我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1117.03 |
3393.62 |
820.59 |
1908.38 |
912.53 |
| 本期利润(万元) |
1308.96 |
6439.02 |
981.36 |
4422.05 |
2653.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1054.00 |
0.00 |
376.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102171.89 |
102640.53 |
101604.92 |
101431.56 |
101703.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.46 |
152.78 |
111.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
129072.41 |
143044.53 |
161596.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123917.00 |
129505.49 |
147619.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.05 |
25.30 |
25.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
4.22 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
134162.80 |
145257.18 |
162387.71 |
| 负债合计(万元) |
31522.27 |
43825.62 |
62822.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
102640.53 |
101431.56 |
99564.81 |
| 未分配利润(万元) |
1640.63 |
431.66 |
-1435.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.69 |
21.04 |
32.15 |
| 投资收益(万元) |
4813.06 |
2724.35 |
2701.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3045.40 |
2513.67 |
-2458.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7886.15 |
5259.06 |
274.99 |
| 管理人报酬(万元) |
305.43 |
151.17 |
179.11 |
| 托管费(万元) |
50.91 |
25.20 |
29.85 |
| 其它费用(万元) |
24.58 |
12.41 |
19.33 |
| 费用合计(万元) |
1447.13 |
837.01 |
902.08 |
| 利润总额(万元) |
6439.02 |
4422.05 |
-627.09 |
| 净利润(万元) |
6439.02 |
4422.05 |
-627.09 |
