上银慧鑫利债券(016537)_最新动态

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0801 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2001

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银慧鑫利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈芳菲

2025-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：51.15亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.4 元

上银慧鑫利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
债券型名次	3663	3397	3834	3886	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	7.89	11.28	-	11.41
债券型名次	4675	1312	1323	4810	3994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01
3662	上银慧祥利债券C	0.01	0.16	0.83	-0.12	0.01
3663	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
3664	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3665	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	上银慧丰利债券	-0.02	0.14	0.80	0.25	-0.02
3396	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.45	0.86	0.02
3397	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
3398	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07
3399	泰康信用精选债券C	0.03	0.14	0.64	-0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02
3833	人保福欣3个月定开债券C	-0.06	0.08	0.38	-0.04	-0.06
3834	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
3835	太平恒泽63个月定开	0.04	0.14	0.38	1.08	0.04
3836	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.03	0.16	0.48	0.11	0.03
3885	平安合意定开债	0.04	0.14	0.37	0.11	0.04
3886	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
3887	天弘合利债券发起A	0.02	0.26	0.78	0.11	0.02
3888	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01
3745	上银慧祥利债券C	0.01	0.16	0.83	-0.12	0.01
3746	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
3747	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01
3748	泰康安泽中短债C	0.01	0.07	0.23	0.55	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46
4674	金鹰添益3个月定开债	0.32	5.56	9.00	16.55	38.58
4675	上银慧鑫利债券	0.32	7.89	11.28	-	11.41
4676	同泰中短债E	0.32	3.61	4.16	-	6.30
4677	英大安旸纯债债券C	0.32	4.46	6.86	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	农银汇理金禄债券	1.18	7.89	11.74	20.16	31.03
1311	平安增利六个月定开债A	1.99	7.89	12.29	30.57	30.69
1312	上银慧鑫利债券	0.32	7.89	11.28	-	11.41
1313	红塔红土长益定期开放债券C	2.56	7.88	10.15	7.79	35.93
1314	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
1322	浦银安盛普庆纯债债券A	1.11	5.71	11.28	17.80	19.29
1323	上银慧鑫利债券	0.32	7.89	11.28	-	11.41
1324	信诚优质纯债债券B	6.24	7.86	11.28	18.01	85.93
1325	兴业稳泰66个月定开债券	3.45	7.38	11.28	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	招商鑫诚短债C	1.36	3.49	7.52	-	7.98
4809	中加颐享纯债债券C	0.22	4.31	5.14	-	6.44
4810	上银慧鑫利债券	0.32	7.89	11.28	-	11.41
4811	国泰丰盈纯债债券C	-0.89	6.54	12.85	-	11.47
4812	中加颐鑫纯债债券C	0.95	5.94	7.71	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
上银慧鑫利债券一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	国联安恒悦90天持有债券A	1.27	4.44	8.89	-	11.44
3993	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.30	4.67	8.36	-	11.42
3994	上银慧鑫利债券	0.32	7.89	11.28	-	11.41
3995	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41
3996	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	550.00	55433.34	10.84%
23国开08	440.00	45324.68	8.86%
23国开07	390.00	39408.06	7.70%
21国开10	320.00	34925.99	6.83%
24国开清发02	250.00	25353.12	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443407.59	86.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0800	1.0798	1.0799	1.0802	1.0800
累计净值(元)	1.2000	1.1998	1.1999	1.2002	1.2000

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