上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蔡唯峰

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.30亿元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89
债券型名次	4455	1799	1768	1372	1239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	0.00	0.00	-	5.57
债券型名次	879	4804	4590	3918	4261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	山证裕睿6个月定开C	-0.08	0.21	0.63	1.53	0.91
4454	上银慧丰利债券	-0.08	0.47	1.22	3.90	2.30
4455	上银慧信利三个月定开债券	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89
4456	泰康裕泰债券C	-0.08	1.14	3.19	5.33	4.06
4457	天弘丰益债券发起A	-0.08	0.38	1.21	2.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	融通增享纯债债券A	-0.04	0.46	1.43	3.23	2.07
1798	上银慧祥利债券C	-0.19	0.46	1.42	3.27	2.11
1799	上银慧信利三个月定开债券	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89
1800	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.02	0.46	2.64	5.89	3.89
1801	申万宏源双季增享6个月债券A	0.02	0.46	1.77	1.57	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	鹏华永盛定期开放债券	-0.08	0.47	1.40	2.52	1.80
1767	融通增辉定开债券发起式	-0.08	0.48	1.40	4.23	2.21
1768	上银慧信利三个月定开债券	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89
1769	万家恒C	-0.05	0.62	1.40	3.61	2.11
1770	银华远兴一年持有期债券	-0.08	0.75	1.40	1.52	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
1371	南方3-5年农发债C	-0.05	0.36	1.35	2.76	1.82
1372	上银慧信利三个月定开债券	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89
1373	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.52	1.25	2.76	1.80
1374	天弘信利债券A	-0.03	0.19	1.07	2.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	鹏华丰禄债券	-0.07	0.37	1.25	2.88	1.89
1238	平安季添盈定开债A	-0.08	0.57	1.27	2.71	1.89
1239	上银慧信利三个月定开债券	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89
1240	上银聚永益一年定开债券	-0.10	0.47	1.31	3.00	1.89
1241	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.34	1.32	2.85	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	嘉实致安3个月定期债券	4.53	8.30	14.31	-	20.14
878	南方3-5年农发债C	4.53	7.63	12.63	-	22.87
879	上银慧信利三个月定开债券	4.53	0.00	0.00	-	5.57
880	万家鑫耀纯债债券C	4.53	0.00	0.00	-	5.69
881	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	4.53	0.00	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.70	0.00	0.00	-	7.26
4803	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.50	0.00	0.00	-	6.88
4804	上银慧信利三个月定开债券	4.53	0.00	0.00	-	5.57
4805	上银慧鑫利债券	4.21	0.00	0.00	-	5.29
4806	上银聚合益一年定开债券发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.70	0.00	0.00	-	7.26
4589	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.50	0.00	0.00	-	6.88
4590	上银慧信利三个月定开债券	4.53	0.00	0.00	-	5.57
4591	上银慧鑫利债券	4.21	0.00	0.00	-	5.29
4592	上银聚合益一年定开债券发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	天弘合利债券发起A	3.89	0.00	0.00	-	4.49
3917	天弘合利债券发起C	3.78	0.00	0.00	-	4.30
3918	上银慧信利三个月定开债券	4.53	0.00	0.00	-	5.57
3919	同泰中短债A	2.07	0.00	0.00	-	4.05
3920	同泰中短债C	1.98	0.00	0.00	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	国泰鑫裕纯债债券	4.39	0.00	0.00	-	5.57
4260	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.61	4.04	2.15	-	5.57
4261	上银慧信利三个月定开债券	4.53	0.00	0.00	-	5.57
4262	永赢安悦60天持有期中短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.57
4263	格林泓盛一年定开债券发起式	3.67	0.00	0.00	-	5.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11379.54	11.04%
22建设银行二级01	50.00	5274.47	5.12%
22国开金融债	50.00	5236.47	5.08%
19杭州银行二级	50.00	5211.34	5.06%
23重庆发展MTN001A	50.00	5205.93	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57363.49	55.66%
企业债	24745.76	24.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.034	1.036	1.038	1.038	1.039
累计净值(元)	1.054	1.056	1.058	1.058	1.059

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