我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 649171.46 99.73%
银行存款和结算备付金 202.52 0.03%
其他资产 1565.04 0.24%
资产总值:650939.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 1050.00 110342.38 21.93%
24光大银行债01 500.00 50054.62 9.95%
23进出11 440.00 46197.66 9.18%
23浙商银行债01 400.00 40896.68 8.13%
24浦发银行债01 390.00 38993.85 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 498731.42 99.11%
企业债 85449.47 16.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%