上银慧鑫利债券(016537)_规模评级

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	49.46	49.78	50.00	50.59	51.16	49.80	53.53
季度净申购	-3034.72	-2017.45	-5416.49	-5304.44	12567.09	-34569.69	27.26
总份额	458527.58	461562.29	463579.74	468996.23	474300.67	461733.57	496303.26
季度总申购份额	406.37	1523.49	5274.30	12367.89	28028.26	917277.05	45.26
季度总赎回份额	3441.09	3540.94	10690.79	17672.33	15461.17	951846.74	18.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平

542	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
543	中欧稳鑫180天持有债券C	49.85	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
544	长盛稳益6个月A	49.78	480779.31	-	-	-
545	财通资管鸿福短债债券C	49.71	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
546	南方臻利3个月定开债券发起	49.50	477516.40	-	-	2.86
547	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
548	南方7-10年国开债C	49.47	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
549	上银慧鑫利债券	49.46	458527.58	-3034.72	406.37	3441.09
550	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-
551	富国增利债券发起式A	49.29	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
552	广发聚源债券(LOF)A	49.19	422783.22	48135.37	107959.72	59824.35
553	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
554	天弘兴享一年定开	49.07	486807.45	-243.51	0.00	243.51
555	国泰利享中短债债券C	49.01	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42
556	创金合信尊泓债券A	48.98	488872.01	-0.83	1.60	2.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	博时富安3个月定开债发起式	56.12	464511.34	-	-	-
522	创金合信利泽纯债债券A	50.10	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
523	浦银安盛普诚纯债债券A	46.66	462392.51	-1382.73	228856.61	230239.34
524	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.15	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
525	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.78	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
526	中银证券汇福定期开放债券	46.43	459577.12	-	-	-
527	鹏华永鑫一年定开债券	47.31	459279.13	-	-	-
528	上银慧鑫利债券	49.46	458527.58	-3034.72	406.37	3441.09
529	富国增利债券发起式A	49.29	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
530	长信稳势纯债债券	46.64	456080.09	0.86	174.47	173.61
531	嘉实中短债债券A	52.41	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
532	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.60	455726.00	-	-	-
533	广发添财90天滚动持有债券C	51.36	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
534	华夏鼎辉债券A	46.11	454088.67	-40691.59	204704.61	245396.21
535	天弘信益A	50.00	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平

2684	鹏华普利债券A	2.25	19726.55	-2972.43	900.83	3873.26
2685	德邦新添利债券C	0.39	3483.61	-2978.01	2276.42	5254.42
2686	兴银稳建90天持有期中短债C	0.82	7552.95	-2979.83	1287.15	4266.98
2687	博时中债1-3政金债指数C	0.10	945.73	-2985.05	440.16	3425.21
2688	国富恒丰一年持有期债券A	2.16	19115.92	-2987.88	1361.24	4349.12
2689	富国纯债C	2.81	25370.41	-2988.55	1649.33	4637.89
2690	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2691	上银慧鑫利债券	49.46	458527.58	-3034.72	406.37	3441.09
2692	融通债券C	0.65	5986.97	-3044.18	1154.41	4198.59
2693	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.69	51140.04	-3049.48	3372.23	6421.71
2694	富国金融债债券型	92.02	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
2695	融通通福债券C	0.04	382.24	-3052.67	1189.09	4241.76
2696	南方昭元债券A	11.14	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
2697	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2698	景顺长城中短债债券C类	0.61	5350.53	-3098.40	2023.77	5122.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2781	鹏华信用增利债券A	0.88	6224.36	-605.77	421.56	1027.32
2782	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1172.46	-236.91	420.10	657.01
2783	博时富顺纯债债券	3.71	33774.97	-14216.09	413.22	14629.31
2784	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2785	信诚稳鑫A	0.57	4878.11	-700.27	411.90	1112.17
2786	天弘齐享债券发起C	0.05	465.85	-187.16	406.97	594.13
2787	上银慧鑫利债券	49.46	458527.58	-3034.72	406.37	3441.09
2788	方正富邦恒利C	0.06	612.84	-668.22	404.53	1072.74
2789	国富恒久信用债券A	0.08	592.68	297.23	402.97	105.74
2790	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2791	平安中短债债券E	1.07	8895.62	-1815.43	401.53	2216.96
2792	华夏鼎沛债券A	0.46	3747.80	-312.85	399.62	712.48
2793	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	672.68	-796.50	398.61	1195.11
2794	惠升和裕纯债C	0.02	180.30	-162.32	397.07	559.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	交银可转债债券C	0.54	3155.21	555.32	4043.93	3488.62
2481	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
2482	广发集优9个月持有期债券C	2.87	26689.65	-2334.28	1144.21	3478.48
2483	万家稳健增利债券C	0.42	4054.36	-2720.45	750.51	3470.96
2484	金鹰添裕纯债债券C	0.42	3857.61	-1829.88	1637.32	3467.20
2485	恒生前海恒源天利债A	25.65	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
2486	景顺景瑞收益债券C	1.01	9214.88	1131.59	4582.42	3450.83
2487	上银慧鑫利债券	49.46	458527.58	-3034.72	406.37	3441.09
2488	鹏华丰盛债券	0.76	7079.55	-3296.85	136.84	3433.70
2489	汇添富高息债债券C	3.16	19168.75	7922.09	11349.02	3426.93
2490	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11294.94	2263.76	5689.43	3425.67
2491	博时中债1-3政金债指数C	0.10	945.73	-2985.05	440.16	3425.21
2492	南方永元一年持有债券A	2.07	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
2493	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.57	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2494	富国稳健添利债券C	3.76	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4821

957399.4900

98.25%

1.75%

2024-12-31

7220

649579.2700

96.69%

3.31%

2024-06-30

5371

859678.9700

98.21%

1.79%

2023-12-31

234

21208376.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

280

17724651.7200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4821	957399.4900	453475.78	98.25	8086.51	1.75
2024-12-31	7220	649579.2700	453475.78	96.69	15520.45	3.31
2024-06-30	5371	859678.9700	453475.78	98.21	8257.79	1.79
2023-12-31	234	21208376.3700	496252.37	100.00	23.64	0.00
2023-06-30	280	17724651.7200	496252.37	99.99	37.88	0.01

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