权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 0.20元 | 2023-11-18 | 1.94% |
上银慧信利三个月定开债券自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.94%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 0.20元 | 2023-11-18 | 1.94% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
华润元大润鑫债券A | 1 | 7年9个月 | 0.99元 | 8.85% |
华润元大润鑫债券C | 16 | 5年10个月 | 9.20元 | 5.24% |
华润元大润泽债券C | 3 | 6年2个月 | 1.53元 | 4.87% |
华润元大润泽债券A | 1 | 6年2个月 | 0.55元 | 4.80% |
华润元大润禧39个月定开债C | 4 | 3年11个月 | 1.02元 | 2.45% |
华润元大润禧39个月定开债A | 4 | 3年11个月 | 1.03元 | 2.45% |
华润元大稳健债券A | 2 | 8年10个月 | 0.27元 | 1.29% |
华润元大稳健债券C | 2 | 8年10个月 | 0.20元 | 0.94% |
华润元大双鑫债券A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华润元大双鑫债券C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2223 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 0.06 | 0.30 | 0.85 | 1.81 | 1.98 |
2224 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 0.06 | 0.29 | 0.81 | 1.71 | 1.87 |
2225 | 上银慧信利三个月定开债券 | 0.06 | 0.39 | 1.22 | 2.94 | 3.07 |
2226 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 0.06 | 0.19 | 0.44 | 0.84 | 0.89 |
2227 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 0.06 | 0.43 | 1.24 | 1.98 | 2.16 |