上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.1022

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.65亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.87	0.11	0.02
债券型名次	2567	1661	1152	3781	2844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	6.45	10.49	-	10.36
债券型名次	3617	2033	1685	4409	4223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07
2566	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.02
2567	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.26	0.87	0.11	0.02
2568	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.22	0.54	0.54	0.02
2569	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.20	0.48	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.26	0.50	-0.06	0.02
1660	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1661	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.26	0.87	0.11	0.02
1662	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.26	0.85	0.95	0.04
1663	泰康安益纯债债券C	0.02	0.26	0.73	0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.24	0.87	0.19	0.01
1151	南方丰元信用增强债券A	-0.03	0.25	0.87	-1.23	-0.03
1152	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.26	0.87	0.11	0.02
1153	万家恒A	0.05	0.38	0.87	0.70	0.05
1154	兴华安聚纯债A	0.04	0.07	0.87	-0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.06	0.20	0.65	0.11	-0.06
3780	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.11	0.02
3781	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.26	0.87	0.11	0.02
3782	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03
3783	天弘信利债券C	0.02	0.16	0.60	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	融通增益债券A/B	0.02	0.16	0.49	0.01	0.02
2843	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.02
2844	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.26	0.87	0.11	0.02
2845	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.22	0.54	0.54	0.02
2846	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.20	0.48	0.41	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.87	6.37	9.37	-	9.54
3616	前海开源鼎瑞债券C	0.87	4.91	8.44	2.13	22.68
3617	上银慧信利三个月定开债券	0.87	6.45	10.49	-	10.36
3618	中银纯债债券A	0.87	8.42	14.69	20.43	74.01
3619	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.31	6.45	9.66	-	11.94
2032	融通通裕定开债券发起式	1.46	6.45	10.18	18.96	48.11
2033	上银慧信利三个月定开债券	0.87	6.45	10.49	-	10.36
2034	中加颐兴定开债券	1.39	6.45	10.93	19.14	34.04
2035	鑫元金融债3个月定开	0.27	6.45	9.83	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	6.46	10.49	-	14.60
1684	平安双季盈6个月持有债券A	1.11	5.29	10.49	-	14.35
1685	上银慧信利三个月定开债券	0.87	6.45	10.49	-	10.36
1686	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.15	6.39	10.49	18.76	21.36
1687	长盛盛康纯债C	1.94	5.34	10.48	14.81	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	天弘合利债券发起A	0.91	7.21	10.48	-	10.42
4408	天弘合利债券发起C	0.79	6.36	9.48	-	9.38
4409	上银慧信利三个月定开债券	0.87	6.45	10.49	-	10.36
4410	同泰中短债A	0.39	4.15	5.05	-	7.28
4411	同泰中短债C	0.29	3.96	4.74	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	鹏华稳健添利债券A	3.48	9.56	0.00	-	10.37
4222	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.43	4.27	7.71	-	10.36
4223	上银慧信利三个月定开债券	0.87	6.45	10.49	-	10.36
4224	国泰瑞丰纯债债券	1.00	4.89	8.37	-	10.35
4225	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.44	4.20	7.07	-	10.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11255.46	5.45%
24广发12	80.00	8140.95	3.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	7918.81	3.83%
23中行二级资本债02A	70.00	7240.89	3.51%
21农发03	60.00	6157.98	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125845.99	60.94%
企业债	50219.97	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0724	1.0720	1.0719	1.0720	1.0721
累计净值(元)	1.1024	1.1020	1.1019	1.1020	1.1021

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