上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0790 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1990

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈芳菲

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：51.15亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
债券型名次	2678	891	3064	4163	4568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	8.58	11.49	-	11.29
债券型名次	4154	1106	1235	4832	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	融通增鑫债券C	0.06	-0.02	0.38	0.42	0.94
2677	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
2678	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
2679	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
2680	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.45	1.52	3.34
890	融通通祺债券A	0.07	0.09	0.47	0.04	0.32
891	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
892	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
893	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.03	0.39	0.65	1.80
3063	融通通祺债券C	0.07	0.07	0.39	-0.08	0.11
3064	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
3065	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
3066	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
4162	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
4163	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
4164	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
4165	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
4567	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.09	0.02	0.40	0.12	0.35
4568	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
4569	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35
4570	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
4153	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
4154	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
4155	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
4156	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
1105	华宝宝康债券A	3.35	8.58	10.61	21.03	235.40
1106	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
1107	信诚稳鑫C	2.33	8.58	10.98	17.89	38.96
1108	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	诺安联创顺鑫债券C	1.04	7.40	11.49	17.81	44.23
1234	平安增利六个月定开债A	0.87	7.66	11.49	33.57	29.27
1235	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
1236	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
1237	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	招商鑫诚短债C	1.41	3.71	7.75	-	7.86
4831	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37
4832	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
4833	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62
4834	中加颐鑫纯债债券C	1.25	6.76	7.66	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.63	5.04	8.10	-	11.30
3953	兴业90天滚动持有中短债A	1.79	5.11	8.68	-	11.30
3954	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
3955	中融恒阳纯债C	0.88	5.07	7.77	-	11.29
3956	平安元泓30天滚动持有短债C	1.90	5.12	8.50	-	11.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	550.00	55433.34	10.84%
23国开08	440.00	45324.68	8.86%
23国开07	390.00	39408.06	7.70%
21国开10	320.00	34925.99	6.83%
24国开清发02	250.00	25353.12	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443407.59	86.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0788	1.0786	1.0784	1.0783	1.0781
累计净值(元)	1.1988	1.1986	1.1984	1.1983	1.1981

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