资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 501057.14 99.98%
银行存款和结算备付金 77.44 0.02%
其他资产 5.42 0.00%
资产总值:501140.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 550.00 55646.83 11.25%
23国开08 440.00 45573.36 9.22%
24国开清发02 250.00 25489.14 5.15%
24国开清发03 250.00 25219.18 5.10%
22进出15 200.00 20651.95 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 462601.22 93.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%