上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.18	-0.16	0.33
债券型名次	3583	3030	4917	5199	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	6.44	13.01	-	13.46
债券型名次	5264	1975	767	3569	3644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	上银慧兴盈债券	0.05	0.37	0.90	0.56	0.35
3582	上银慧永利中短期债券A	0.05	0.26	0.48	0.80	0.30
3583	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.18	-0.16	0.33
3584	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.67	1.31	0.25
3585	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.23	0.60	1.17	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	融通通祺债券C	0.09	0.35	0.47	0.17	0.39
3029	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.09	0.35	0.60	1.00	0.40
3030	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.18	-0.16	0.33
3031	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.35	0.51	0.70	0.40
3032	天弘合益C	0.10	0.35	0.29	0.38	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	鹏扬淳明债券C	0.07	0.41	0.18	0.37	0.42
4916	前海联合添和纯债C	0.06	0.36	0.18	0.20	0.32
4917	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.18	-0.16	0.33
4918	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4919	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	-0.01	0.18	-0.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	方正富邦富利纯债A	0.08	0.73	0.09	-0.16	0.61
5198	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	-0.41	-0.89	-0.16	-0.65
5199	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.18	-0.16	0.33
5200	信诚景瑞C	0.13	0.76	0.35	-0.16	0.62
5201	中信建投景荣债券C	0.08	0.40	0.50	-0.16	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	融通增鑫债券A	0.05	0.30	0.41	0.66	0.33
3452	山证超短债基金A	0.07	0.29	0.50	0.90	0.33
3453	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.18	-0.16	0.33
3454	天弘尊享	0.06	0.33	0.51	0.55	0.33
3455	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.34	-0.02	-0.31	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	5.64	11.85	-	88.51
5263	汇丰晋信丰盈债券A	-0.28	3.30	7.31	-	7.40
5264	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.28	6.44	13.01	-	13.46
5265	万家鑫悦纯债C	-0.28	4.99	8.18	-	25.82
5266	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.28	9.01	15.63	-	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.89	6.44	10.80	-	23.11
1974	嘉合慧康63个月定开债券C	2.58	6.44	10.33	-	20.52
1975	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.28	6.44	13.01	-	13.46
1976	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1977	易方达高等级信用债债券C	1.36	6.44	12.08	-	58.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	广发纯债债券A	1.73	6.80	13.02	-	85.83
766	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.76	6.93	13.01	-	34.50
767	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.28	6.44	13.01	-	13.46
768	鹏扬淳盈6个月定开C	1.95	7.07	13.00	-	25.23
769	上银慧恒收益增强债券A	8.94	25.59	13.00	-	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.43	8.60	-	10.45
3568	新华增怡债券E	10.58	27.21	21.40	-	21.08
3569	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.28	6.44	13.01	-	13.46
3570	信澳鑫益债券A	7.64	19.84	14.71	-	14.87
3571	信澳鑫益债券C	7.20	18.90	13.38	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	农银瑞泽添利债券A	7.24	12.88	12.63	-	13.46
3643	浦银安盛普天纯债债券C	1.59	4.88	9.40	-	13.46
3644	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.28	6.44	13.01	-	13.46
3645	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.93	6.47	9.95	-	13.44
3646	建信利率债债券	-3.44	2.13	6.03	-	13.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	20.63%
24国开03	90.00	9343.11	9.35%
21国开10	80.00	8798.66	8.80%
19国开10	80.00	8680.80	8.69%
25农发31	70.00	7032.89	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90865.57	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0272	1.0273	1.0268	1.0264	1.0260
累计净值(元)	1.1289	1.1290	1.1285	1.1281	1.1277

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