我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
994.13 |
2550.55 |
945.18 |
1127.74 |
378.69 |
| 本期利润(万元) |
1458.23 |
3912.93 |
656.09 |
2346.79 |
883.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
960.07 |
0.00 |
1537.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103062.59 |
101604.41 |
102694.60 |
102038.88 |
100575.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
184.86 |
65.68 |
168.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
117068.46 |
160387.09 |
129853.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117068.46 |
160387.09 |
129853.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.77 |
25.11 |
25.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.59 |
8.37 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
143158.81 |
160523.33 |
130108.84 |
| 负债合计(万元) |
41554.41 |
58484.45 |
30416.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
101604.41 |
102038.88 |
99692.46 |
| 未分配利润(万元) |
1603.19 |
2037.09 |
-309.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.19 |
21.02 |
217.80 |
| 投资收益(万元) |
3797.80 |
1751.00 |
998.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1362.38 |
1219.04 |
-1067.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5197.37 |
2991.06 |
148.37 |
| 管理人报酬(万元) |
304.47 |
149.77 |
196.00 |
| 托管费(万元) |
101.49 |
49.92 |
65.33 |
| 其它费用(万元) |
26.32 |
12.93 |
19.15 |
| 费用合计(万元) |
1284.44 |
644.28 |
406.06 |
| 利润总额(万元) |
3912.93 |
2346.79 |
-257.69 |
| 净利润(万元) |
3912.93 |
2346.79 |
-257.69 |
