资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 443407.59 99.98%
银行存款和结算备付金 63.55 0.01%
其他资产 9.88 0.00%
资产总值:443481.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 550.00 55433.34 10.84%
23国开08 440.00 45324.68 8.86%
23国开07 390.00 39408.06 7.70%
21国开10 320.00 34925.99 6.83%
24国开清发02 250.00 25353.12 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 443407.59 86.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%