上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0800 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2000

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈芳菲

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：51.15亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
债券型名次	2232	2195	3627	3947	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	7.97	11.25	-	11.40
债券型名次	4571	1185	1404	4322	3965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
2231	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48
2232	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
2233	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.06	0.25	0.22	0.74
2234	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	上银慧添利债券	-0.01	0.14	0.73	0.57	1.64
2194	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.47	0.93	1.85
2195	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
2196	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
2197	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	融通通源短融债券B	0.01	0.09	0.41	0.65	1.49
3626	融通通祺债券A	0.02	0.06	0.41	0.05	0.34
3627	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
3628	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.11	0.41	0.64	1.65
3629	太平恒兴纯债	-0.08	0.08	0.41	-0.36	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.10	0.47	0.21	0.45
3946	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3947	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
3948	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
3949	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.13	0.52	0.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	南方3-5年农发债C	-0.07	0.18	0.56	0.09	0.44
4523	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.16	0.41	-0.03	0.44
4524	上银慧鑫利债券	0.00	0.14	0.41	0.21	0.44
4525	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
4526	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	南方3-5年农发债C	0.44	7.04	10.78	-	29.18
4570	鹏华双季享180天持有期债券C	0.44	3.15	6.63	-	9.69
4571	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
4572	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	-	24.03
4573	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	-	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	-	29.06
1184	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.44	7.97	12.80	-	25.89
1185	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
1186	信诚双盈债券(LOF)	4.64	7.97	12.00	-	57.11
1187	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	-	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	诺安联创顺鑫债券C	0.05	6.60	11.25	-	44.15
1403	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.51	7.15	11.25	-	21.79
1404	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
1405	万家鑫丰纯债A	0.99	8.18	11.25	-	39.99
1406	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
4321	中加颐享纯债债券C	0.17	4.30	5.21	-	6.49
4322	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
4323	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
4324	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	广发集轩债券C	6.12	13.01	0.00	-	11.41
3964	国联安恒悦90天持有债券A	1.32	4.53	9.15	-	11.41
3965	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
3966	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
3967	凯石岐短债C	-0.11	2.05	4.16	-	11.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	550.00	55433.34	10.84%
23国开08	440.00	45324.68	8.86%
23国开07	390.00	39408.06	7.70%
21国开10	320.00	34925.99	6.83%
24国开清发02	250.00	25353.12	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443407.59	86.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0799	1.0799	1.0800	1.0799	1.0799
累计净值(元)	1.1999	1.1999	1.2000	1.1999	1.1999

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