上银慧鑫利债券(016537)_分红排行

上银慧鑫利债券016537SHANGHAI YINHUI XINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	0.40元	2025-10-17	3.58%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	0.40元	2025-09-05	3.46%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	0.10元	2025-06-24	0.86%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	0.30元	2025-03-04	2.52%

上银慧鑫利债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	11	4年11个月	6.81元	5.65%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年11个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年6个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年6个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年3个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年6个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	4年1个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年12个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年12个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年7个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年3个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年6个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年7个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	4年1个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年6个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年3个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年6个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年3个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年7个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年7个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年7个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年4个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年2个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年7个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年7个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年11个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年11个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年7个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年5个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年3个月	0.45元	1.06%
蜂巢丰业一年定开	13	6年3个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年3个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年3个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年5个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年7个月	2.05元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年2个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.27	0.67	1.11	0.58
2098	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.06	0.29	0.76	1.20	0.57
2099	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.28	0.72	1.10	0.54
2100	上银慧添利债券	0.06	0.26	0.78	1.18	0.63
2101	上银慧祥利债券A	0.06	0.26	0.74	1.08	0.66
2102	上银慧祥利债券C	0.06	0.25	0.67	0.94	0.61
2103	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.21	0.59	0.91	0.43
2104	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
2105	尚正臻元债券	0.06	0.23	0.59	0.77	0.50
2106	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.24	0.61	0.88	0.56
2107	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.23	0.59	0.83	0.54
2108	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.22	0.70	1.02	0.54
2109	泰康安益纯债债券A	0.06	0.29	0.79	1.02	0.63
2110	泰康安益纯债债券C	0.06	0.26	0.71	0.87	0.57
2111	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平

3020	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.19	0.80	0.79	0.71
3021	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.49	0.72	0.36
3022	浦银中短债A	0.04	0.19	0.56	1.00	0.40
3023	浦银中短债C	0.05	0.19	0.52	0.95	0.38
3024	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.19	0.59	0.87	0.44
3025	融通增享纯债债券C	0.04	0.19	0.57	1.13	0.52
3026	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.19	0.52	0.78	0.38
3027	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
3028	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.19	1.22	1.67	1.03
3029	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
3030	太平恒睿纯债	0.05	0.19	0.65	1.08	0.45
3031	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.54	0.93	0.39
3032	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
3033	天弘兴益一年定开	0.06	0.19	0.50	0.76	0.33
3034	天弘优利短债发起A	0.04	0.19	0.54	0.97	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平

3828	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.17	0.47	0.49	0.33
3829	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.84	0.33
3830	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.14	0.47	0.88	0.33
3831	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.20	0.47	0.65	0.35
3832	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.20	0.47	0.64	0.35
3833	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.18	0.47	0.81	0.35
3834	融通增鑫债券C	0.05	0.18	0.47	0.70	0.41
3835	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
3836	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.13	0.20	0.47	-1.67	0.50
3837	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
3838	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
3839	天弘中债1-3年国开债A	0.05	0.16	0.47	0.76	0.26
3840	万家家享中短债A	0.04	0.18	0.47	0.79	0.32
3841	湘财久盈中短债A	0.02	0.16	0.47	0.87	0.32
3842	新华纯债添利债券A	0.06	0.15	0.47	0.87	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	南方吉元短债E	0.03	0.13	0.40	0.73	0.28
3636	南方乐元中短利率债A	0.09	0.22	0.55	0.73	0.38
3637	农银金鸿短债债券C	0.06	0.17	0.41	0.73	0.32
3638	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.41	0.73	0.29
3639	平安惠鸿纯债	0.02	0.14	0.41	0.73	0.30
3640	平安惠文纯债	0.02	0.14	0.40	0.73	0.29
3641	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.17	0.46	0.73	0.30
3642	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
3643	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.35	0.73	0.27
3644	天弘招利短债C	0.03	0.14	0.34	0.73	0.26
3645	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3646	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.21	0.51	0.73	0.38
3647	新华利率债A	0.12	0.24	0.53	0.73	0.52
3648	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.37	0.73	0.26
3649	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.23	0.56	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧鑫利债券一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.14	0.77	1.73	0.33
4229	平安利率债C	0.10	0.19	0.39	0.41	0.33
4230	平安如意中短债A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
4231	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.18	0.44	0.54	0.33
4232	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.18	0.46	0.66	0.33
4233	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.43	0.68	0.33
4234	融通通润债券	0.07	0.24	0.45	0.50	0.33
4235	上银慧鑫利债券	0.06	0.19	0.47	0.73	0.33
4236	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.08	0.33	-0.10	0.33
4237	天弘安盈一年持有C	0.03	0.17	0.56	0.47	0.33
4238	天弘荣享	0.04	0.17	0.57	0.80	0.33
4239	天弘兴益一年定开	0.06	0.19	0.50	0.76	0.33
4240	天弘增利短债C	0.03	0.16	0.44	0.82	0.33
4241	添富鑫泽定开债A	0.03	0.21	0.38	0.28	0.33
4242	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.22	0.48	0.62	0.33

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