上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0836 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2036

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈芳菲

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：49.45亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
债券型名次	2104	3027	3835	3642	4235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.79	11.56	-	11.77
债券型名次	4432	1523	1242	4819	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	上银慧祥利债券C	0.06	0.25	0.67	0.94	0.61
2103	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.21	0.59	0.91	0.43
2104	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
2105	尚正臻元债券	0.06	0.23	0.59	0.77	0.50
2106	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.24	0.61	0.88	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	融通增享纯债债券C	0.04	0.19	0.57	1.13	0.52
3026	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.19	0.52	0.78	0.38
3027	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
3028	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.19	1.22	1.67	1.03
3029	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.18	0.47	0.81	0.35
3834	融通增鑫债券C	0.05	0.18	0.47	0.70	0.41
3835	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
3836	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.13	0.20	0.47	-1.67	0.50
3837	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	平安惠文纯债	0.02	0.14	0.40	0.73	0.29
3641	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.17	0.46	0.73	0.30
3642	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
3643	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.35	0.73	0.27
3644	天弘招利短债C	0.03	0.14	0.34	0.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.43	0.68	0.33
4234	融通通润债券	0.07	0.24	0.45	0.50	0.33
4235	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
4236	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.08	0.33	-0.10	0.33
4237	天弘安盈一年持有C	0.03	0.17	0.56	0.47	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	浦银安盛普诚纯债债券A	1.31	5.42	9.14	-	9.04
4431	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.31	6.66	11.58	20.08	21.42
4432	上银慧鑫利债券	1.31	6.79	11.56	-	11.77
4433	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.54	4.56	-	4.81
4434	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
1522	前海开源乾盛定期开放债券C	2.79	6.79	11.16	16.64	16.64
1523	上银慧鑫利债券	1.31	6.79	11.56	-	11.77
1524	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.37	6.78	11.61	-	14.04
1525	南方3-5年农发债A	1.73	6.78	11.88	20.84	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	惠升和裕纯债A	2.04	8.48	11.56	18.43	23.52
1241	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.95	7.58	11.56	19.20	31.42
1242	上银慧鑫利债券	1.31	6.79	11.56	-	11.77
1243	兴全恒瑞定开债券发起式	2.75	6.51	11.56	20.59	28.22
1244	中银中高等级债券C	1.30	5.87	11.56	17.81	43.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	招商鑫诚短债C	1.44	3.23	6.96	-	8.18
4818	中加颐享纯债债券C	1.00	4.14	5.69	-	6.87
4819	上银慧鑫利债券	1.31	6.79	11.56	-	11.77
4820	国泰丰盈纯债债券C	-0.43	4.74	12.48	-	12.10
4821	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	华夏稳鑫增利80天债券C	1.67	4.20	8.19	-	11.77
4014	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.85	2.82	7.08	-	11.77
4015	上银慧鑫利债券	1.31	6.79	11.56	-	11.77
4016	汇添富双享增利债券C	6.90	10.88	0.00	-	11.76
4017	大成元吉增利债券C	7.59	14.24	10.81	-	11.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	550.00	55646.83	11.25%
23国开08	440.00	45573.36	9.22%
24国开清发02	250.00	25489.14	5.15%
24国开清发03	250.00	25219.18	5.10%
22进出15	200.00	20651.95	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462601.22	93.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0834	1.0830	1.0828	1.0831	1.0833
累计净值(元)	1.2034	1.2030	1.2028	1.2031	1.2033

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