上银慧信利三个月定开债券(015335)_规模评级

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47
季度净申购	-0.05	-0.21	-0.36	-0.21	-0.16	-102000.31
总份额	100001.17	100001.22	100001.43	100001.79	100001.99	100002.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.21	0.36	0.21	0.16	102000.31

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	永赢鼎利债券A	10.49	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
2012	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.48	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
2013	恒生前海恒扬纯债债券A	10.48	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2014	百嘉百盈纯债债券	10.47	99979.94	-	-	7.22
2015	博时裕诚纯债债券	10.47	98864.90	2.06	3.23	1.18
2016	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.47	87244.12	214.34	402.01	187.68
2017	融通通玺债券	10.47	99689.50	-0.00	0.00	0.00
2018	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05
2019	添富鑫泽定开债A	10.45	100353.78	-	-	0.02
2020	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	10.44	100999.92	-	-	-
2021	汇安中短债债券A	10.44	92428.53	-24183.43	22203.98	46387.41
2022	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
2023	嘉实短债债券A	10.43	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
2024	淳厚稳鑫债券A	10.42	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2025	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.41	93111.66	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
1948	永赢鼎利债券A	10.49	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
1949	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.29	100023.04	-	0.00	-
1950	兴银合鑫债券	10.86	100022.37	19.10	43.97	24.87
1951	博时富华纯债债券	10.09	100017.70	-0.19	1.41	1.60
1952	尚正臻元债券	10.22	100008.92	-	-	0.33
1953	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
1954	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05
1955	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
1956	招商添韵3个月定开债A	10.30	100000.74	-	-	-
1957	长信稳丰债券A	10.55	100000.13	-0.01	0.00	0.01
1958	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.92	100000.07	-	-	-
1959	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
1960	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	0.00
1961	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平

5247	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
5248	华夏鼎成一年定开债券	22.50	201009.04	-	-	-
5249	鹏华永鑫一年定开债券	67.62	659891.37	-	-	-
5250	淳厚稳荣一年定开债发起	31.16	296201.63	-	-	-
5251	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.85	300999.90	-	-	-
5252	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
5253	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.96	301005.92	-	-	-
5254	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05
5255	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.43	401000.00	-	-	-
5256	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
5257	泰康安泓纯债一年定开债券	28.83	279153.73	-	0.10	-
5258	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5259	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
5260	浦银安盛普裕一年定开债券	26.82	260199.96	-	-	-
5261	太平安元债券A	1.00	9881.27	-	-	2464.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平

5298	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
5299	华夏鼎成一年定开债券	22.50	201009.04	-	-	-
5300	鹏华永鑫一年定开债券	67.62	659891.37	-	-	-
5301	淳厚稳荣一年定开债发起	31.16	296201.63	-	-	-
5302	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.85	300999.90	-	-	-
5303	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
5304	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.96	301005.92	-	-	-
5305	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05
5306	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.43	401000.00	-	-	-
5307	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
5308	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5309	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
5310	浦银安盛普裕一年定开债券	26.82	260199.96	-	-	-
5311	太平安元债券A	1.00	9881.27	-	-	2464.61
5312	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
4172	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
4173	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
4174	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4175	汇安裕华纯债定期开放	40.03	368013.95	-	-	0.05
4176	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.35	22014.92	-	-	0.05
4177	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4178	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05
4179	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4180	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4181	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
4182	中银证券安灏债券A	0.64	6011.18	10.21	10.26	0.05
4183	安信尊享纯债	30.62	289491.03	-	-	0.04
4184	博时富丰3个月定开债发起式	22.51	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
4185	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

4807750.8100

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

4784774.4400

100.00%

0.00%

2022-12-31

217

4608394.2300

100.00%

0.00%

2022-08-12

232

8707002.7327

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	208	4807750.8100	99999.90	100.00	1.31
2023-06-30	209	4784774.4400	99999.90	100.00	1.88
2022-12-31	217	4608394.2300	99999.90	100.00	2.25
2022-08-12	232	8707002.7327	0.00	0.00	0.00

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