上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.23元	2024-09-20	2.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年1个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年1个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年4个月	0.33元	3.18%
创金合信信用红利债券E	4	3年3个月	1.51元	3.18%
创金合信信用红利债券C	4	6年7个月	1.47元	3.16%
创金合信信用红利债券A	4	6年7个月	1.50元	3.14%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年6个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年6个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年2个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年10个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年7个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年3个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年8个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年2个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年9个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年6个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年8个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年6个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年9个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年10个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年6个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	10年1个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年4个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年10个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	10年1个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年10个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年11个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年10个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年7个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年11个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年4个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年5个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年6个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	3年12个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年5个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年6个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	12	5年8个月	1.29元	1.02%
创金合信泰博66个月定开债券	21	5年8个月	1.72元	0.78%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年4个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年4个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.25	0.80	1.29	0.78
1582	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.14	0.57	1.24	0.61
1583	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.81	1.38	0.75
1584	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71
1585	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
1586	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
1587	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
1588	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1589	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
1590	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.21	0.81	1.68	0.80
1591	上银慧鑫利债券	0.03	0.20	0.52	0.97	0.51
1592	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.81	1.69	0.82
1593	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.30	1.01	2.09	1.04
1594	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74
1595	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.81	1.70	0.77
760	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.23	0.58	1.03	0.55
761	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.23	0.59	1.26	0.63
762	前海开源丰和债券C	0.03	0.23	0.68	1.14	0.66
763	融通通灿债券	0.03	0.23	0.70	1.30	0.68
764	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.81	1.38	0.75
765	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
766	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
767	尚正臻元债券	0.01	0.23	0.69	1.26	0.68
768	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.15	0.60
769	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.23	0.54	1.14	0.57
770	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.23	0.51	1.10	0.54
771	添富鑫成定开债A	0.01	0.23	0.53	1.15	0.56
772	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
773	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1489	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.12	0.74	1.77	0.75
1490	平安惠韵纯债A	0.02	0.23	0.74	1.37	0.77
1491	平安惠韵纯债C	0.02	0.23	0.74	1.35	0.77
1492	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72
1493	前海开源弘丰债券A	-0.09	-0.43	0.74	3.87	0.84
1494	融通增享纯债债券C	0.03	0.26	0.74	1.54	0.76
1495	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1496	信诚至泰A	0.03	0.25	0.74	1.33	0.74
1497	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.35	0.71
1498	兴银汇悦定开债	0.04	0.20	0.74	1.46	0.72
1499	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
1500	易方达信用债债券C	-0.03	0.21	0.74	1.13	0.75
1501	银河增利债券C	-0.24	-0.98	0.74	-0.18	0.30
1502	永赢泰利债券A	0.02	0.19	0.74	1.41	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.27	0.78	1.47	0.75
1454	华夏鼎融债券C	0.00	-1.45	1.32	1.47	1.23
1455	汇添富丰润中短债E	0.02	0.21	0.66	1.47	0.61
1456	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
1457	南方畅利定开债券发起	0.19	-0.19	0.39	1.47	0.39
1458	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
1459	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78
1460	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1461	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79
1462	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.12	0.82	1.47	0.78
1463	银河景行3个月定开债券	0.02	0.24	0.91	1.47	0.86
1464	银华信用精选两年定期开放债券	0.10	0.33	0.90	1.47	0.83
1465	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
1466	圆信永丰强化收益C	-0.38	-1.03	0.42	1.47	0.39
1467	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.18	0.80	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.27	0.66	1.39	0.74
1623	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
1624	平安合享1年定开债	-0.01	0.08	0.68	1.45	0.74
1625	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.17	0.73	1.46	0.74
1626	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.02	0.21	0.65	1.36	0.74
1627	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74
1628	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
1629	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1630	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74
1631	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1632	泰康瑞坤纯债债券	-0.04	-0.01	0.43	0.75	0.74
1633	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.15	0.94	1.93	0.74
1634	信诚至泰A	0.03	0.25	0.74	1.33	0.74
1635	兴华安惠纯债A	0.04	-0.01	0.30	0.60	0.74
1636	兴银合泰债券A	0.04	0.13	0.73	1.42	0.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。