资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99581.63 99.78%
银行存款和结算备付金 218.79 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:99800.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 300.00 30781.36 30.86%
22国开08 130.00 13327.41 13.36%
24国开04 100.00 10021.28 10.05%
24浦发银行CD270 100.00 9988.60 10.01%
24国开03 90.00 9282.83 9.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87591.46 87.81%
国家债券 2001.58 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%