财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7426.53 |
6550.19 |
3600.36 |
22327.48 |
3385.51 |
| 本期利润(万元) |
-1042.84 |
1124.33 |
-5966.18 |
34416.76 |
3337.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66117.71 |
0.00 |
79355.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
511537.46 |
534430.06 |
534308.82 |
560589.62 |
549915.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.16 |
1.15 |
1.20 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.83 |
63.03 |
38.85 |
15.73 |
21.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
468022.94 |
520041.46 |
531938.05 |
537716.54 |
629775.91 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
468022.94 |
520041.46 |
531938.05 |
537716.54 |
629775.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.79 |
141.09 |
142.84 |
129.84 |
124.52 |
| 应付托管费(万元) |
66.40 |
70.55 |
71.42 |
64.92 |
62.26 |
| 资产总计(万元) |
534755.96 |
561034.38 |
533014.22 |
537732.27 |
635987.27 |
| 负债合计(万元) |
325.90 |
444.75 |
1057.34 |
25709.41 |
129854.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
534430.06 |
560589.62 |
531956.88 |
512022.85 |
506132.73 |
| 未分配利润(万元) |
72867.77 |
91593.39 |
70223.31 |
15746.85 |
9842.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
152.36 |
652.20 |
524.00 |
345.77 |
342.42 |
| 投资收益(万元) |
7704.00 |
24674.98 |
15393.58 |
12692.85 |
5004.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5425.87 |
12089.28 |
47.42 |
3474.37 |
3288.84 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
3.50 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2430.83 |
37419.97 |
15965.24 |
16512.99 |
8635.38 |
| 管理人报酬(万元) |
812.27 |
1548.66 |
724.16 |
1399.60 |
631.06 |
| 托管费(万元) |
406.13 |
774.33 |
362.08 |
699.80 |
315.53 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
22.52 |
10.86 |
23.68 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
1306.50 |
3003.20 |
1624.70 |
3469.79 |
1496.85 |
| 利润总额(万元) |
1124.33 |
34416.76 |
14340.54 |
13043.21 |
7138.53 |
| 净利润(万元) |
1124.33 |
34416.76 |
14340.54 |
13043.21 |
7138.53 |