上银慧嘉利债券(012465)_分红排行

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.20元	2024-03-20	1.96%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.07元	2023-12-19	0.69%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-27	0.26元	2023-03-22	2.47%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.14元	2022-03-11	1.33%

上银慧嘉利债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
西部利得合享C	5	7年9个月	3.12元	5.43%
西部利得汇享债券A	3	7年3个月	1.66元	5.17%
西部利得汇享债券C	3	7年3个月	1.61元	5.01%
西部利得合赢债券A	4	7年9个月	1.95元	4.64%
西部利得稳健双利债券C	3	11年11个月	1.25元	4.13%
西部利得稳健双利债券A	4	11年11个月	1.55元	3.83%
西部利得汇盈债券A	1	6年2个月	0.40元	3.77%
西部利得双盈一年定开债券	1	4年2个月	0.40元	3.57%
西部利得祥逸债券A	7	7年3个月	2.42元	3.32%
西部利得得尊债券A	8	7年3个月	2.70元	3.21%
西部利得得尊债券C	8	4年8个月	2.60元	3.13%
西部利得中债1-3年政金债指数C	2	3年4个月	0.63元	3.04%
西部利得沣享债券A	1	1年6个月	0.30元	2.85%
西部利得合享A	7	7年9个月	2.15元	2.85%
西部利得汇逸债券C	4	7年4个月	1.25元	2.78%
西部利得沣享债券C	1	1年6个月	0.27元	2.58%
西部利得祥逸债券D	4	2年12个月	1.07元	2.57%
西部利得祥逸债券C	7	7年3个月	1.86元	2.53%
西部利得中债1-3年政金债指数A	3	3年4个月	0.75元	2.41%
西部利得汇盈债券C	2	6年2个月	0.45元	2.04%
西部利得合赢债券C	8	7年9个月	1.63元	1.92%
西部利得尊逸三年定开债券	6	4年6个月	1.16元	1.90%
西部利得双兴一年定开债券发起	2	1年8个月	0.38元	1.84%
西部利得尊泰86个月定开债券	8	3年10个月	1.22元	1.46%
西部利得双瑞一年定开债券发起	6	2年5个月	0.76元	1.23%
西部利得汇逸债券A	9	7年4个月	1.13元	1.22%
西部利得添盈短债债券A	1	4年12个月	0.10元	0.98%
西部利得聚泰18个月定开债C	15	4年2个月	0.95元	0.58%
西部利得聚泰18个月定开债A	15	4年2个月	0.95元	0.57%
西部利得聚利6个月定开债券A	18	4年10个月	0.84元	0.42%
西部利得聚利6个月定开债券C	18	4年10个月	0.81元	0.41%
西部利得添盈短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
西部利得添盈短债债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
西部利得聚享一年定开债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
西部利得聚享一年定开债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
西部利得祥盈债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
西部利得祥盈债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.93	0.58	-0.11	11.63	-3.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.93	0.58	-0.11	11.63	-3.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.90	0.67	-0.18	10.45	-3.56
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	前海开源弘丰债券C	0.09	0.80	2.52	1.45	1.79
1141	前海开源润和债券A	0.09	0.38	1.50	2.94	2.22
1142	人保福欣3个月定开债券A	0.09	0.06	0.80	1.56	1.11
1143	人保利丰纯债C	0.09	-0.44	-0.23	2.07	0.14
1144	融通通宸债券	0.09	0.18	1.44	2.47	1.85
1145	融通通祺债券A	0.09	0.20	1.48	2.74	2.04
1146	融通通祺债券C	0.09	0.18	1.43	2.64	-
1147	上银慧嘉利债券	0.09	0.32	1.45	3.12	2.22
1148	上银中债5-10年国开行债券指数	0.09	0.24	2.59	5.72	4.07
1149	申万菱信安泰景利纯债	0.09	0.21	1.29	2.40	-
1150	申万菱信合利纯债A	0.09	0.18	1.14	2.10	1.52
1151	申万菱信合利纯债C	0.09	0.17	1.11	2.07	1.51
1152	泰康裕泰债券A	0.09	0.79	3.55	5.49	4.65
1153	泰康裕泰债券C	0.09	0.77	3.52	5.43	4.62
1154	泰信债券周期回报	0.09	0.18	0.54	2.53	1.44

