上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1003

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.65亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
债券型名次	1969	2466	1372	3829	3373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.99	11.00	-	10.17
债券型名次	2951	1962	1555	4406	4221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.00	0.47	0.51	1.18
1968	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	-0.06	0.40	0.34	0.83
1969	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
1970	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
1971	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	前海开源乾盛定期开放债券C	0.15	-0.03	0.69	0.45	1.31
2465	人保福欣3个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.15	0.32
2466	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
2467	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.11	-0.03	0.48	0.14	0.45
2468	泰康长江经济带债券C	0.07	-0.03	0.32	0.01	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	上银慧嘉利债券	0.05	-0.05	0.53	0.23	0.71
1371	上银慧祥利债券C	0.04	-0.11	0.53	0.07	0.29
1372	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
1373	天弘丰益债券发起A	0.06	-0.15	0.53	0.38	1.53
1374	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	平安元丰中短债债券E	0.12	-0.03	0.45	0.26	0.80
3828	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.05	0.32	0.26	0.53
3829	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
3830	尚正臻元债券	0.06	-0.15	0.37	0.26	1.30
3831	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.09	0.44	0.26	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.13	0.43	0.66	0.99
3372	南方得利一年定开债券发起	0.15	0.03	0.43	0.39	0.99
3373	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
3374	新华鑫日享中短债A	0.01	0.06	0.32	0.58	0.99
3375	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	-0.04	0.27	0.46	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	金鹰添瑞中短债C	1.53	4.76	7.59	13.21	26.98
2950	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	4.10	6.63	-	7.76
2951	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17
2952	泰康安泽中短债C	1.53	3.95	7.29	-	11.31
2953	天弘恒享一年定开	1.53	5.51	8.61	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	广发汇择一年定期开放债券A	2.53	6.99	9.10	-	15.30
1961	融通通裕定开债券发起式	1.79	6.99	10.41	19.45	47.91
1962	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17
1963	大成惠信一年定开债发起式	1.71	6.98	11.11	-	12.11
1964	东方臻裕债券A	1.97	6.98	12.09	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	华富可转债债券	18.00	25.40	11.00	27.46	60.44
1554	浦银安盛6个月持有期债券A	4.08	9.33	11.00	-	56.00
1555	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17
1556	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.98	5.40	10.99	-	18.02
1557	摩根瑞享纯债债券C	3.45	8.60	10.99	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	天弘合利债券发起A	1.84	7.69	10.40	-	10.24
4405	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22
4406	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17
4407	同泰中短债A	0.75	4.74	5.71	-	7.23
4408	同泰中短债C	0.64	4.55	5.39	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18
4220	鹏华稳瑞中短债	1.55	4.88	8.23	-	10.17
4221	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17
4222	浙商惠睿纯债	0.82	5.77	8.22	11.42	10.17
4223	诺德中短债A	1.50	5.67	10.14	-	10.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11255.46	5.45%
24广发12	80.00	8140.95	3.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	7918.81	3.83%
23中行二级资本债02A	70.00	7240.89	3.51%
21农发03	60.00	6157.98	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125845.99	60.94%
企业债	50219.97	24.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0701	1.0697	1.0695	1.0692	1.0694
累计净值(元)	1.1001	1.0997	1.0995	1.0992	1.0994

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