上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0799 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1999

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈芳菲

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：51.15亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.40	0.04	-0.01
债券型名次	3778	3182	3836	3972	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	7.97	11.26	-	11.39
债券型名次	4874	1251	1300	4812	3991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
3777	上银慧丰利债券	-0.01	0.15	0.90	0.24	-0.01
3778	上银慧鑫利债券	-0.01	0.15	0.40	0.04	-0.01
3779	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.11	0.58	0.01	-0.01
3780	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.01	-0.54	-0.90	-0.99	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	上银慧丰利债券	-0.01	0.15	0.90	0.24	-0.01
3181	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.77	0.04	0.01
3182	上银慧鑫利债券	-0.01	0.15	0.40	0.04	-0.01
3183	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
3184	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.43	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.40	1.35	0.02
3835	融通增益债券C	0.01	0.13	0.40	-0.17	0.01
3836	上银慧鑫利债券	-0.01	0.15	0.40	0.04	-0.01
3837	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
3838	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.04	0.17	0.40	0.37	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.77	0.04	0.01
3971	上银慧祥利债券A	0.01	0.16	1.00	0.04	0.01
3972	上银慧鑫利债券	-0.01	0.15	0.40	0.04	-0.01
3973	天弘合利债券发起C	0.02	0.27	0.81	0.04	0.02
3974	同泰恒利纯债C	-0.02	0.31	0.43	0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	融通债券C	-0.01	0.18	0.37	-0.17	-0.01
3872	上银慧丰利债券	-0.01	0.15	0.90	0.24	-0.01
3873	上银慧鑫利债券	-0.01	0.15	0.40	0.04	-0.01
3874	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.11	0.58	0.01	-0.01
3875	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.01	-0.54	-0.90	-0.99	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.08	2.62	4.77	11.60	32.21
4873	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	7.07	10.91	19.25	20.64
4874	上银慧鑫利债券	-0.08	7.97	11.26	-	11.39
4875	中航瑞旭3个月定开债A	-0.08	4.38	0.00	-	7.11
4876	中融泓安3个月定开债券C	-0.08	4.92	0.00	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	嘉实同舟债券A	5.28	7.97	0.00	-	8.51
1250	摩根瑞享纯债债券A	2.68	7.97	10.83	-	10.86
1251	上银慧鑫利债券	-0.08	7.97	11.26	-	11.39
1252	银河泰利债券A	0.17	7.97	11.65	17.75	86.68
1253	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华夏亚债中国指数C	-1.22	7.17	11.26	19.91	65.50
1299	诺德安元纯债	1.38	5.09	11.26	-	10.60
1300	上银慧鑫利债券	-0.08	7.97	11.26	-	11.39
1301	招商招旭纯债A	0.61	5.83	11.26	20.58	41.94
1302	中欧瑾泰债券A	-0.58	8.00	11.26	18.09	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
4811	中加颐享纯债债券C	-0.01	4.34	5.13	-	6.45
4812	上银慧鑫利债券	-0.08	7.97	11.26	-	11.39
4813	国泰丰盈纯债债券C	-1.29	6.71	12.87	-	11.40
4814	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.46	4.61	7.78	-	11.39
3990	凯石岐短债C	-0.12	2.03	4.17	7.70	11.39
3991	上银慧鑫利债券	-0.08	7.97	11.26	-	11.39
3992	泰康安泽中短债C	1.38	3.70	7.00	-	11.39
3993	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.46	3.57	8.34	-	11.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	550.00	55433.34	10.84%
23国开08	440.00	45324.68	8.86%
23国开07	390.00	39408.06	7.70%
21国开10	320.00	34925.99	6.83%
24国开清发02	250.00	25353.12	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443407.59	86.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0802	1.0800	1.0799	1.0799	1.0800
累计净值(元)	1.2002	1.2000	1.1999	1.1999	1.2000

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