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上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.1499

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：134.52亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
债券型名次	1588	766	1495	1460	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.95	10.57	-	15.68
债券型名次	2163	1957	1561	3797	3279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
1587	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
1588	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1589	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
1590	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.21	0.81	1.68	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.81	1.38	0.75
765	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
766	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
767	尚正臻元债券	0.01	0.23	0.69	1.26	0.68
768	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.60	1.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	前海开源弘丰债券A	-0.09	-0.43	0.74	3.87	0.84
1494	融通增享纯债债券C	0.03	0.26	0.74	1.54	0.76
1495	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1496	信诚至泰A	0.03	0.25	0.74	1.33	0.74
1497	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.35	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
1459	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78
1460	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1461	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79
1462	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.12	0.82	1.47	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74
1628	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
1629	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1630	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74
1631	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	前海联合泳辉纯债A	2.34	5.90	11.99	18.73	23.02
2162	前海联合泳辉纯债C	2.34	5.89	11.92	17.98	21.59
2163	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68
2164	上银慧鑫利债券	2.34	6.81	11.40	-	11.96
2165	天弘齐享债券发起A	2.34	6.11	12.07	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
1956	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.95	8.61	15.75	41.51
1957	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68
1958	上银慧信利三个月定开债券	1.86	5.95	10.72	-	11.23
1959	英大纯债债券C	1.70	5.95	10.59	15.80	66.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	嘉实稳固收益债券A	5.42	9.88	10.57	15.61	29.20
1560	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.59	5.77	10.57	-	15.31
1561	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68
1562	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.83	5.63	10.57	-	16.21
1563	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	3.80	7.01	-	13.63
3796	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.37	-	12.52
3797	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68
3798	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
3799	中银证券安灏债券C	1.65	3.75	5.98	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	永赢泰利债券A	2.21	5.18	9.97	14.50	15.69
3278	平安惠信3个月定开债C	3.95	7.42	11.91	-	15.68
3279	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68
3280	广发恒悦债券A	4.53	14.12	12.81	14.45	15.67
3281	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	600.00	61599.23	4.58%
22南京银行02	490.00	51263.46	3.81%
22国开10	390.00	42312.56	3.15%
25光大银行CD264	400.00	39393.58	2.93%
24徽商银行01	300.00	30622.44	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	542785.37	40.35%
企业债	264367.86	19.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0597	1.0595	1.0594	1.0593	1.0589
累计净值(元)	1.1497	1.1495	1.1494	1.1493	1.1489

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