最新净值:1.042 0.001(0.05%) 累计净值:1.108 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 上银慧嘉利债券增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:傅芳芳 | 2024-03-20 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:130.90亿元 | 2023-12-19 每10份派现金 0.1 元 |
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上银慧嘉利债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.36 | 1.22 | 3.01 | 3.19 |
债券型名次 | 1409 | 1250 | 746 | 917 | 770 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.53 | 7.66 | 11.07 | - | 11.15 |
债券型名次 | 875 | 879 | 1119 | 3724 | 3223 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1407 | 上银慧鼎利债券 | 0.05 | 0.36 | 0.74 | 1.56 | 1.65 |
1408 | 上银慧丰利债券 | 0.05 | 0.34 | 1.01 | 3.09 | 3.37 |
1409 | 上银慧嘉利债券 | 0.05 | 0.36 | 1.22 | 3.01 | 3.19 |
1410 | 上银慧添利债券 | 0.05 | 0.37 | 1.26 | 2.82 | 3.01 |
1411 | 上银慧祥利债券A | 0.05 | 0.38 | 1.24 | 3.29 | 3.52 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1248 | 融通增鑫债券A | 0.06 | 0.36 | 1.08 | 2.74 | 2.93 |
1249 | 上银慧鼎利债券 | 0.05 | 0.36 | 0.74 | 1.56 | 1.65 |
1250 | 上银慧嘉利债券 | 0.05 | 0.36 | 1.22 | 3.01 | 3.19 |
1251 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 0.05 | 0.36 | 0.96 | 2.09 | 2.21 |
1252 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 0.08 | 0.36 | 0.96 | 1.88 | 2.01 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 746 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
744 | 平安惠合纯债 | 0.05 | 0.41 | 1.22 | 3.13 | 3.36 |
745 | 浦银安盛盛元定开债券A | 0.04 | 0.32 | 1.22 | 2.62 | 2.82 |
746 | 上银慧嘉利债券 | 0.05 | 0.36 | 1.22 | 3.01 | 3.19 |
747 | 上银慧信利三个月定开债券 | 0.05 | 0.38 | 1.22 | 2.97 | 3.12 |
748 | 天弘京津冀A | 0.06 | 0.39 | 1.22 | 2.51 | 2.68 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 917 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
915 | 华夏鼎源债券C | 0.02 | 0.16 | 1.20 | 3.01 | 3.26 |
916 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 0.05 | 0.53 | 1.15 | 3.01 | 2.88 |
917 | 上银慧嘉利债券 | 0.05 | 0.36 | 1.22 | 3.01 | 3.19 |
918 | 兴业福鑫债券 | 0.05 | 0.42 | 1.18 | 3.01 | 3.12 |
919 | 易方达岁丰添利债券C | 0.01 | -0.01 | 0.87 | 3.01 | 3.10 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 770 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
768 | 鹏扬双利债券A | -0.01 | -0.08 | 0.89 | 2.90 | 3.19 |
769 | 平安合禧1年定开债发起式 | 0.04 | 0.40 | 1.13 | 3.05 | 3.19 |
770 | 上银慧嘉利债券 | 0.05 | 0.36 | 1.22 | 3.01 | 3.19 |
771 | 万家恒A | 0.03 | 0.29 | 0.93 | 3.04 | 3.19 |
772 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.31 | 1.15 | 2.97 | 3.19 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 875 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
873 | 融通增悦债券 | 4.53 | 7.52 | 11.32 | 18.82 | 23.41 |
874 | 上银慧丰利债券 | 4.53 | 6.40 | 8.69 | - | 11.49 |
875 | 上银慧嘉利债券 | 4.53 | 7.66 | 11.07 | - | 11.15 |
876 | 兴业福鑫债券 | 4.53 | 8.14 | 12.83 | 20.60 | 34.98 |
877 | 招商双债增强(LOF)D | 4.53 | 8.23 | 13.10 | - | 17.62 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 879 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
877 | 工银3-5年国开债指数C | 4.25 | 7.66 | 11.96 | 20.43 | 21.90 |
878 | 宏利乐盈66个月定期开放债券C | 3.75 | 7.66 | 11.69 | - | 15.31 |
879 | 上银慧嘉利债券 | 4.53 | 7.66 | 11.07 | - | 11.15 |
880 | 信达丰睿 | 4.03 | 7.66 | 15.09 | - | 14.81 |
881 | 永赢宏益债券A | 4.61 | 7.66 | 12.61 | 23.53 | 26.38 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1119 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1117 | 国泰添福一年定期开放债券 | 4.67 | 7.10 | 11.07 | - | 15.18 |
1118 | 鹏华丰盈债券 | 4.17 | 7.19 | 11.07 | 18.52 | 30.90 |
1119 | 上银慧嘉利债券 | 4.53 | 7.66 | 11.07 | - | 11.15 |
1120 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 4.19 | 7.33 | 11.07 | - | 27.45 |
1121 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 3.93 | 7.60 | 11.07 | 17.77 | 29.32 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3724 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3722 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 2.80 | 5.81 | 10.07 | - | 10.37 |
3723 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 2.59 | 5.40 | 9.38 | - | 9.66 |
3724 | 上银慧嘉利债券 | 4.53 | 7.66 | 11.07 | - | 11.15 |
3725 | 中银证券安灏债券A | 2.01 | 4.03 | 0.00 | - | 6.10 |
3726 | 中银证券安灏债券C | 1.94 | 3.92 | 0.00 | - | 5.99 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3223 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3221 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 3.85 | 6.97 | 11.06 | - | 11.16 |
3222 | 广发资管昭利中短债C | 2.88 | 4.77 | 7.76 | - | 11.15 |
3223 | 上银慧嘉利债券 | 4.53 | 7.66 | 11.07 | - | 11.15 |
3224 | 新华纯债添利债券B | 3.44 | 5.95 | 7.63 | - | 11.15 |
3225 | 中银证券安沛债券C | 3.41 | 5.63 | 9.67 | - | 11.15 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)