上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_规模评级

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.99	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.33
季度净申购	-999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2391.41	0.00
总份额	97608.51	98608.49	98608.49	98608.49	98608.49	98608.49	100999.90
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	97608.49	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99999.90	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2097	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
2098	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2099	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.01	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
2100	天弘合益A	10.01	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
2101	博时富恒一年定开债发起式	9.99	98463.99	-	-	-
2102	工银四季收益债券C	9.99	90880.09	37147.82	97188.02	60040.20
2103	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2104	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
2105	中信建投景安债券A	9.99	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
2106	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
2107	大成景宁一年定开债券	9.98	99524.91	-	-	-
2108	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
2109	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
2110	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	西部利得双兴一年定开债券发起	10.55	97739.77	-	-	-
1973	银河君辉3个月定开债券	10.48	97713.16	-	-	0.02
1974	国投瑞银顺泓债券	10.08	97669.02	-1.34	1.00	2.34
1975	平安惠合纯债	10.63	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1976	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.95	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
1977	招商鑫嘉中短债债券A	10.58	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1978	国寿安保尊享债券A	12.83	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
1979	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
1980	海富通瑞合纯债	10.05	97524.57	2.68	16.55	13.87
1981	信澳汇享三个月定开债券A	9.89	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1982	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
1983	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1984	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
1985	华夏可转债增强债券C	16.62	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1986	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.84	97244.13	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	富安达富利纯债A	10.26	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2366	长信利丰债券C	2.01	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
2367	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
2368	蜂巢添益纯债A	14.94	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
2369	华富恒欣纯债债券C	0.14	1317.73	-999.16	270.18	1269.34
2370	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.03	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
2371	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.96	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2372	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2373	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
2374	东方稳健回报债券C	15.71	127599.70	-1001.90	754.83	1756.72
2375	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.17	10223.50	-1002.94	869.03	1871.97
2376	淳厚中短债C	0.18	1661.82	-1003.24	2071.65	3074.89
2377	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	897.90	-1005.98	1587.32	2593.30
2378	添富中债1-3年国开债C	0.31	2921.96	-1014.38	1088.27	2102.65
2379	金信民兴债券A	3.26	30266.87	-1014.84	2360.24	3375.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平

4184	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4185	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4186	华夏鼎智债券A	48.21	419247.55	-4.52	0.02	4.53
4187	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	0.02	-
4188	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4189	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.97	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
4190	农银金耀定开债券	8.69	83083.14	-20002.19	0.02	20002.21
4191	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
4192	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
4193	太平恒泽63个月定开	80.34	800001.97	-	0.02	-
4194	天弘鑫利三年定开	121.31	1174096.53	-	0.02	-
4195	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.65	-	0.02	-
4196	中信建投景信债券A	9.92	98863.12	-0.23	0.02	0.25
4197	中邮尊佑一年定开债券	21.47	195065.87	-0.04	0.02	0.06
4198	鑫元一年定开中高等级	14.79	137040.05	-0.02	0.02	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	104.18	-942.52	77.34	1019.86
2988	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2989	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72
2990	东方双债添利债券A	1.71	12297.46	-526.93	476.71	1003.63
2991	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.92	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
2992	博时富尊一年定开债发起式	31.22	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
2993	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.03	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
2994	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2995	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2996	中银澳享一年定期开放债券	8.28	75263.25	-	-	1000.00
2997	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.04	299580.51	-	-	1000.00
2998	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.96	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2999	海富通利率债债券C	0.07	644.58	-285.39	710.13	995.52
3000	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60
3001	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

493042459.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

493042459.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

493042459.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	493042459.7400	98608.49	100.00
2024-12-31	2	493042459.7400	98608.49	100.00
2024-06-30	2	493042459.7400	98608.49	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。