资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256720.99 99.42%
银行存款和结算备付金 1496.31 0.58%
其他资产 2.49 0.00%
资产总值:258219.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开19 110.00 11255.46 5.45%
24广发12 80.00 8140.95 3.94%
25奉贤发展MTN001 80.00 7918.81 3.83%
23中行二级资本债02A 70.00 7240.89 3.51%
21农发03 60.00 6157.98 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125845.99 60.94%
企业债 50219.97 24.32%
国家债券 1980.88 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%