上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：1.1024

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.65亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
债券型名次	1958	1605	965	3818	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.47	10.47	-	10.38
债券型名次	3617	2031	1697	4410	4221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
1957	上银慧佳盈债券	0.04	0.25	0.86	0.39	0.04
1958	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
1959	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.60	-0.17	0.04
1960	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.28	0.61	0.93	0.06
1604	平安惠润纯债	-0.01	0.28	0.43	1.34	-0.01
1605	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
1606	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.28	0.82	0.54	0.09
1607	泰康裕泰债券A	0.07	0.28	0.86	1.70	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	建信双债增强C	0.32	0.81	0.89	2.04	0.32
964	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
965	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
966	太平恒信6个月定开债	0.03	0.36	0.89	0.22	0.03
967	兴业优债增利债券A	0.12	0.53	0.89	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	鹏华丰腾债券	0.03	0.13	0.46	0.13	0.03
3817	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
3818	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
3819	天弘合益D	0.03	0.21	0.22	0.13	0.03
3820	天弘信利债券C	0.04	0.17	0.62	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
2401	上银慧佳盈债券	0.04	0.25	0.86	0.39	0.04
2402	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
2403	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.60	-0.17	0.04
2404	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	平安合丰定开债	0.91	5.91	8.80	15.43	29.55
3616	前海联合泳辉纯债A	0.91	7.34	12.66	18.83	22.25
3617	上银慧信利三个月定开债券	0.91	6.47	10.47	-	10.38
3618	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.74	4.96	-	5.09
3619	泰康安益纯债债券C	0.91	5.43	8.87	15.81	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.28	6.47	9.46	-	12.81
2030	融通通裕定开债券发起式	1.51	6.47	10.19	19.04	48.14
2031	上银慧信利三个月定开债券	0.91	6.47	10.47	-	10.38
2032	永赢华嘉信用债A	2.13	6.47	9.99	-	21.39
2033	中加颐兴定开债券	1.45	6.47	10.97	19.20	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	兴业睿信一年定开债券发起式	1.35	6.43	10.48	-	10.74
1696	汇安中债-广西信用债C	2.76	7.71	10.47	15.94	18.66
1697	上银慧信利三个月定开债券	0.91	6.47	10.47	-	10.38
1698	兴业丰利债券	0.85	5.98	10.47	19.88	33.11
1699	中信保诚景丰C	1.48	6.70	10.47	17.22	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	天弘合利债券发起A	1.03	7.21	10.48	-	10.42
4409	天弘合利债券发起C	0.93	6.37	9.50	-	9.39
4410	上银慧信利三个月定开债券	0.91	6.47	10.47	-	10.38
4411	同泰中短债A	0.40	4.16	5.12	-	7.30
4412	同泰中短债C	0.29	3.97	4.81	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38
4220	汇添富稳安三个月持有债券C	1.30	5.43	9.19	-	10.38
4221	上银慧信利三个月定开债券	0.91	6.47	10.47	-	10.38
4222	中航瑞发3个月定开债A	0.39	5.06	10.20	-	10.38
4223	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.28	7.72	-	10.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11255.46	5.45%
24广发12	80.00	8140.95	3.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	7918.81	3.83%
23中行二级资本债02A	70.00	7240.89	3.51%
21农发03	60.00	6157.98	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125845.99	60.94%
企业债	50219.97	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0720	1.0719	1.0720	1.0721	1.0720
累计净值(元)	1.1020	1.1019	1.1020	1.1021	1.1020

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