财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-512.51 |
1244.17 |
594.73 |
5336.32 |
642.50 |
| 本期利润(万元) |
-1008.58 |
240.84 |
-1054.76 |
6237.68 |
1211.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
366.74 |
0.00 |
1587.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99755.49 |
101798.75 |
102968.36 |
104023.12 |
101606.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.50 |
4589.76 |
94333.72 |
164.46 |
152.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
108981.80 |
99483.00 |
6086.09 |
129072.41 |
143044.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108981.80 |
99483.00 |
6086.09 |
123917.00 |
129505.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.40 |
26.31 |
20.60 |
26.05 |
25.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.39 |
3.43 |
4.34 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
109041.30 |
104074.47 |
101068.58 |
134162.80 |
145257.18 |
| 负债合计(万元) |
7242.55 |
51.35 |
41.64 |
31522.27 |
43825.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
101798.75 |
104023.12 |
101026.94 |
102640.53 |
101431.56 |
| 未分配利润(万元) |
3190.25 |
5414.63 |
2418.44 |
1640.63 |
431.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.56 |
49.54 |
22.45 |
27.69 |
21.04 |
| 投资收益(万元) |
1443.86 |
6070.59 |
3656.13 |
4813.06 |
2724.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1003.34 |
901.36 |
-586.19 |
3045.40 |
2513.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
494.09 |
7021.49 |
3092.39 |
7886.15 |
5259.06 |
| 管理人报酬(万元) |
154.09 |
303.04 |
148.84 |
305.43 |
151.17 |
| 托管费(万元) |
25.68 |
50.51 |
24.81 |
50.91 |
25.20 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.56 |
12.54 |
24.58 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
253.25 |
783.81 |
481.99 |
1447.13 |
837.01 |
| 利润总额(万元) |
240.84 |
6237.68 |
2610.40 |
6439.02 |
4422.05 |
| 净利润(万元) |
240.84 |
6237.68 |
2610.40 |
6439.02 |
4422.05 |
