上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0701 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1001

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.65亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
债券型名次	2420	2650	1508	3811	3441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.98	10.91	-	10.15
债券型名次	3032	1999	1554	4429	4224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
2419	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
2420	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
2421	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
2422	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	融通增鑫债券C	0.06	-0.02	0.38	0.42	0.94
2649	融通债券A/B	0.08	-0.02	0.34	0.19	1.29
2650	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
2651	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.02	0.53	0.73	1.62
2652	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
1507	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28
1508	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
1509	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
1510	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	-0.04	0.40	0.28	0.69
3810	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	-0.07	0.31	0.28	0.74
3811	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
3812	尚正臻元债券	0.07	-0.11	0.42	0.28	1.31
3813	天弘新享一年定开债券发起	-0.03	0.00	0.25	0.28	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	浦银普瑞A	0.06	-0.04	0.36	0.34	0.97
3440	融通增益债券C	0.08	-0.05	0.31	0.00	0.97
3441	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
3442	信诚稳鑫C	0.28	-0.13	1.18	-0.05	0.97
3443	易方达富华纯债债券C	0.05	-0.03	0.37	0.26	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
3031	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3032	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
3033	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
3034	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28
1998	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
1999	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
2000	易方达中债3-5年期国债	1.52	6.98	9.45	15.73	37.25
2001	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
1553	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
1554	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
1555	天弘多元增利债券A	5.11	12.49	10.91	-	13.26
1556	银河景行3个月定开债券	1.73	7.14	10.91	18.48	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
4428	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
4429	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
4430	同泰中短债A	0.79	4.75	5.69	-	7.23
4431	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	格林泓皓纯债	-1.52	5.02	9.20	-	10.15
4223	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15
4224	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
4225	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
4226	东方红短债债券A	1.69	4.61	8.26	-	10.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11255.46	5.45%
24广发12	80.00	8140.95	3.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	7918.81	3.83%
23中行二级资本债02A	70.00	7240.89	3.51%
21农发03	60.00	6157.98	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125845.99	60.94%
企业债	50219.97	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0697	1.0695	1.0692	1.0694	1.0693
累计净值(元)	1.0997	1.0995	1.0992	1.0994	1.0993

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