上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0519 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1419

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：133.51亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
债券型名次	2937	3918	1129	3977	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.61	10.65	-	14.83
债券型名次	3989	1893	1698	3788	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	人保鑫盛纯债C	-0.02	0.08	0.57	0.43	0.49
2936	融通增鑫债券C	-0.02	0.03	0.49	0.34	0.99
2937	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
2938	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
2939	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	融通增享纯债债券A	-0.03	0.06	0.85	0.57	2.12
3917	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
3918	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
3919	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
3920	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19
1128	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.10	0.76	0.70	0.92
1129	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
1130	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
1131	西部利得祥盈债券A	0.03	0.61	0.76	2.57	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.03	0.34	0.20	0.71
3976	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
3977	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
3978	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.04	0.68	0.20	1.44
3979	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.27	0.52	0.28	0.81
3916	鹏扬淳享债券A	-0.07	0.00	0.40	0.04	0.81
3917	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
3918	万家鑫丰纯债C	-0.13	0.14	0.78	-0.21	0.81
3919	兴业裕华债券	-0.08	0.14	0.85	0.10	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.82	6.34	12.33	13.80
3988	鹏扬淳享债券A	0.81	6.96	10.29	19.21	27.65
3989	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
3990	万家鑫丰纯债C	0.81	7.73	10.57	17.34	37.82
3991	兴业裕华债券	0.81	4.67	5.47	10.28	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	17.50	49.60
1892	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.47	6.61	8.76	22.22	27.94
1893	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
1894	兴证全球恒远债券A	1.23	6.61	0.00	-	8.68
1895	安信永顺一年定开债券	1.83	6.60	13.91	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	博时安弘一年定开债发起式C	0.79	5.25	10.65	17.34	32.00
1697	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68
1698	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
1699	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84
1700	博时恒耀债券A	14.63	15.90	10.64	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
3787	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
3788	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
3789	中银证券安灏债券A	0.53	3.70	5.61	-	8.60
3790	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	格林中短债C	1.37	3.89	7.84	13.85	14.83
3301	工银泰颐三年定开债券C	2.24	4.75	7.14	12.08	14.83
3302	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
3303	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	14.02	14.83
3304	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.84	7.00	10.16	-	14.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	610.00	66491.00	4.98%
24浦发银行债02	600.00	61269.28	4.59%
22南京银行02	490.00	50986.37	3.82%
24平安银行二级资本债01A	500.00	50333.48	3.77%
24建行TLAC非资本债01B	500.00	50060.07	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	817852.01	61.26%
企业债	222236.93	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0519	1.0519	1.0521	1.0520	1.0519
累计净值(元)	1.1419	1.1419	1.1421	1.1420	1.1419

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