我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143967.22 98.77%
银行存款和结算备付金 791.21 0.54%
其他资产 999.23 0.69%
资产总值:145757.66万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开19 110.00 11233.40 10.73%
23中船租MTN002 50.00 5214.75 4.98%
22建设银行二级01 50.00 5195.29 4.96%
23重庆发展MTN001A 50.00 5115.84 4.89%
24慈溪建设MTN001 50.00 5120.59 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55334.00 52.86%
企业债 33244.22 31.76%
国家债券 3165.14 3.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%