财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7426.53 6550.19 3600.36 22327.48 3385.51
本期利润(万元) -1042.84 1124.33 -5966.18 34416.76 3337.78
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.21 0.00 6.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 66117.71 0.00 79355.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 511537.46 534430.06 534308.82 560589.62 549915.60
期末基金份额净值(元) 1.12 1.16 1.15 1.20 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 0.24 0.00 15.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.81 0.00 19.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 65.83 63.03 38.85 15.73 21.41
交易性金融资产(万元) 468022.94 520041.46 531938.05 537716.54 629775.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 468022.94 520041.46 531938.05 537716.54 629775.91
应付管理人报酬(万元) 132.79 141.09 142.84 129.84 124.52
应付托管费(万元) 66.40 70.55 71.42 64.92 62.26
资产总计(万元) 534755.96 561034.38 533014.22 537732.27 635987.27
负债合计(万元) 325.90 444.75 1057.34 25709.41 129854.54
所有者权益合计(万元) 534430.06 560589.62 531956.88 512022.85 506132.73
未分配利润(万元) 72867.77 91593.39 70223.31 15746.85 9842.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 152.36 652.20 524.00 345.77 342.42
投资收益(万元) 7704.00 24674.98 15393.58 12692.85 5004.13
公允价值变动收益(万元) -5425.87 12089.28 47.42 3474.37 3288.84
其它收入(万元) 0.33 3.50 0.24 0.00 0.00
收入合计(万元) 2430.83 37419.97 15965.24 16512.99 8635.38
管理人报酬(万元) 812.27 1548.66 724.16 1399.60 631.06
托管费(万元) 406.13 774.33 362.08 699.80 315.53
其它费用(万元) 11.53 22.52 10.86 23.68 11.99
费用合计(万元) 1306.50 3003.20 1624.70 3469.79 1496.85
利润总额(万元) 1124.33 34416.76 14340.54 13043.21 7138.53
净利润(万元) 1124.33 34416.76 14340.54 13043.21 7138.53