截止日期：2024-05-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	浙商丰利增强债券	-0.08	6.42	9.22	3.01	7.23
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.84	5.87	11.28	9.38	8.51
5	天弘弘丰增强回报A	-0.11	5.75	11.02	0.97	1.75
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.32	1.43	3.45	2.37
2041	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.32	1.10	2.49	1.85
2042	平安合泰定开债	0.04	0.32	1.39	2.33	1.83
2043	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.32	2.58	4.76	3.68
2044	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.32	1.22	2.44	1.79
2045	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	0.32	1.09	2.37	1.75
2046	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.10	0.32	1.61	3.07	2.09
2047	上银慧嘉利债券	0.09	0.32	1.45	3.12	2.22
2048	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.14	0.32	1.23	2.48	1.62
2049	天弘京津冀A	0.06	0.32	1.11	2.34	1.71
2050	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.32	1.22	2.61	1.96
2051	万家惠享39个月定期开放债券	0.07	0.32	0.77	1.47	1.04
2052	万家玖盛A	0.08	0.32	1.30	2.75	1.90
2053	稳达三个月滚动持有债券C	0.03	0.32	1.29	2.40	1.98
2054	西部利得汇盈债券A	0.05	0.32	1.29	3.08	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.15	0.19	23.23	24.95	24.02
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.18	14.29	15.80	15.06
3	华商可转债债券A	-0.08	5.32	12.93	10.61	10.69
4	民生加银转债优选A	-0.12	2.80	12.83	12.36	11.43
5	华商可转债债券C	-0.09	5.28	12.82	10.39	10.53
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.35	1.45	2.65	2.08
1764	鹏华永益3个月定开债券	0.08	0.03	1.45	2.72	1.92
1765	平安合颖定开债	0.06	0.24	1.45	3.03	2.10
1766	平安惠合纯债	0.04	0.36	1.45	3.12	2.42
1767	平安双盈添益债券A	0.00	0.57	1.45	3.21	2.21
1768	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	0.23	1.45	3.05	2.19
1769	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.17	1.45	2.86	2.09
1770	上银慧嘉利债券	0.09	0.32	1.45	3.12	2.22
1771	先锋博盈纯债A	0.01	0.55	1.45	-5.65	0.31
1772	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.22	1.45	2.67	1.90
1773	银华岁丰定期开放债券发起式	0.05	0.33	1.45	2.86	2.25
1774	永赢宏益债券C	0.06	0.40	1.45	3.19	2.30
1775	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.36	1.45	2.33	1.74
1776	中加恒享三个月定开债券	0.10	0.29	1.45	2.91	2.06
1777	宝盈鸿盛债券A	0.12	0.24	1.44	-0.38	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	0.14	0.71	74.42	73.83
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.13	0.66	74.24	73.70
3	南方兴利半年定开债券发起	0.15	0.19	23.23	24.95	24.02
4	工银可转债债券	-0.37	3.44	5.74	15.81	12.45
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.18	14.29	15.80	15.06
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.27	1.46	3.12	2.39
893	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.08	0.15	1.63	3.12	2.27
894	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.09	0.21	1.59	3.12	2.30
895	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.44	1.30	3.12	2.17
896	江信聚福	0.23	0.79	1.56	3.12	2.32
897	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.59	1.85	3.12	2.56
898	平安惠合纯债	0.04	0.36	1.45	3.12	2.42
899	上银慧嘉利债券	0.09	0.32	1.45	3.12	2.22
900	西部利得汇享债券C	-0.02	0.86	2.66	3.12	2.54
901	兴业启元一年定开债券A	0.38	0.73	1.76	3.12	2.41
902	中欧增强回报债券(LOF)C	0.10	0.35	1.73	3.12	2.40
903	博时景兴纯债债券	-0.04	0.30	1.16	3.11	2.13
904	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.07	0.64	1.77	3.11	2.41
905	创金合信信用红利债券A	0.05	0.40	1.48	3.11	2.30
906	方正富邦丰利债券A	0.07	0.59	1.79	3.11	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	0.14	0.71	74.42	73.83
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.13	0.66	74.24	73.70
3	南方兴利半年定开债券发起	0.15	0.19	23.23	24.95	24.02
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.18	14.29	15.80	15.06
5	工银可转债债券	-0.37	3.44	5.74	15.81	12.45
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.24	1.62	3.36	2.22
1202	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.08	1.10	2.81	2.81	2.22
1203	平安中债1-3年国开债指数C	0.06	0.19	1.78	2.87	2.22
1204	浦银安盛稳健丰利债券A	0.03	0.96	2.07	2.21	2.22
1205	前海开源润和债券A	0.09	0.38	1.50	2.94	2.22
1206	前海联合泰瑞纯债C	0.06	0.19	1.22	3.06	2.22
1207	融通增享纯债债券C	0.05	0.29	1.41	3.18	2.22
1208	上银慧嘉利债券	0.09	0.32	1.45	3.12	2.22
1209	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.05	0.23	1.14	3.01	2.22
1210	中信保诚稳鸿C	0.05	0.30	1.43	3.13	2.22
1211	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.29	1.77	2.84	2.22
1212	博时富腾纯债债券	0.06	0.45	1.45	2.79	2.21
1213	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.30	1.28	3.04	2.21
1214	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.34	1.43	2.86	2.21
1215	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.33	1.36	3.00	2.21

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