上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0243 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1260

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.98亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
债券型名次	571	3622	4212	5215	5263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	7.47	13.98	-	13.13
债券型名次	5264	1632	462	4079	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	前海开源润和债券C	0.19	-0.02	0.53	-0.16	0.44
570	山西证券裕享增强发起式C	0.19	-1.06	-0.37	4.59	4.69
571	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
572	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
573	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	前海联合添和纯债C	0.05	-0.12	0.13	-0.04	0.34
3621	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
3622	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
3623	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
3624	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	鹏华丰收债券	-0.18	-0.70	0.26	3.65	5.28
4211	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
4212	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
4213	泰信汇盈债券A	0.05	0.07	0.26	0.47	0.59
4214	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	前海联合添利债券A	0.01	-1.13	-1.04	-0.70	1.48
5214	前海联合添利债券C	0.02	-1.12	-1.04	-0.70	1.48
5215	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
5216	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
5217	惠升和风纯债A	0.26	-0.17	0.21	-0.71	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
5262	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
5263	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
5264	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56
5265	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	4.14	7.67	-	7.06
5263	平安双盈添益债券A	0.04	4.42	8.96	-	8.97
5264	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13
5265	英大通盈纯债债券C	0.04	3.93	6.28	11.20	11.83
5266	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.35	7.47	0.00	-	8.96
1631	汇添富稳合4个月持有债券A	2.34	7.47	0.00	-	8.80
1632	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13
1633	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
1634	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
461	南方崇元纯债债券C	1.45	6.74	13.98	-	20.79
462	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13
463	招商资管智远增利债券A	5.64	12.32	13.97	-	17.72
464	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	兴银稳益30天持有期债券C	1.88	5.82	9.21	-	10.19
4078	新华增怡债券E	10.35	20.98	21.01	-	19.69
4079	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13
4080	信澳鑫益债券A	5.97	13.30	14.69	-	12.13
4081	信澳鑫益债券C	5.55	12.43	13.38	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3571	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.87	6.14	9.55	13.14
3572	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13
3573	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.82	5.16	9.39	-	13.12
3574	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	300.00	30781.36	30.86%
22国开08	130.00	13327.41	13.36%
24国开04	100.00	10021.28	10.05%
24浦发银行CD270	100.00	9988.60	10.01%
24国开03	90.00	9282.83	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87591.46	87.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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标题：上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年 07月02日公告）编制日期：2024年07月02日送出日期：202...

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07-02上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0235	1.0230	1.0225	1.0224	1.0218
累计净值(元)	1.1252	1.1247	1.1242	1.1241	1.1235

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