我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131191.57 99.01%
银行存款和结算备付金 725.67 0.55%
其他资产 583.01 0.44%
资产总值:132500.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22藏投01 95.00 9627.77 9.42%
20建设银行二级 90.00 9437.05 9.24%
22厦门城投债02 90.00 9259.54 9.06%
22翔业02 90.00 9223.40 9.03%
21江东05 90.00 9188.91 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 64130.49 62.77%
金融债券 15480.69 15.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%