上银慧信利三个月定开债券(015335)_规模评级

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.60	20.60	20.60	10.70	10.70	10.70	10.70
季度净申购	-0.05	-0.02	92478.65	-0.10	5.73	-0.06	-0.05
总份额	192485.32	192485.37	192485.39	100006.74	100006.84	100001.11	100001.17
季度总申购份额	0.00	0.00	279342.02	0.00	5.73	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.02	186863.37	0.10	0.00	0.06	0.05

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	西部利得合赢债券A	20.67	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1224	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.67	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1225	易方达安源中短债债券A	20.66	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1226	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1227	中金金利A	20.65	189019.95	34.79	329.18	294.39
1228	华夏短债债券C	20.63	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1229	平安合韵	20.61	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1230	上银慧信利三个月定开债券	20.60	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1231	东方永兴18个月定期开放债券A	20.58	151896.80	-	-	-
1232	交银纯债债券A/B	20.57	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1233	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.56	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1234	国泰利享安益短债债券A	20.55	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
1235	嘉实致盈债券	20.55	202379.51	-553.30	229.41	782.71
1236	中欧安财债券	20.54	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1237	广发集轩债券C	20.53	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	南方多利增强债券A	23.84	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
1248	中加颐鑫纯债债券A	20.21	193238.27	-31.84	6.71	38.55
1249	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1250	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1251	国泰君安君得盈债券A	20.50	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
1252	大成景优中短债A	21.49	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1253	中邮纯债丰利债券A	21.49	192870.50	0.00	0.00	0.00
1254	上银慧信利三个月定开债券	20.60	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1255	创金合信恒兴中短债债券A	20.81	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1256	国联安恒悦90天持有债券A	21.41	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1257	中银证券安业债券A	21.09	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.23	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1259	兴业优债增利债券A	20.19	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1260	嘉实短债债券C	20.89	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
1261	博时中债5-10农发行A	21.49	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1389	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
1390	汇添富鑫利定开债券A	29.64	294011.14	-0.04	0.00	0.04
1391	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
1392	中邮尊佑一年定开债券	21.47	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1393	鑫元招利	40.01	392444.28	-0.04	0.06	0.10
1394	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1395	上银慧信利三个月定开债券	20.60	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1396	鑫元汇利	32.59	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	30.01	299624.19	-0.06	0.00	0.06
1398	国投瑞银顺祥债券	51.61	499201.37	-0.06	0.05	0.11
1399	海富通瑞利债券	36.28	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1402	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平

4371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
4372	浦银安盛盛元定开债券A	50.79	484055.73	0.00	0.00	0.00
4373	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4374	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.00	799000.66	-	0.00	-
4375	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4376	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
4377	融通通华五年定开债券A	50.42	500004.89	-	0.00	-
4378	上银慧信利三个月定开债券	20.60	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4379	上银聚德益一年定开债券	84.57	784124.58	0.00	0.00	0.00
4380	上银聚永益一年定开债券	82.93	779974.02	0.00	0.00	0.00
4381	上银聚远盈42个月定开债券	86.26	798823.65	-	0.00	-
4382	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.27	44331.28	-0.13	0.00	0.13
4383	泰康润颐63个月定开债券	80.01	798999.71	-	0.00	-
4384	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-
4385	天弘恒享一年定开	21.06	209899.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	博时富丰3个月定开债发起式	17.55	165755.59	-0.04	0.00	0.05
4342	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05
4343	国投瑞银顺成3个月定开债	15.27	142656.07	-	-	0.05
4344	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4345	华宝宝瑞一年定开债券	5.21	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
4346	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
4347	平安合信定开债	30.67	268659.07	-	-	0.05
4348	上银慧信利三个月定开债券	20.60	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4349	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05
4350	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
4351	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04
4352	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4353	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4354	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4355	汇添富鑫利定开债券A	29.64	294011.14	-0.04	0.00	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

9624268.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4878377.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

194

5154696.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

4807750.8100

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

4784774.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	200	9624268.5500	192484.35	100.00	1.02
2024-12-31	205	4878377.6100	100005.64	100.00	1.10
2024-06-30	194	5154696.3800	99999.90	100.00	1.21
2023-12-31	208	4807750.8100	99999.90	100.00	1.31
2023-06-30	209	4784774.4400	99999.90	100.00	1.88

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