上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	12年11个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	12年11个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年8个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年8个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年2个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	14	6年4个月	6.56元	4.36%
民生加银嘉益债券	5	5年7个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年9个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年8个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年8个月	5.45元	3.81%
民生加银鑫通债券	2	5年11个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年9个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年3个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	5年11个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年4个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年3个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年10个月	1.02元	3.01%
民生加银丰鑫债券	3	6年1个月	0.92元	2.95%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	9年12个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	5年11个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年8个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年7个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年2个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年1个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年9个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年9个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年3个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年2个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年6个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年10个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年10个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年7个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年3个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年2个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	7	7年7个月	0.81元	1.16%
民生加银鑫安A	22	9年6个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年5个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年5个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年7个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	融通四季添利债券C	0.03	0.14	0.30	0.32	0.39
3576	融通通和债券	0.03	0.14	0.41	0.72	0.29
3577	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58
3578	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
3579	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
3580	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
3581	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.48	1.14	0.45
3582	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
3583	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.49	0.78	0.36
3584	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.23	0.76	1.15	0.68
3585	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.68	1.11	0.59
3586	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
3587	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
3588	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.26	0.79	1.40	0.58
3589	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.38

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平

2948	平安惠悦纯债	0.09	0.22	0.60	0.91	0.40
2949	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.22	1.50	1.60	1.08
2950	平安季开鑫定开债A	0.05	0.22	0.61	1.02	0.45
2951	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.07	0.22	0.47	0.75	0.41
2952	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
2953	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
2954	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.54	0.86	0.43
2955	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
2956	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.68	1.11	0.59
2957	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
2958	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
2959	太平恒兴纯债	0.08	0.22	0.49	0.70	0.40
2960	天弘成享一年定开	0.09	0.22	0.12	-0.10	0.38
2961	天弘合利债券发起A	0.04	0.22	0.71	1.24	0.52
2962	天弘弘利债券	0.04	0.22	0.64	1.08	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平

2689	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.21	0.58	1.05	0.41
2690	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.21	0.58	0.75	0.41
2691	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2692	前海开源丰和债券A	0.03	0.25	0.58	1.05	0.51
2693	融通通灿债券	0.05	0.25	0.58	1.07	0.47
2694	融通增益债券A/B	0.05	0.28	0.58	0.71	0.49
2695	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
2696	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
2697	天弘信益C	0.06	0.20	0.58	0.88	0.44
2698	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2699	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
2700	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.58	0.98	0.32
2701	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.29	0.58	0.90	0.53
2702	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.24	0.58	0.99	0.54
2703	英大安旸纯债债券A	0.04	0.25	0.58	0.96	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平

2418	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
2419	南华瑞扬纯债A	0.06	0.25	0.63	0.98	0.48
2420	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.28	0.64	0.98	0.56
2421	浦银中短债C	0.04	0.17	0.49	0.98	0.38
2422	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
2423	前海开源丰和债券C	0.03	0.21	0.52	0.98	0.47
2424	前海开源润和债券A	0.11	0.34	0.75	0.98	0.73
2425	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
2426	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2427	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.20	0.54	0.98	0.44
2428	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
2429	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.58	0.98	0.32
2430	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2431	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2432	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.77	0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平

2644	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
2645	平安元丰中短债债券E	0.06	0.26	0.65	0.91	0.51
2646	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51
2647	前海开源丰和债券A	0.03	0.25	0.58	1.05	0.51
2648	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
2649	融通增享纯债债券C	0.02	0.19	0.57	1.14	0.51
2650	融通债券C	0.06	0.24	0.63	0.70	0.51
2651	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
2652	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
2653	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
2654	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
2655	同泰恒兴纯债C	0.07	0.21	0.37	0.58	0.51
2656	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
2657	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2658	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51

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