上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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累计净值：1.097

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：许佳

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：130.90亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.73	1.64	3.21	2.06
债券型名次	4194	1154	1523	912	972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	7.41	0.00	-	9.93
债券型名次	1058	1085	4587	3746	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	融通通跃一年定开债券发起式	-0.11	0.55	1.27	2.69	1.67
4193	融通增辉定开债券发起式	-0.11	0.71	1.68	4.38	2.30
4194	上银慧嘉利债券	-0.11	0.73	1.64	3.21	2.06
4195	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.11	0.50	1.29	2.38	1.41
4196	泰康安欣纯债债券A	-0.11	0.49	1.46	2.65	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.15	0.73	2.20	3.65	2.52
1153	平安季添盈定开债E	-0.05	0.73	1.40	2.73	1.89
1154	上银慧嘉利债券	-0.11	0.73	1.64	3.21	2.06
1155	天弘兴益一年定开	-0.05	0.73	1.43	2.85	1.84
1156	信澳汇享三个月定开债券C	-0.20	0.73	1.56	2.58	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	南方ESG纯债债券发起	-0.28	0.75	1.64	2.71	-
1522	南方景元中高等级信用债债券	-0.20	0.54	1.64	2.93	2.00
1523	上银慧嘉利债券	-0.11	0.73	1.64	3.21	2.06
1524	万家恒C	-0.13	0.89	1.64	3.73	2.17
1525	万家恒瑞18个月A	-0.04	0.81	1.64	2.96	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华夏希望债券C	0.20	0.90	1.89	3.21	1.73
911	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.47	1.22	3.21	1.69
912	上银慧嘉利债券	-0.11	0.73	1.64	3.21	2.06
913	西部利得得尊债券A	0.17	0.93	1.82	3.21	1.94
914	兴业启元一年定开债券A	-0.13	0.62	1.70	3.21	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	鹏华丰享债券	-0.02	0.71	1.58	3.52	2.06
971	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.66	1.62	3.27	2.06
972	上银慧嘉利债券	-0.11	0.73	1.64	3.21	2.06
973	泰康信用精选债券C	0.02	0.76	1.59	2.91	2.06
974	中融季季红定期开放债券A	-0.09	0.73	1.76	2.79	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	平安季添盈定开债C	4.53	7.27	11.78	18.16	18.16
1057	融通增鑫债券C	4.53	0.00	0.00	-	6.45
1058	上银慧嘉利债券	4.53	7.41	0.00	-	9.93
1059	兴业纯债6个月定开债券A	4.53	7.55	12.43	21.36	26.42
1060	易方达富惠纯债债券A	4.53	5.40	9.89	20.14	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	鹏华丰盈债券	4.59	7.41	11.31	18.54	29.90
1084	鹏华双季享180天持有期债券A	3.07	7.41	0.00	-	7.74
1085	上银慧嘉利债券	4.53	7.41	0.00	-	9.93
1086	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.64	7.41	0.00	-	7.85
1087	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.81	7.40	0.00	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	上银慧鼎利债券	2.82	5.08	0.00	-	7.54
4586	上银慧恒收益增强债券C	-7.90	-6.60	0.00	-	-20.87
4587	上银慧嘉利债券	4.53	7.41	0.00	-	9.93
4588	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.76	0.00	0.00	-	7.28
4589	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.56	0.00	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.06	6.05	0.00	-	9.82
3745	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.85	5.65	0.00	-	9.17
3746	上银慧嘉利债券	4.53	7.41	0.00	-	9.93
3747	中银证券安灏债券A	2.14	3.99	0.00	-	5.53
3748	中银证券安灏债券C	2.12	3.92	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	圆信永丰丰和C	2.77	5.64	7.86	-	9.94
3289	汇添富理财60天债券B	1.91	6.39	6.39	9.83	9.93
3290	上银慧嘉利债券	4.53	7.41	0.00	-	9.93
3291	招商招顺纯债C	3.70	6.34	0.00	-	9.93
3292	恒生前海恒祥纯债债券A	3.98	7.41	0.00	-	9.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙江债06	650.00	70536.99	5.39%
24浦发银行债02	700.00	69930.61	5.34%
23进出11	550.00	57747.07	4.41%
23光大银行债01	500.00	51489.34	3.93%
20河北债01	490.00	51309.70	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1019632.02	77.87%
企业债	326161.48	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-20上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告
02-02上银基金管理有限公司关于不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的严正...
01-22上银慧嘉利债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.031	1.032	1.033	1.032	1.031
累计净值(元)	1.098	1.098	1.099	1.099	1.098

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