上银慧鑫利债券(016537)_分红排行

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	0.40元	2025-10-17	3.58%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	0.40元	2025-09-05	3.46%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.10元	2025-06-24	0.86%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	0.30元	2025-03-04	2.52%

上银慧鑫利债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年8个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年8个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年3个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年3个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	3年12个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年3个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年10个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年10个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年9个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年4个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	3年12个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年3个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年4个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年10个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年3个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	2年12个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年3个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	2年12个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年5个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年5个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年5个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年2个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	5年12个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年5个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年4个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年8个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年8个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年4个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年2个月	0.35元	1.08%
蜂巢丰业一年定开	13	5年12个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	2年12个月	0.10元	0.99%
蜂巢添禧87个月定开	20	5年5个月	2.00元	0.98%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年1个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年2个月	0.20元	0.95%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3	2年12个月	0.30元	0.93%
蜂巢添盈纯债A	9	5年12个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平

2315	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.75	1.53	2.71
2316	融通通祺债券A	0.05	0.08	0.47	0.04	0.30
2317	融通通祺债券C	0.05	0.06	0.39	-0.07	0.09
2318	融通增辉定开债券发起式	0.05	-0.07	0.49	0.14	0.77
2319	融通增益债券A/B	0.05	-0.02	0.36	0.15	1.26
2320	融通增益债券C	0.05	-0.05	0.27	-0.01	0.93
2321	融通债券A/B	0.05	-0.03	0.30	0.18	1.25
2322	上银慧鑫利债券	0.05	0.08	0.38	0.22	0.33
2323	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.14	0.68	1.20	2.39
2324	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.13	0.63	1.11	2.21
2325	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
2326	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.06	0.42	0.38	0.74
2327	天弘成享一年定开	0.05	-0.35	0.13	-1.25	-1.11
2328	天弘信利债券A	0.05	-0.07	0.50	0.33	1.21
2329	天弘信利债券C	0.05	-0.09	0.46	0.23	1.03

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.08	0.56	0.44	0.66
900	前海开源鼎欣债券A	0.05	0.08	0.52	0.33	0.78
901	人保安睿定开	0.11	0.08	0.60	0.11	-0.49
902	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.08	0.45	1.53	3.33
903	融通通源短融债券A	0.02	0.08	0.35	0.67	1.37
904	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.35	0.66	1.42
905	融通通祺债券A	0.05	0.08	0.47	0.04	0.30
906	上银慧鑫利债券	0.05	0.08	0.38	0.22	0.33
907	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74
908	太平恒泽63个月定开	0.02	0.08	0.38	1.20	2.85
909	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.08	0.37	0.69	1.43
910	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.29	0.59	1.18
911	天弘增利短债A	0.03	0.08	0.44	0.81	1.49
912	添富短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.62	1.24
913	同泰中短债A	0.03	0.08	0.29	0.30	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平

3037	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	-0.08	0.38	-0.05	1.07
3038	平安元和90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.38	0.66	1.36
3039	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.00	0.38	0.63	1.28
3040	浦银安盛盛达纯债债券A	0.07	-0.07	0.38	0.26	0.65
3041	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.09	0.38	0.82	1.60
3042	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.02	0.38	0.63	1.77
3043	融通通安债券	0.04	-0.09	0.38	0.09	0.90
3044	上银慧鑫利债券	0.05	0.08	0.38	0.22	0.33
3045	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	-0.08	0.38	0.18	0.90
3046	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
3047	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.06	0.38	0.68	1.56
3048	太平恒泽63个月定开	0.02	0.08	0.38	1.20	2.85
3049	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3050	天弘信益C	0.05	-0.02	0.38	0.18	1.11
3051	天弘悦享定开债发起式	0.07	-0.01	0.38	-0.00	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	华安中债1-3年政策金融债A	0.07	0.04	0.32	0.22	0.42
3995	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.38	0.22	-0.04
3996	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.09	0.05	0.58	0.22	0.35
3997	南华瑞扬纯债A	0.04	0.02	0.57	0.22	0.55
3998	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85
3999	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.06	0.54	0.22	-0.13
4000	前海开源鼎瑞债券A	0.09	-0.02	0.42	0.22	0.70
4001	上银慧鑫利债券	0.05	0.08	0.38	0.22	0.33
4002	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	-0.13	0.17	0.22	0.59
4003	添富鑫永定开债A	0.03	-0.05	0.33	0.22	-0.01
4004	万家鑫瑞纯债A	0.05	-0.09	0.25	0.22	0.48
4005	招商产业债券C	0.02	-0.05	0.17	0.22	0.68
4006	招商添裕纯债D	0.07	-0.09	0.37	0.22	0.89
4007	招商信用添利债券(LOF)C	0.09	-0.09	0.59	0.22	0.43
4008	招商招通纯债A	0.05	-0.09	0.37	0.22	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平

4536	国投瑞银顺泓债券	0.05	-0.20	0.43	-0.05	0.33
4537	宏利淘利债券C	0.09	-0.09	0.41	0.04	0.33
4538	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.07	0.29	0.64	0.33
4539	摩根纯债债券B	0.08	0.07	0.48	0.14	0.33
4540	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	-0.01	0.34	-0.00	0.33
4541	南华价值启航纯债债券C	0.14	-0.12	0.10	-0.64	0.33
4542	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.06	0.03	0.41	0.19	0.33
4543	上银慧鑫利债券	0.05	0.08	0.38	0.22	0.33
4544	泰康安欣纯债债券A	0.12	0.01	0.50	0.00	0.33
4545	信澳优享债券C	0.03	0.01	0.54	0.39	0.33
4546	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.09	0.08	0.56	0.15	0.33
4547	博时裕丰3个月定开债发起式	0.04	-0.37	0.34	-0.23	0.32
4548	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
4549	华安添勤债券	0.06	-0.04	0.16	-0.36	0.32
4550	华安中债1-3年政策金融债C	0.07	0.03	0.30	0.15	0.32

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