权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 0.11元 | 2024-06-04 | 1.11% |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 0.18元 | 2024-03-12 | 1.71% |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.08元 | 2023-09-15 | 0.79% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.20元 | 2023-06-16 | 1.97% |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.05元 | 2023-03-17 | 0.51% |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.08元 | 2022-09-20 | 0.79% |
上银聚顺益一年定开债券发起式自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.15%