上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1419

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：133.51亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.76	0.04	0.00
债券型名次	3606	3269	1556	4032	3763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	6.54	10.44	-	14.83
债券型名次	4277	1966	1725	3812	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3605	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
3606	上银慧嘉利债券	0.00	0.15	0.76	0.04	0.00
3607	上银慧鑫利债券	0.00	0.15	0.41	0.10	0.00
3608	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.46	0.03
3268	上银慧丰利债券	-0.03	0.15	0.89	0.24	-0.03
3269	上银慧嘉利债券	0.00	0.15	0.76	0.04	0.00
3270	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.54	0.96	0.02
3271	上银慧鑫利债券	0.00	0.15	0.41	0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	人保鑫盛纯债A	0.00	0.09	0.76	0.67	0.00
1555	融通通宸债券	0.02	0.23	0.76	-0.55	0.02
1556	上银慧嘉利债券	0.00	0.15	0.76	0.04	0.00
1557	天弘安益C	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
1558	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	鹏华丰颐债券	-0.07	0.10	0.41	0.04	-0.07
4031	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.14	0.46	0.04	-0.07
4032	上银慧嘉利债券	0.00	0.15	0.76	0.04	0.00
4033	泰康安益纯债债券C	0.02	0.29	0.73	0.04	0.02
4034	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	融通债券C	0.00	0.18	0.38	-0.17	0.00
3762	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	上银慧嘉利债券	0.00	0.15	0.76	0.04	0.00
3764	上银慧鑫利债券	0.00	0.15	0.41	0.10	0.00
3765	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.44	-0.80	-0.78	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	平安合瑞定开债	0.53	5.62	9.76	19.98	36.55
4276	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.53	4.88	8.10	20.50	24.23
4277	上银慧嘉利债券	0.53	6.54	10.44	-	14.83
4278	天弘京津冀A	0.53	6.74	10.92	-	17.56
4279	信诚稳泰A	0.53	6.40	9.55	19.55	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	南华瑞鑫定期开放债券	0.68	6.54	11.21	18.03	29.27
1965	鹏华永宁3个月定开债券	1.21	6.54	9.39	-	11.14
1966	上银慧嘉利债券	0.53	6.54	10.44	-	14.83
1967	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.49	6.54	0.00	-	8.66
1968	广发汇康定期开放债券	0.70	6.53	10.38	17.73	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	建信信用增强债券A	3.59	6.97	10.44	21.21	96.40
1724	平安惠韵纯债A	1.08	6.96	10.44	-	12.28
1725	上银慧嘉利债券	0.53	6.54	10.44	-	14.83
1726	兴业睿信一年定开债券发起式	1.34	6.42	10.44	-	10.73
1727	银华添益定期开放债券	1.12	6.44	10.44	18.02	39.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.62	4.12	7.71	-	13.24
3811	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.42	3.71	7.08	-	12.18
3812	上银慧嘉利债券	0.53	6.54	10.44	-	14.83
3813	中银证券安灏债券A	0.59	3.66	5.66	-	8.59
3814	中银证券安灏债券C	0.84	3.78	5.82	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.60	7.01	10.17	-	14.83
3322	工银泰颐三年定开债券C	2.20	4.70	7.12	12.05	14.83
3323	上银慧嘉利债券	0.53	6.54	10.44	-	14.83
3324	博时季季乐持有期债券C	1.19	3.88	7.22	13.02	14.82
3325	申万菱信合利纯债A	1.81	4.92	7.46	-	14.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	610.00	66491.00	4.98%
24浦发银行债02	600.00	61269.28	4.59%
22南京银行02	490.00	50986.37	3.82%
24平安银行二级资本债01A	500.00	50333.48	3.77%
24建行TLAC非资本债01B	500.00	50060.07	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	817852.01	61.26%
企业债	222236.93	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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06-28上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0518	1.0520	1.0522	1.0519	1.0519
累计净值(元)	1.1418	1.1420	1.1422	1.1419	1.1419

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