上银慧鑫利债券(016537)_规模评级

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	57.09	57.09	57.09	57.09	34.52	57.48
季度净申购	27.26	-10.80	-3.44	196255.13	-199654.34	479587.35
总份额	496303.26	496276.01	496286.81	496290.25	300035.12	499689.46
季度总申购份额	45.26	1.78	18.54	695204.42	4.01	989294.19
季度总赎回份额	18.01	12.58	21.98	498949.29	199658.35	509706.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平

449	民生加银丰鑫债券	57.72	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
450	南方吉元短债A	57.50	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
451	国泰鑫裕纯债债券	57.39	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
452	国泰丰祺纯债债券A	57.21	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
453	易方达安悦超短债债券A	57.19	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
454	方正富邦惠利纯债A	57.18	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
455	南方润元纯债债券A/B	57.11	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
456	上银慧鑫利债券	57.09	496303.26	27.26	45.26	18.01
457	嘉实90天滚动持有短债C	57.01	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
458	民生加银聚益纯债	56.88	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
459	鹏扬浦利中短债A	56.88	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
460	平安0-3年期政策性金融债债券A	56.88	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
461	添富鑫永定开债A	56.84	542200.22	-	-	-
462	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.74	501999.90	-	-	-
463	博时富汇3个月定开债发起式	56.71	498504.67	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	上银聚永益一年定开债券	51.03	499460.46	-	0.00	-
485	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.92	499399.42	-	-	1003.22
486	国投瑞银顺祥债券	53.20	499204.08	-	-	0.68
487	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
488	博时富汇3个月定开债发起式	56.71	498504.67	-	-	0.00
489	兴全恒瑞定开债券发起式	50.47	497295.03	11.42	11.42	0.00
490	广发汇成一年定期开放债券	50.85	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
491	上银慧鑫利债券	57.09	496303.26	27.26	45.26	18.01
492	招商招悦纯债A	55.03	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
493	兴银合盈债券A	51.34	495183.93	-1.19	16.29	17.48
494	工银瑞祥定开发起式债券	51.24	495148.95	-	0.00	-
495	国联安增祺纯债A	52.06	494707.63	-0.00	0.00	0.00
496	德邦短债C	55.78	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
497	招商添裕纯债A	58.04	492675.14	-	622.39	-
498	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.09	491852.67	0.06	0.06	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	财通弘利纯债债券	10.22	98753.30	29.27	60.10	30.83
1657	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
1658	南方启元C	0.10	873.05	28.85	197.35	168.50
1659	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
1660	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.21	1991.43	27.98	37.63	9.65
1661	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
1662	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
1663	上银慧鑫利债券	57.09	496303.26	27.26	45.26	18.01
1664	融通通安债券	10.13	99747.67	27.23	289.86	262.63
1665	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
1666	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
1667	建信利率债策略纯债债券C	0.99	9377.10	26.84	56.20	29.36
1668	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
1669	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
1670	中融恒鑫纯债A	18.40	177071.44	25.33	28.39	3.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平

3160	广发集嘉债券C	7.16	63254.48	-56776.60	46.37	56822.97
3161	华安安心收益债A类	0.54	5608.47	-236.98	46.27	283.24
3162	天弘安盈一年持有A	1.53	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
3163	光大阳光添利债券C	0.69	2829.99	-274.82	45.79	320.60
3164	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
3165	博时裕创纯债	10.29	99548.61	-25.67	45.37	71.05
3166	鹏华稳健增利债券A	0.01	48.18	43.95	45.29	1.34
3167	上银慧鑫利债券	57.09	496303.26	27.26	45.26	18.01
3168	新华鼎利债券A	10.85	91559.23	10.48	45.17	34.70
3169	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.52	620.63	44.00	45.00	1.00
3170	博时宏观回报债券C	1.02	7369.17	-719.74	44.39	764.13
3171	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3172	兴银合鑫债券	10.86	100022.37	19.10	43.97	24.87
3173	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
3174	交银丰盈收益债券A	10.76	96840.73	6.11	43.76	37.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧鑫利债券基金规模在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
3650	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
3651	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
3652	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	167.60	-18.55	0.03	18.58
3653	交银强化回报A/B	5.05	45300.96	-16.31	2.09	18.40
3654	浙商汇金中高等级三个月A	6.26	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
3655	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
3656	上银慧鑫利债券	57.09	496303.26	27.26	45.26	18.01
3657	西部利得祥盈债券C	0.11	839.27	-11.02	6.83	17.84
3658	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
3659	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
3660	兴银长盈定开债	6.12	59996.08	4.05	21.53	17.48
3661	兴银合盈债券A	51.34	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3662	中欧兴利债券A	40.25	383398.63	-8.03	9.45	17.48
3663	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

234

21208376.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

280

17724651.7200

99.99%

0.01%

2022-12-31

358

13957806.2300

99.99%

0.01%

2022-09-23

556

361548.8839

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	234	21208376.3700	496252.37	100.00	23.64	0.00
2023-06-30	280	17724651.7200	496252.37	99.99	37.88	0.01
2022-12-31	358	13957806.2300	499643.86	99.99	45.61	0.01
2022-09-23	556	361548.8839	0.00	0.00	0.00	0.00

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