上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

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最新净值：1.0283 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1300

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
债券型名次	1664	3132	3755	5000	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	6.09	12.39	-	13.55
债券型名次	5167	1985	958	4066	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	人保鑫裕增强债券A	0.07	0.92	2.13	3.09	1.74
1663	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.65	0.87	0.55
1664	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
1665	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
1666	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.21	0.44	0.64	0.38
3131	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
3132	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
3133	尚正臻元债券	0.04	0.21	0.53	0.82	0.48
3134	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.21	0.57	0.91	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.19	0.45	0.71	0.39
3754	上银慧鑫利债券	0.04	0.18	0.45	0.74	0.31
3755	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
3756	添富鑫成定开债A	0.05	0.20	0.45	0.80	0.36
3757	万家家享中短债D	0.03	0.16	0.45	0.79	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
4999	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
5000	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
5001	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.05	0.23	0.38	0.14
5002	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	融通增鑫债券C	0.05	0.18	0.45	0.73	0.41
3479	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.20	0.56	0.91	0.41
3480	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
3481	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.46	0.87	0.41
3482	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.24	0.49	-0.03	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	信澳汇享三个月定开债券A	0.63	4.21	8.01	-	8.53
5166	鹏华创兴增利债券C	0.62	4.95	1.15	-	0.50
5167	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.62	6.09	12.39	-	13.55
5168	兴银合丰债券C	0.62	5.30	10.05	-	8.73
5169	中欧尊悦一年定开债券发起	0.62	4.17	8.09	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	金元顺安丰祥A	3.17	6.09	9.85	20.35	69.49
1984	上银慧添利债券	2.60	6.09	11.66	20.66	51.47
1985	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.62	6.09	12.39	-	13.55
1986	天弘齐享债券发起A	1.83	6.09	12.25	-	17.10
1987	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
957	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
958	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.62	6.09	12.39	-	13.55
959	永赢中债3-5年政金债指数C	1.85	6.58	12.39	-	17.90
960	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	兴银稳益30天持有期债券C	1.68	5.41	8.45	-	10.53
4065	新华增怡债券E	9.02	22.41	22.39	-	20.66
4066	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.62	6.09	12.39	-	13.55
4067	信澳鑫益债券A	6.54	17.97	14.70	-	15.20
4068	信澳鑫益债券C	6.10	17.05	13.36	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
3642	浦银安盛普天纯债债券C	2.06	4.59	9.34	11.79	13.56
3643	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.62	6.09	12.39	-	13.55
3644	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
3645	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.31	3.62	7.19	13.01	13.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	20.63%
24国开03	90.00	9343.11	9.35%
21国开10	80.00	8798.66	8.80%
19国开10	80.00	8680.80	8.69%
25农发31	70.00	7032.89	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90865.57	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0281	1.0274	1.0271	1.0276	1.0280
累计净值(元)	1.1298	1.1291	1.1288	1.1293	1.1297

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