上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_分红排行

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.38元	2024-09-24	3.53%

上银聚嘉益一年定开债券发起式自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.75	1.56	0.76
1671	上银慧佳盈债券	0.05	0.28	0.95	1.79	0.94
1672	上银慧添利债券	0.05	0.31	0.92	1.67	0.91
1673	上银慧祥利债券A	0.05	0.26	0.88	1.85	0.89
1674	上银慧祥利债券C	0.05	0.25	0.80	1.70	0.82
1675	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
1676	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
1677	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
1678	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.23	0.75	1.80	0.76
1679	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
1680	上证10年期国债ETF	0.05	-0.02	0.57	1.32	0.71
1681	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	-0.11	0.77	1.03	0.80
1682	泰信债券周期回报	0.05	0.09	0.47	0.84	0.70
1683	太平恒安三个月定开债	0.05	0.15	0.66	1.24	0.67
1684	天弘安益A	0.05	0.24	0.79	1.57	0.79

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平

234	景顺长城政策性金融债C	-0.01	0.34	0.91	1.80	1.04
235	南方7-10年国开债A	-0.04	0.34	0.92	1.81	1.15
236	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.34	1.34	2.46	1.34
237	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93
238	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82
239	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.34	0.63	1.63	0.58
240	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.98	1.62	0.90
241	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
242	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.34	1.10	2.25	1.03
243	兴全稳益定开债券	0.04	0.34	1.03	2.24	1.00
244	永赢邦利债券C	0.01	0.34	0.98	1.88	1.05
245	永赢聚益债券C	0.05	0.34	1.03	2.06	1.02
246	圆信永丰兴利A	0.04	0.34	0.99	1.95	1.00
247	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	0.98	1.92	0.98
248	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	国投瑞银双债债券A	0.26	-1.43	1.01	2.41	1.05
729	国投瑞银优化增强债券A/B	0.06	-1.09	1.01	2.89	1.05
730	华泰保兴尊信定开	0.06	0.22	1.01	1.73	1.11
731	南方泰元A	0.03	0.25	1.01	1.56	1.02
732	南方臻元	0.06	0.27	1.01	2.07	1.07
733	平安双债添益债券A	0.20	-0.77	1.01	2.22	1.05
734	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.25	1.01	1.53	0.97
735	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
736	泰康信用精选债券A	0.01	0.22	1.01	1.71	1.00
737	天弘增强回报E	-0.04	-1.13	1.01	1.18	1.14
738	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
739	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	0.47	1.01	1.73	0.97
740	银华添益定期开放债券	0.06	0.29	1.01	1.81	1.01
741	永赢宏益债券A	0.06	0.30	1.01	1.90	0.98
742	中邮淳享66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.01	2.14	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	泓德裕康债券A	0.07	-1.26	0.87	2.23	0.90
553	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
554	长信利丰债券A	0.00	-1.70	1.50	2.22	1.41
555	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.37	1.14	2.22	1.12
556	交银施罗德安心收益债券	0.10	-0.81	1.17	2.22	1.31
557	平安双债添益债券A	0.20	-0.77	1.01	2.22	1.05
558	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
559	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
560	招商安泰债券B	0.50	-1.94	0.48	2.22	0.68
561	富安达增强收益债券C	0.03	0.20	1.00	2.21	0.98
562	工银产业债债券B	0.00	-1.23	0.86	2.21	0.79
563	国投瑞银双债债券C	0.25	-1.46	0.91	2.21	0.96
564	国投瑞银顺成3个月定开债	0.08	0.33	1.22	2.21	1.19
565	汇添富年年利定期开放债券A	0.02	0.16	0.41	2.21	0.39
566	嘉合磐通C	0.12	-0.49	1.80	2.21	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
750	长信利保债券C	-0.06	-1.22	1.08	1.93	1.06
751	格林泓鑫纯债C	0.04	0.33	0.97	2.10	1.06
752	国投瑞银中高等级债券A	0.16	-0.47	1.04	2.32	1.06
753	建信稳定得利债券A	0.09	-0.72	0.99	1.53	1.06
754	诺安优化收益债券	0.26	0.01	0.99	2.00	1.06
755	前海开源瑞和债券C	0.21	0.01	1.02	2.03	1.06
756	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
757	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.36	1.14	2.33	1.06
758	永赢惠益债券A	-0.03	0.33	0.90	1.63	1.06
759	圆信永丰兴瑞	0.10	0.16	0.96	1.47	1.06
760	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.40	1.08	1.93	1.05
761	长江收益增强债券	0.32	-1.50	0.89	1.50	1.05
762	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.30	1.06	1.97	1.05
763	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.30	1.06	1.97	1.05

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