上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年3个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年3个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年10个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年10个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年9个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年9个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年6个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年3个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年9个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年9个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年4个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年4个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年3个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年11个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年12个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年11个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年6个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年12个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年12个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年12个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年10个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年7个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年8个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年8个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年11个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年7个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年11个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年11个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年4个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年10个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年1个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年1个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年9个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年8个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年2个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年2个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年9个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年9个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年9个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年9个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年9个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平

3654	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.29	0.67	0.01
3655	浦银普瑞C	0.01	0.15	0.37	0.03	0.01
3656	前海开源乾盛定期开放债券A	0.01	0.18	0.52	-0.23	0.01
3657	前海开源祥和债券A	0.01	-0.14	1.42	0.04	0.01
3658	人保安和定开	0.01	0.18	0.63	0.18	0.01
3659	融通债券C	0.01	0.18	0.35	-0.17	0.01
3660	山西证券裕丰一年定开发起式	0.01	0.40	1.06	0.65	0.01
3661	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01
3662	上银慧祥利债券C	0.01	0.16	0.83	-0.12	0.01
3663	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
3664	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3665	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3666	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01
3667	泰康安泽中短债C	0.01	0.07	0.23	0.55	0.01
3668	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.30	-0.35	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平

3195	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3196	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.15	0.41	0.50	0.01
3197	浦银普瑞C	0.01	0.15	0.37	0.03	0.01
3198	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.15	0.48	0.37	-0.03
3199	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.47	0.32	-0.02
3200	融通通和债券	0.04	0.15	0.36	0.70	0.04
3201	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.33	0.46	0.03
3202	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01
3203	泰康信用精选债券A	0.03	0.15	0.70	-0.53	0.03
3204	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.15	0.39	-0.27	0.00
3205	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.42	0.47	-0.02
3206	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
3207	天弘信利债券C	0.03	0.15	0.58	0.17	0.03
3208	万家年年恒荣A	0.00	0.15	0.48	0.35	0.00
3209	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.15	0.59	-0.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	农银金鑫定开债券	0.03	0.33	0.68	0.13	0.03
1723	鹏华金利债券	0.06	0.18	0.68	0.11	0.06
1724	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
1725	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.22	0.68	1.33	0.07
1726	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.22	0.68	0.80	0.06
1727	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04
1728	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.23	0.68	0.48	0.02
1729	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01
1730	上银慧添利债券	0.02	0.22	0.68	0.43	0.02
1731	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
1732	太平丰润一年定开债券发起式	0.61	1.03	0.68	2.70	0.61
1733	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03
1734	西部利得祥逸债券C	0.04	0.18	0.68	0.40	0.04
1735	兴华安丰纯债A	-0.06	0.14	0.68	0.57	-0.06
1736	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.68	0.89	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
4036	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.14	0.80	0.05	0.00
4037	华润元大润泽债券C	-0.04	0.05	0.24	0.05	-0.04
4038	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
4039	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
4040	鹏华年年红一年持有期债券A	0.05	0.20	0.49	0.05	0.05
4041	平安季添盈定开债C	0.03	0.09	0.46	0.05	0.03
4042	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01
4043	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.05	0.05	0.20	0.05	-0.05
4044	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.54	0.05	0.04
4045	鑫元裕丰债	-0.10	-0.02	0.33	0.05	-0.10
4046	博时富益纯债债券	0.06	0.24	0.62	0.04	0.06
4047	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.24	-0.07	0.45	0.04	-0.24
4048	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.17	0.39	0.04	0.01
4049	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.20	0.36	0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平

3737	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.29	0.67	0.01
3738	浦银普瑞C	0.01	0.15	0.37	0.03	0.01
3739	前海开源乾盛定期开放债券A	0.01	0.18	0.52	-0.23	0.01
3740	前海开源祥和债券A	0.01	-0.14	1.42	0.04	0.01
3741	人保安和定开	0.01	0.18	0.63	0.18	0.01
3742	融通债券C	0.01	0.18	0.35	-0.17	0.01
3743	山西证券裕丰一年定开发起式	0.01	0.40	1.06	0.65	0.01
3744	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01
3745	上银慧祥利债券C	0.01	0.16	0.83	-0.12	0.01
3746	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
3747	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01
3748	泰康安泽中短债C	0.01	0.07	0.23	0.55	0.01
3749	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.30	-0.35	0.01
3750	天弘纯享一年定开	0.01	0.10	0.08	-1.06	0.01
3751	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01

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