资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 707898.89 99.44%
银行存款和结算备付金 3973.49 0.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:711872.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 620.00 67221.84 13.08%
24海通04 200.00 20724.55 4.03%
24海运集装MTN002(科创票据) 200.00 20716.34 4.03%
24首旅MTN005 150.00 15520.43 3.02%
24国元01 150.00 15322.25 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110696.84 21.53%
企业债 94317.35 18.35%
国家债券 20192.42 3.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%