80	100.00	0.25

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