我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10934.58 |
26908.09 |
7623.32 |
10043.12 |
5914.18 |
| 本期利润(万元) |
18984.20 |
40824.80 |
5478.87 |
20815.36 |
7621.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35826.15 |
0.00 |
26729.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1309356.54 |
1316472.30 |
1311034.85 |
1305547.82 |
793019.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.63 |
84.64 |
190.50 |
481.84 |
102.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1806357.94 |
1588122.77 |
927846.35 |
623314.24 |
36242.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1806357.94 |
1588122.77 |
924864.73 |
620311.47 |
36242.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
335.08 |
321.40 |
204.55 |
123.97 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
55.85 |
53.57 |
34.09 |
20.66 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
1813767.63 |
1591942.20 |
928190.94 |
623804.69 |
36810.33 |
| 负债合计(万元) |
497295.33 |
286394.38 |
122739.65 |
120807.99 |
1332.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1316472.30 |
1305547.82 |
805451.29 |
502996.71 |
35478.29 |
| 未分配利润(万元) |
37658.73 |
26729.04 |
18885.63 |
7711.87 |
478.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
822.74 |
770.32 |
672.61 |
251.58 |
674.85 |
| 投资收益(万元) |
36647.89 |
13211.21 |
13799.47 |
2980.95 |
29.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13916.72 |
10772.25 |
-5940.55 |
735.82 |
91.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51387.35 |
24753.79 |
8531.53 |
3968.36 |
795.22 |
| 管理人报酬(万元) |
3460.58 |
1476.40 |
1436.13 |
354.65 |
65.56 |
| 托管费(万元) |
576.76 |
246.07 |
241.31 |
61.07 |
32.78 |
| 其它费用(万元) |
25.21 |
11.77 |
24.65 |
11.22 |
17.16 |
| 费用合计(万元) |
10562.54 |
3938.42 |
2623.24 |
710.78 |
196.37 |
| 利润总额(万元) |
40824.80 |
20815.36 |
5908.29 |
3257.57 |
598.85 |
| 净利润(万元) |
40824.80 |
20815.36 |
5908.29 |
3257.57 |
598.85 |
