资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99876.21 99.88%
银行存款和结算备付金 120.46 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:99996.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 200.00 20620.87 20.63%
24国开03 90.00 9343.11 9.35%
21国开10 80.00 8798.66 8.80%
19国开10 80.00 8680.80 8.69%
25农发31 70.00 7032.89 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90865.57 90.92%
国家债券 9010.64 9.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%