上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0722 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.65亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
债券型名次	3312	1828	1380	3798	3427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	6.33	10.49	-	10.36
债券型名次	3506	2111	1711	4407	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	上银慧祥利债券A	0.02	0.19	0.91	0.04	0.02
3311	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.45	0.86	0.02
3312	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
3313	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02
3314	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.47	0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	前海联合添利债券C	0.39	0.25	-0.65	-0.96	0.39
1827	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
1828	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
1829	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04
1830	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	诺安增利债券B	0.38	0.90	0.77	6.88	0.38
1379	鹏华丰达债券	0.06	0.29	0.77	0.24	0.06
1380	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
1381	泰康安益纯债债券A	0.06	0.28	0.77	0.23	0.06
1382	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.10	0.46	0.14	-0.05
3797	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.17	0.53	0.14	0.03
3798	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
3799	天弘信益C	0.04	0.21	0.59	0.14	0.04
3800	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.56	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	上银慧祥利债券A	0.02	0.19	0.91	0.04	0.02
3426	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.45	0.86	0.02
3427	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
3428	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02
3429	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.47	0.70	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.05	5.34	8.55	-	11.06
3505	浦银安盛盛煊定开债券	1.05	5.73	8.82	14.90	18.73
3506	上银慧信利三个月定开债券	1.05	6.33	10.49	-	10.36
3507	尚正臻利债券A	1.05	3.47	5.83	-	6.55
3508	易方达投资级信用债债券C	1.05	5.16	9.83	16.89	71.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	诺安联创顺鑫债券C	-0.32	6.33	11.13	17.17	44.07
2110	平安惠铭纯债	0.59	6.33	9.65	19.07	21.93
2111	上银慧信利三个月定开债券	1.05	6.33	10.49	-	10.36
2112	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.25	6.32	10.72	-	35.58
2113	德邦锐兴债券E	1.20	6.32	11.65	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	平安双季盈6个月持有债券A	1.30	5.23	10.49	-	14.36
1710	前海开源乾盛定期开放债券C	1.45	7.07	10.49	15.80	15.80
1711	上银慧信利三个月定开债券	1.05	6.33	10.49	-	10.36
1712	广发汇立定期开放债券	0.75	6.95	10.48	-	27.15
1713	万家鑫丰纯债C	0.71	7.37	10.48	17.15	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	天弘合利债券发起A	1.06	7.11	10.46	-	10.41
4406	天弘合利债券发起C	0.95	6.28	9.48	-	9.38
4407	上银慧信利三个月定开债券	1.05	6.33	10.49	-	10.36
4408	同泰中短债A	0.58	4.13	4.99	-	7.30
4409	同泰中短债C	0.46	3.94	4.68	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	永赢湖北国企债一年定开发起	1.39	6.81	11.65	-	10.37
4234	鹏华稳健添利债券A	3.72	9.43	0.00	-	10.36
4235	上银慧信利三个月定开债券	1.05	6.33	10.49	-	10.36
4236	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	4.15	7.05	-	10.35
4237	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.10	3.44	5.98	-	10.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11255.46	5.45%
24广发12	80.00	8140.95	3.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	7918.81	3.83%
23中行二级资本债02A	70.00	7240.89	3.51%
21农发03	60.00	6157.98	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125845.99	60.94%
企业债	50219.97	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0721	1.0720	1.0722	1.0724	1.0720
累计净值(元)	1.1021	1.1020	1.1022	1.1024	1.1020

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