上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.22亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.49	1.28	2.77	1.77
债券型名次	2929	1274	2103	1265	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	0.00	0.00	-	7.73
债券型名次	564	4807	4590	4018	3742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	融通通和债券	-0.10	0.10	0.96	2.03	1.35
2928	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.10	0.71	1.59	2.64	1.91
2929	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.49	1.28	2.77	1.77
2930	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.10	1.56	3.56	5.04	4.03
2931	天弘合益A	-0.10	0.25	0.95	2.34	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	平安惠聚债券	-0.23	0.49	1.36	2.88	1.85
1273	平安季添盈定开债A	-0.16	0.49	1.25	2.68	1.81
1274	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.49	1.28	2.77	1.77
1275	天弘裕享一年定开债券发起	-0.36	0.49	1.03	2.08	1.31
1276	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.12	0.49	1.91	3.91	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	鹏华信用增利债券A	0.14	0.66	1.28	2.24	1.67
2102	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.21	0.06	1.28	2.33	1.47
2103	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.49	1.28	2.77	1.77
2104	万家1-3年政策性金融债A	-0.13	0.17	1.28	2.63	1.65
2105	兴业福鑫债券	-0.24	0.29	1.28	2.98	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	诺安聚利债券C	-0.20	0.26	0.97	2.77	1.42
1264	平安惠利纯债	-0.14	0.36	1.02	2.77	1.49
1265	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.49	1.28	2.77	1.77
1266	添富AAA级信用纯债E	-0.21	0.18	0.88	2.77	1.37
1267	西部利得沣享债券A	-0.15	0.14	1.35	2.77	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	鹏华丰华债券	-0.07	0.21	1.23	2.80	1.77
1300	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.25	0.35	1.37	2.83	1.77
1301	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.49	1.28	2.77	1.77
1302	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.08	0.52	1.55	2.75	1.77
1303	天弘同利债券(LOF)E	-0.09	0.34	1.32	2.71	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	中信保诚稳鸿C	4.88	7.76	12.28	18.04	18.84
563	华夏鼎誉三个月定开债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.15
564	上银聚顺益一年定开债券发起式	4.87	0.00	0.00	-	7.73
565	易方达信用债债券C	4.87	7.10	11.89	19.17	57.56
566	博时富源纯债债券	4.86	7.55	11.74	19.20	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.18	0.00	0.00	-	5.09
4806	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.61	0.00	0.00	-	3.59
4807	上银聚顺益一年定开债券发起式	4.87	0.00	0.00	-	7.73
4808	上银可转债精选债券C	-7.36	0.00	0.00	-	-17.45
4809	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.11	0.00	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.18	0.00	0.00	-	5.09
4589	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.61	0.00	0.00	-	3.59
4590	上银聚顺益一年定开债券发起式	4.87	0.00	0.00	-	7.73
4591	上银可转债精选债券C	-7.36	0.00	0.00	-	-17.45
4592	上银中债5-10年国开行债券指数	7.86	12.11	0.00	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	兴银稳益30天持有期债券C	2.63	4.76	0.00	-	5.20
4017	新华增怡债券E	-3.27	-0.61	0.00	-	-1.58
4018	上银聚顺益一年定开债券发起式	4.87	0.00	0.00	-	7.73
4019	信澳鑫益债券A	-0.30	4.15	0.00	-	-1.06
4020	信澳鑫益债券C	-0.70	3.37	0.00	-	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	方正富邦稳恒3个月定开债券	4.03	6.74	0.00	-	7.73
3741	红土创新丰源中短债C	4.03	7.04	0.00	-	7.73
3742	上银聚顺益一年定开债券发起式	4.87	0.00	0.00	-	7.73
3743	东方中债1-5年政策性金融债A	3.21	5.49	0.00	-	7.72
3744	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.05	6.40	0.00	-	7.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22藏投01	95.00	9627.77	9.42%
20建设银行二级	90.00	9437.05	9.24%
22厦门城投债02	90.00	9259.54	9.06%
22翔业02	90.00	9223.40	9.03%
21江东05	90.00	9188.91	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64130.49	62.77%
金融债券	15480.69	15.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股...

查看全文[04-22]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[04-22]
标题：上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-12上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
02-02上银基金管理有限公司关于不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的严正...
01-22上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.019	1.018
累计净值(元)	1.076	1.077	1.077	1.078	1.077

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