我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7127.56 |
9568.83 |
3457.40 |
3849.69 |
948.24 |
| 本期利润(万元) |
9038.65 |
13043.21 |
2065.02 |
7138.53 |
1846.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12662.48 |
0.00 |
6943.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
521090.13 |
512022.85 |
508194.26 |
506132.73 |
302146.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.73 |
21.41 |
23.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
537716.54 |
629775.91 |
352516.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
537716.54 |
629775.91 |
352516.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.84 |
124.52 |
127.19 |
| 应付托管费(万元) |
64.92 |
62.26 |
63.60 |
| 资产总计(万元) |
537732.27 |
635987.27 |
500545.38 |
| 负债合计(万元) |
25709.41 |
129854.54 |
211.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
512022.85 |
506132.73 |
500333.81 |
| 未分配利润(万元) |
15746.85 |
9842.49 |
644.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
345.77 |
342.42 |
1210.81 |
| 投资收益(万元) |
12692.85 |
5004.13 |
1247.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3474.37 |
3288.84 |
-1475.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16512.99 |
8635.38 |
982.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1399.60 |
631.06 |
342.65 |
| 托管费(万元) |
699.80 |
315.53 |
171.33 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.99 |
15.09 |
| 费用合计(万元) |
3469.79 |
1496.85 |
531.36 |
| 利润总额(万元) |
13043.21 |
7138.53 |
451.43 |
| 净利润(万元) |
13043.21 |
7138.53 |
451.43 |
