上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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最新净值：1.0786 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1086

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
债券型名次	2525	2388	1751	2110	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.85	10.91	-	10.99
债券型名次	3351	2195	1616	4416	4211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.26	0.69	1.10	0.52
2524	上银慧佳盈债券	0.05	0.30	0.80	1.31	0.70
2525	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
2526	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
2527	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.25	0.66	0.95	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47
2387	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64
2388	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
2389	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.25	0.68	1.15	0.55
2390	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.25	0.66	0.95	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1750	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.13	0.76	1.84	0.32
1751	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
1752	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.23	0.76	1.15	0.68
1753	泰康安益纯债债券A	0.06	0.27	0.76	1.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
2109	融通通灿债券	0.05	0.25	0.58	1.07	0.47
2110	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
2111	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
2112	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.28	0.70	1.21	0.59
2155	上银慧祥利债券C	0.04	0.23	0.63	0.98	0.59
2156	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
2157	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.68	1.11	0.59
2158	太平恒泰三个月定开债	0.08	0.27	0.67	0.68	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	平安元福短债发起式C	1.80	4.04	7.47	-	8.30
3350	前海开源润和债券A	1.80	7.03	11.81	19.49	39.00
3351	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
3352	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	5.22	9.57	17.12	21.04
3353	浙商汇金短债E	1.80	3.47	6.80	12.86	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.85	10.79	19.57	20.62
2194	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.85	8.53	14.99	18.32
2195	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
2196	太平恒久纯债	2.24	5.85	10.76	16.66	17.80
2197	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	-	33.09
1615	融通债券A/B	2.21	5.51	10.91	27.90	198.91
1616	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
1617	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
1618	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
4415	天弘合利债券发起C	2.26	5.93	9.92	-	9.91
4416	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
4417	同泰中短债A	1.38	3.68	4.65	-	7.52
4418	同泰中短债C	1.28	3.50	4.35	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.41	6.91	8.96	-	10.99
4210	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4211	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
4212	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4213	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.88	4.19	7.77	-	10.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11314.92	5.56%
24工银亚洲债01	110.00	11104.36	5.46%
25天山材料MTN001	100.00	10058.00	4.95%
25奉贤发展MTN001	80.00	8023.88	3.95%
24广发12	80.00	8040.27	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68983.38	33.93%
企业债	60743.23	29.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0783	1.0778	1.0776	1.0780	1.0783
累计净值(元)	1.1083	1.1078	1.1076	1.1080	1.1083

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