上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年4个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	9年10个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年2个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年2个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	9年12个月	5.28元	3.96%
中欧鼎利债券C	1	5年8个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年8个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年5个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	7年8个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年6个月	2.17元	2.39%
中欧同益债券	1	6年1个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	8年11个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年3个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年3个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年6个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年6个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年6个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年6个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年2个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年4个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年6个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年6个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年4个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年7个月	1.40元	1.20%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	6年8个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	3年9个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	3年9个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年2个月	0.84元	0.95%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	3年9个月	0.47元	0.93%
中欧可转债债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	融通通祺债券A	0.03	0.12	0.44	-0.05	0.03
2594	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.43	0.65	-0.84	0.03
2595	融通增益债券A/B	0.03	0.18	0.51	0.02	0.03
2596	融通增鑫债券A	0.03	0.17	0.60	0.35	0.03
2597	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.47	0.68	0.03
2598	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.47	0.03
2599	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
2600	上银慧嘉利债券	0.03	0.17	0.79	0.06	0.03
2601	上银慧添利债券	0.03	0.25	0.76	0.44	0.03
2602	上银慧祥利债券A	0.03	0.18	1.02	0.06	0.03
2603	上银慧祥利债券C	0.03	0.16	0.95	-0.10	0.03
2604	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.18	0.55	1.00	0.03
2605	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.42	0.03
2606	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.93	-0.17	0.03
2607	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平

3256	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.17	0.39	-0.10	0.02
3257	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
3258	浦银普瑞C	0.02	0.17	0.42	0.03	0.02
3259	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.37	0.41	0.02
3260	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.17	0.38	0.46	0.03
3261	融通通玺债券	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
3262	融通增鑫债券A	0.03	0.17	0.60	0.35	0.03
3263	上银慧嘉利债券	0.03	0.17	0.79	0.06	0.03
3264	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3265	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.48	0.62	0.04
3266	天弘齐享债券发起A	-0.02	0.17	0.70	-0.14	-0.02
3267	天弘齐享债券发起C	-0.02	0.17	0.68	-0.19	-0.02
3268	天弘信利债券C	0.04	0.17	0.62	0.13	0.04
3269	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.52	0.73	0.03
3270	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.24	0.79	0.65	0.04
1296	南方光元债券	0.05	0.31	0.79	0.17	0.05
1297	南方卓元债券A	0.21	0.68	0.79	4.02	0.21
1298	鹏华纯债债券	-0.01	0.38	0.79	2.22	-0.01
1299	平安添悦债券A	0.27	0.63	0.79	1.77	0.27
1300	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.18	0.79	0.52	0.05
1301	融通通宸债券	0.05	0.23	0.79	-0.53	0.05
1302	上银慧嘉利债券	0.03	0.17	0.79	0.06	0.03
1303	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
1304	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
1305	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.24	0.79	0.44	0.04
1306	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.28	0.79	0.52	0.05
1307	兴银瑞益	0.04	0.23	0.79	0.50	0.04
1308	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.36	0.79	0.38	0.04
1309	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.79	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
3995	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.19	0.59	0.06	0.00
3996	华夏中债1-3年政金债指数A	0.00	0.17	0.40	0.06	0.00
3997	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
3998	交银境尚收益债券C	0.02	0.07	0.33	0.06	0.02
3999	农银悦利债券	0.05	0.29	0.83	0.06	0.05
4000	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.20	0.58	0.06	-0.03
4001	上银慧嘉利债券	0.03	0.17	0.79	0.06	0.03
4002	上银慧祥利债券A	0.03	0.18	1.02	0.06	0.03
4003	申万菱信安泰丰利债券C	0.38	0.78	0.30	0.06	0.38
4004	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
4005	西部利得汇盈债券C	0.01	0.13	0.69	0.06	0.01
4006	兴证全球恒远债券A	0.05	0.41	1.06	0.06	0.05
4007	永赢昌利债券C	0.04	0.22	0.61	0.06	0.04
4008	永赢稳益债券	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平

2976	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03
2977	融通通祺债券A	0.03	0.12	0.44	-0.05	0.03
2978	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.43	0.65	-0.84	0.03
2979	融通增益债券A/B	0.03	0.18	0.51	0.02	0.03
2980	融通增鑫债券A	0.03	0.17	0.60	0.35	0.03
2981	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.47	0.68	0.03
2982	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.47	0.03
2983	上银慧嘉利债券	0.03	0.17	0.79	0.06	0.03
2984	上银慧添利债券	0.03	0.25	0.76	0.44	0.03
2985	上银慧祥利债券A	0.03	0.18	1.02	0.06	0.03
2986	上银慧祥利债券C	0.03	0.16	0.95	-0.10	0.03
2987	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.18	0.55	1.00	0.03
2988	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.42	0.03
2989	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.93	-0.17	0.03
2990	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03

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