上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0239 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1256

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.98亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59
债券型名次	4060	4486	4742	5201	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
债券型名次	5302	1719	616	3569	3609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.07	0.06	0.59	-0.02	0.53
4059	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.07	0.08	1.16	0.28	0.51
4060	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59
4061	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.07	-0.05	0.12	-0.62	-0.31
4062	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.31	0.75	1.77	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	融通增辉定开债券发起式	-0.03	0.00	0.56	0.02	0.83
4485	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4486	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59
4487	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4488	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	鹏扬添利增强A	-0.04	0.47	0.19	2.09	3.64
4741	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4742	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59
4743	天弘合益A	0.02	0.06	0.19	0.29	0.98
4744	天弘合益D	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
5200	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.14	-0.01	0.52	-0.82	-0.40
5201	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59
5202	永赢众利债券	-0.28	-0.23	0.32	-0.82	-0.46
5203	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5264	华夏亚债中国指数C	-0.27	-0.34	0.10	-1.05	-0.59
5265	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59
5266	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
5267	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	天弘睿选利率债发起式A	-0.58	7.42	11.31	-	15.84
5301	华夏亚债中国指数C	-0.59	7.48	11.57	-	65.83
5302	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
5303	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
5304	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.83	10.03	-	32.28
1718	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.57	6.83	9.09	-	28.78
1719	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
1720	兴业裕丰债券	2.09	6.83	11.93	-	38.44
1721	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	嘉实多元债券A	0.69	10.72	13.83	-	154.50
615	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
616	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
617	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
618	平安增鑫六个月定开债A	1.51	9.79	13.79	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	兴银稳益30天持有期债券C	1.45	5.50	9.04	-	10.27
3568	新华增怡债券E	11.82	21.15	23.83	-	19.90
3569	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
3570	信澳鑫益债券A	7.16	13.97	15.04	-	12.28
3571	信澳鑫益债券C	6.73	13.10	13.72	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	南方乐元中短利率债C	0.25	4.77	7.39	-	13.09
3608	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.81	5.19	10.46	-	13.09
3609	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
3610	中银通利债券A	9.23	14.57	15.68	-	13.09
3611	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.47	4.13	7.74	-	13.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	300.00	30781.36	30.86%
22国开08	130.00	13327.41	13.36%
24国开04	100.00	10021.28	10.05%
24浦发银行CD270	100.00	9988.60	10.01%
24国开03	90.00	9282.83	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87591.46	87.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0238	1.0238	1.0246	1.0244	1.0244
累计净值(元)	1.1255	1.1255	1.1263	1.1261	1.1261

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