上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1108

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
债券型名次	1675	802	1247	1052	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.98	10.74	-	11.25
债券型名次	3395	1975	1491	4442	4132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	上银慧祥利债券A	0.05	0.26	0.88	1.85	0.89
1674	上银慧祥利债券C	0.05	0.25	0.80	1.70	0.82
1675	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
1676	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
1677	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.75	1.56	0.76
801	上银慧祥利债券A	0.05	0.26	0.88	1.85	0.89
802	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
803	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
804	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.19	0.82	1.50	0.82
1246	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78
1247	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
1248	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
1249	泰康稳健增利债券C	0.18	-0.04	0.82	1.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.88	1.75	0.91
1051	南华瑞鑫定期开放债券	0.02	0.21	0.81	1.75	0.86
1052	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
1053	太平恒信6个月定开债	-0.01	0.23	0.76	1.75	0.74
1054	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.19	0.82	1.50	0.82
1407	上银慧祥利债券C	0.05	0.25	0.80	1.70	0.82
1408	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
1409	西部利得祥逸债券D	0.04	0.25	0.81	1.60	0.82
1410	信诚优质纯债债券B	1.16	-2.39	0.56	1.25	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	鹏华稳瑞中短债	1.84	4.17	7.76	-	10.94
3394	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78
3395	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25
3396	天弘安利短债A	1.84	3.89	6.89	13.76	14.98
3397	天弘兴益一年定开	1.84	11.52	16.01	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.89	5.98	10.19	14.66	18.61
1974	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	20.36	22.69
1975	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25
1976	太平恒久纯债	2.21	5.98	10.38	16.40	17.99
1977	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.98	8.70	15.48	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
1490	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.74	24.40	25.50
1491	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25
1492	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.08	6.44	10.73	-	11.35
1493	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20
4441	天弘合利债券发起C	2.33	6.07	10.09	-	10.14
4442	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25
4443	同泰中短债A	1.39	3.61	4.70	-	7.65
4444	同泰中短债C	1.27	3.41	4.39	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4131	方正富邦稳裕纯债C	-1.55	1.91	6.35	-	11.25
4132	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.98	10.74	-	11.25
4133	博时富泽金融债	1.29	6.13	10.51	-	11.24
4134	宏利中短债债券A	2.18	4.97	8.23	-	11.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11314.92	5.56%
24工银亚洲债01	110.00	11104.36	5.46%
25天山材料MTN001	100.00	10058.00	4.95%
25奉贤发展MTN001	80.00	8023.88	3.95%
24广发12	80.00	8040.27	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68983.38	33.93%
企业债	60743.23	29.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0806	1.0803	1.0803	1.0802	1.0798
累计净值(元)	1.1106	1.1103	1.1103	1.1102	1.1098

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