上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.1021

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.65亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.86	0.11	0.01
债券型名次	3273	1689	1213	3840	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	6.39	10.48	-	10.35
债券型名次	3610	2088	1702	4434	4223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	上银慧祥利债券A	0.01	0.19	1.00	0.02	0.01
3272	上银慧祥利债券C	0.01	0.17	0.93	-0.12	0.01
3273	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.27	0.86	0.11	0.01
3274	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.23	1.17	0.15	0.01
3275	上银聚增富定开债券	0.01	0.26	0.39	-1.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	前海开源鼎瑞债券C	0.03	0.27	0.51	-0.02	0.03
1688	融通四季添利债券C	0.07	0.27	0.03	-0.81	0.07
1689	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.27	0.86	0.11	0.01
1690	同泰恒利纯债C	0.01	0.27	0.46	0.09	0.01
1691	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	南方旭元C	-0.12	0.36	0.86	-1.24	-0.12
1212	平安添悦债券A	0.34	0.69	0.86	1.85	0.34
1213	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.27	0.86	0.11	0.01
1214	兴业睿信一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.86	0.32	0.03
1215	兴银合盛定开债A	0.05	0.23	0.86	1.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.12	0.46	0.11	-0.07
3839	平安合瑞定开债	0.01	0.20	0.66	0.11	0.01
3840	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.27	0.86	0.11	0.01
3841	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.08	0.25	0.11	0.03
3842	天弘信益C	0.03	0.22	0.63	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	上银慧祥利债券A	0.01	0.19	1.00	0.02	0.01
3496	上银慧祥利债券C	0.01	0.17	0.93	-0.12	0.01
3497	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.27	0.86	0.11	0.01
3498	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.23	1.17	0.15	0.01
3499	上银聚增富定开债券	0.01	0.26	0.39	-1.09	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	鹏华丰华债券	0.94	6.12	9.69	16.45	35.65
3609	平安双季盈6个月持有债券C	0.94	4.73	9.66	-	13.17
3610	上银慧信利三个月定开债券	0.94	6.39	10.48	-	10.35
3611	宝盈安盛中短债债券A	0.93	3.68	5.88	-	6.87
3612	宝盈盈旭纯债债券C	0.93	5.80	9.20	9.42	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.20	6.39	9.64	17.17	49.48
2087	前海联合添和纯债A	0.14	6.39	9.23	15.54	34.53
2088	上银慧信利三个月定开债券	0.94	6.39	10.48	-	10.35
2089	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.69	44.94
2090	广发景泰债券A	0.50	6.38	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	惠升和赢纯债3个月定开A	0.66	7.11	10.48	-	12.91
1701	平安双季盈6个月持有债券A	1.19	5.25	10.48	-	14.34
1702	上银慧信利三个月定开债券	0.94	6.39	10.48	-	10.35
1703	兴业丰利债券	0.80	5.88	10.48	19.56	33.02
1704	广发汇立定期开放债券	0.60	7.05	10.47	17.72	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	天弘合利债券发起A	1.01	7.17	10.47	-	10.41
4433	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38
4434	上银慧信利三个月定开债券	0.94	6.39	10.48	-	10.35
4435	同泰中短债A	0.49	4.13	5.06	-	7.29
4436	同泰中短债C	0.38	3.96	4.75	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.44	4.24	7.71	-	10.36
4222	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.38	5.31	8.45	-	10.36
4223	上银慧信利三个月定开债券	0.94	6.39	10.48	-	10.35
4224	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.07	3.49	5.99	-	10.35
4225	永赢湖北国企债一年定开发起	1.32	6.87	11.65	-	10.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11255.46	5.45%
24广发12	80.00	8140.95	3.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	7918.81	3.83%
23中行二级资本债02A	70.00	7240.89	3.51%
21农发03	60.00	6157.98	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125845.99	60.94%
企业债	50219.97	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0720	1.0722	1.0724	1.0720	1.0719
累计净值(元)	1.1020	1.1022	1.1024	1.1020	1.1019

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