上银慧嘉利债券(012465)_最新动态

上银慧嘉利债券012465SHANGHAI HUIJIALI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1408

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧嘉利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王辉

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：133.51亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

上银慧嘉利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
债券型名次	3327	2977	1506	4006	3953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	7.31	11.02	-	14.71
债券型名次	3676	1742	1500	3807	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
3326	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
3327	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
3328	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
3329	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.10	0.42	0.90	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	融通增享纯债债券C	0.06	-0.05	0.66	0.64	1.89
2976	融通增益债券C	0.08	-0.05	0.31	0.00	0.97
2977	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
2978	上银慧添利债券	0.08	-0.05	0.51	0.54	1.50
2979	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
1505	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78
1506	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
1507	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28
1508	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.18	0.42	0.22	1.09
4005	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.08	0.55	0.22	-0.10
4006	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
4007	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
4008	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银慧嘉利债券一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	鹏扬淳开债券C	0.17	-0.14	0.66	0.01	0.70
3952	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.10	0.58	0.44	0.70
3953	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
3954	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
3955	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
3675	融通债券C	1.34	5.77	12.82	25.24	87.04
3676	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
3677	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3678	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	平安惠韵纯债C	1.09	7.31	10.11	-	11.00
1741	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10
1742	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
1743	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
1744	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	海富通集利债券	2.89	7.30	11.02	18.39	-5.48
1499	鹏华丰融定期开放债券	2.09	7.21	11.02	20.01	114.37
1500	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
1501	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.93	8.25	11.01	-	12.87
1502	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
3806	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
3807	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
3808	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
3809	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银慧嘉利债券一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
3300	格林中短债C	1.51	4.22	7.86	14.36	14.71
3301	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
3302	博时季季乐持有期债券C	1.40	4.16	7.45	13.48	14.69
3303	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	610.00	66491.00	4.98%
24浦发银行债02	600.00	61269.28	4.59%
22南京银行02	490.00	50986.37	3.82%
24平安银行二级资本债01A	500.00	50333.48	3.77%
24建行TLAC非资本债01B	500.00	50060.07	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	817852.01	61.26%
企业债	222236.93	16.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)
06-28上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0505	1.0504	1.0503	1.0504	1.0504
累计净值(元)	1.1405	1.1404	1.1403	1.1404	1.1404

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