上银慧鑫利债券(016537)_分红排行

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	0.08元	2026-03-24	0.77%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	0.40元	2025-10-17	3.58%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	0.40元	2025-09-05	3.46%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.10元	2025-06-24	0.86%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	0.30元	2025-03-04	2.52%

上银慧鑫利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年3个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年7个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年7个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年9个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年9个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年3个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年9个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年4个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年11个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年9个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年7个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年7个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年11个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年7个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年7个月	2.14元	3.46%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年3个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年7个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年12个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年6个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年8个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年1个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年8个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年6个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年12个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年10个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年7个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年10个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年1个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年12个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年1个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年1个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年4个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年4个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年1个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	4年3个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年9个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年5个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年4个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年5个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年9个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年8个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年4个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年5个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年4个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年4个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年5个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年12个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年8个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年4个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年8个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年10个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年10个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年7个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年8个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年3个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平

2766	山证裕睿6个月定开C	0.03	0.22	0.91	1.32	0.89
2767	上银慧鼎利债券	0.03	0.27	0.93	1.79	0.91
2768	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.48	1.02	0.46
2769	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.03	0.18	0.43	0.92	0.41
2770	上银慧兴盈债券	0.03	0.07	0.43	1.37	0.42
2771	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.21	0.62	1.16	0.59
2772	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53
2773	上银慧鑫利债券	0.03	0.22	0.52	0.98	0.51
2774	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.31	0.86	1.74	0.86
2775	上银政策性金融债债券	0.03	0.13	0.57	0.91	0.79
2776	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
2777	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.24	0.77	1.45	0.74
2778	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.23	0.74	1.41	0.72
2779	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.03	0.23	0.70	1.45	0.76
2780	申万菱信合利纯债A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.54

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平

1471	浦银普瑞C	0.03	0.22	0.62	1.03	0.60
1472	人保福欣3个月定开债券A	0.01	0.22	0.54	1.21	0.61
1473	融通通安债券	0.05	0.22	0.60	1.04	0.60
1474	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.22	0.65	1.25	0.64
1475	融通增益债券A/B	0.03	0.22	0.67	1.20	0.65
1476	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.67	1.11	0.64
1477	山证裕睿6个月定开C	0.03	0.22	0.91	1.32	0.89
1478	上银慧鑫利债券	0.03	0.22	0.52	0.98	0.51
1479	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.54	0.83	0.59
1480	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
1481	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.22	0.81	1.61	0.77
1482	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.15	0.63
1483	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.22	0.56	1.15	0.63
1484	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
1485	泰康信用精选债券A	0.01	0.22	1.01	1.71	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平

3138	鹏扬利泽债券A	0.03	0.20	0.52	1.22	0.49
3139	鹏扬利泽债券D	0.03	0.20	0.52	1.21	0.49
3140	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.07	0.15	0.52	0.66	0.81
3141	平安高等级债A	0.00	0.19	0.52	1.11	0.57
3142	平安合泰定开债	0.01	0.22	0.52	0.95	0.54
3143	平安惠泽	0.03	0.18	0.52	0.83	0.52
3144	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.52	0.89	0.47
3145	上银慧鑫利债券	0.03	0.22	0.52	0.98	0.51
3146	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.20	0.51
3147	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
3148	泰信债券增强收益C	0.03	0.14	0.52	0.87	0.53
3149	天弘永利优享债券A	-0.07	0.08	0.52	1.41	0.56
3150	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
3151	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.25	0.52	1.22	0.58
3152	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	0.20	0.52	1.24	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平

3631	交银丰润收益债券A	0.00	0.21	0.43	0.98	0.54
3632	民生加银鑫通债券	-0.01	0.27	0.71	0.98	0.76
3633	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.50	0.98	0.47
3634	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.20	0.46	0.98	0.47
3635	平安惠锦债券	0.01	0.24	0.50	0.98	0.52
3636	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.19	0.51	0.98	0.50
3637	人保鑫泽纯债C	0.18	0.01	0.29	0.98	0.32
3638	上银慧鑫利债券	0.03	0.22	0.52	0.98	0.51
3639	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.20	0.38	0.98	0.40
3640	万家鑫悦纯债C	0.00	0.27	0.57	0.98	0.66
3641	兴合锦安利率债A	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51
3642	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.50	0.98	0.47
3643	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.19	0.52	0.98	0.49
3644	银华可转债债券	2.19	-7.25	0.10	0.98	0.32
3645	英大通惠多利债券A	0.02	0.16	0.50	0.98	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.20	0.47	1.06	0.51
3460	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.20	0.54	1.09	0.51
3461	平安惠澜纯债C	0.03	0.17	0.51	1.02	0.51
3462	平安如意中短债A	0.03	0.21	0.53	1.01	0.51
3463	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.53	1.09	0.51
3464	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.54	0.95	0.51
3465	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.51
3466	上银慧鑫利债券	0.03	0.22	0.52	0.98	0.51
3467	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.20	0.51
3468	天弘优选债券	0.00	0.21	0.49	1.05	0.51
3469	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.48	0.80	0.51
3470	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.13	0.46	1.01	0.51
3471	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.17	0.56	1.27	0.51
3472	新沃通利纯债A	-0.01	0.22	0.48	1.12	0.51
3473	兴合锦安利率债A	-0.01	0.21	0.43	0.98	0.51

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