上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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累计净值：1.1269

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.14	-0.56	0.13
债券型名次	4148	3734	5069	5212	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	6.55	13.42	-	13.23
债券型名次	5278	2002	697	4087	3646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.47	0.94	0.09
4147	上银慧鑫利债券	0.04	0.13	0.44	0.39	0.10
4148	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.15	0.14	-0.56	0.13
4149	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.48	1.20	0.08
4150	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.12	0.43	0.16	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.67	0.13
3733	融通增益债券A/B	0.06	0.15	0.36	0.20	0.15
3734	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.15	0.14	-0.56	0.13
3735	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.15	-0.08	-2.55	0.16
3736	泰康安泽中短债A	0.05	0.15	0.35	0.72	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.14	0.14	-0.62	0.22
5068	诺德安盛	0.06	0.15	0.14	-0.40	0.16
5069	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.15	0.14	-0.56	0.13
5070	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
5071	英大安惠纯债A	0.09	0.16	0.14	-0.56	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.12	0.25	-0.56	0.11
5211	融通四季添利债券C	0.15	0.27	0.09	-0.56	0.23
5212	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.15	0.14	-0.56	0.13
5213	英大安惠纯债A	0.09	0.16	0.14	-0.56	0.19
5214	英大安惠纯债E	0.09	0.16	0.14	-0.56	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.48	0.74	0.13
3699	山证超短债基金C	0.05	0.17	0.36	0.55	0.13
3700	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.15	0.14	-0.56	0.13
3701	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.12	0.43	0.16	0.13
3702	泰康瑞坤纯债债券	0.05	-0.05	-0.09	-1.32	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	南方7-10年国开债A	-0.39	11.25	17.87	30.14	40.95
5277	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	2.46	8.46
5278	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.55	13.42	-	13.23
5279	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.40	1.92	4.24	-	6.99
5280	国泰君安1年定开债券发起式	-0.41	3.79	10.23	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	鹏华永宁3个月定开债券	1.49	6.55	9.66	-	11.38
2001	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.64	6.55	10.35	-	10.36
2002	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.55	13.42	-	13.23
2003	天弘新享一年定开债券发起	0.76	6.55	8.58	-	11.80
2004	兴华安聚纯债C	0.99	6.55	0.00	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	华夏亚债中国指数A	-0.07	8.11	13.43	22.65	75.88
696	博时裕通3个月定开债发起式A	4.88	9.19	13.42	20.78	38.78
697	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.55	13.42	-	13.23
698	广发集祥债券C	7.22	15.21	13.41	-	10.29
699	国泰金龙债券A	2.39	13.31	13.41	23.24	150.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	兴银稳益30天持有期债券C	1.59	5.56	8.86	-	10.38
4086	新华增怡债券E	13.43	28.19	22.87	-	22.38
4087	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.55	13.42	-	13.23
4088	信澳鑫益债券A	9.52	19.70	15.03	-	14.72
4089	信澳鑫益债券C	9.07	18.77	13.70	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.96	3.57	6.14	11.67	13.24
3645	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.81	13.24
3646	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.55	13.42	-	13.23
3647	信诚优质纯债债券C	7.42	9.20	13.21	-	13.23
3648	浙商汇金兴利增强债券A	14.36	20.75	14.03	-	13.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	20.63%
24国开03	90.00	9343.11	9.35%
21国开10	80.00	8798.66	8.80%
19国开10	80.00	8680.80	8.69%
25农发31	70.00	7032.89	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90865.57	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0254	1.0253	1.0250	1.0248	1.0244
累计净值(元)	1.1271	1.1270	1.1267	1.1265	1.1261

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