上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.54	0.83	0.59
债券型名次	4516	1479	2981	4275	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.18	11.78	-	13.75
债券型名次	4872	1816	1000	4092	3591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	融通通玺债券	0.00	0.16	0.38	1.00	0.41
4515	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4516	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.54	0.83	0.59
4517	尚正臻利债券A	0.00	0.29	1.08	2.39	1.03
4518	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	山证裕睿6个月定开C	0.03	0.22	0.91	1.32	0.89
1478	上银慧鑫利债券	0.03	0.22	0.52	0.98	0.51
1479	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.54	0.83	0.59
1480	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
1481	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.22	0.81	1.61	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	融通通源短融债券B	0.03	0.15	0.54	0.96	0.52
2980	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.21	0.54	1.00	0.54
2981	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.54	0.83	0.59
2982	万家鑫丰纯债C	0.12	0.38	0.54	1.52	0.66
2983	新华纯债添利债券A	0.02	0.12	0.54	1.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	平安如意中短债E	0.03	0.17	0.44	0.83	0.42
4274	人保鑫盛纯债C	0.00	0.07	0.20	0.83	0.21
4275	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.54	0.83	0.59
4276	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4277	万家1-3年政策性金融债C	0.00	0.20	0.40	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	融通收益增强债券A	-0.03	-1.58	0.61	0.41	0.59
2829	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.21	0.62	1.16	0.59
2830	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.54	0.83	0.59
2831	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.60	1.24	0.59
2832	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.22	0.57	1.34	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	国联安增顺纯债债券A	1.15	3.81	6.90	12.78	13.61
4871	国投瑞银顺达纯债债券	1.15	3.76	7.47	13.05	24.62
4872	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.15	6.18	11.78	-	13.75
4873	创金合信尊泓债券A	1.14	2.93	6.54	-	11.66
4874	大成景泽中短债债券A	1.14	3.04	7.45	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	国投瑞银顺泓债券	2.64	6.18	10.51	17.89	31.80
1815	鹏华丰尚定期开放债券B	2.33	6.18	9.66	11.20	32.55
1816	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.15	6.18	11.78	-	13.75
1817	西部利得祥逸债券A	2.75	6.18	11.67	22.60	34.70
1818	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.18	9.64	15.40	38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.99	6.18	11.78	21.72	26.48
999	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.85	6.84	11.78	20.52	22.30
1000	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.15	6.18	11.78	-	13.75
1001	平安添悦债券C	6.34	11.77	11.77	-	8.60
1002	南方中证政策性金融债指数C	1.60	7.23	11.76	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	5.26	8.30	-	10.65
4091	新华增怡债券E	8.09	20.67	19.20	-	19.19
4092	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.15	6.18	11.78	-	13.75
4093	信澳鑫益债券A	5.40	15.43	12.94	-	13.04
4094	信澳鑫益债券C	4.96	14.53	11.62	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	广发添财180天滚动持有债券C	1.90	4.69	7.99	-	13.75
3590	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.71	4.11	9.49	-	13.75
3591	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.15	6.18	11.78	-	13.75
3592	创金合信尊睿债券C	2.27	5.34	9.29	-	13.74
3593	工银双玺6个月持有期债券A	4.45	11.29	12.76	-	13.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	20.63%
24国开03	90.00	9343.11	9.35%
21国开10	80.00	8798.66	8.80%
19国开10	80.00	8680.80	8.69%
25农发31	70.00	7032.89	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90865.57	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年 07月02日公告）编制日期：2024年07月02日送出日期：202...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0298	1.0297	1.0299	1.0297	1.0297
累计净值(元)	1.1315	1.1314	1.1316	1.1314	1.1314

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