上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_规模评级

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	51.94	51.94	51.94	51.94	51.94	51.94	51.94
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486504.19
总份额	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486504.19
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	德邦锐泓债券A	52.34	510578.53	4.90	4.92	0.02
499	博时裕泉纯债债券	52.30	465071.84	2.12	2.26	0.14
500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.28	491023.23	-	-	-
501	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.19	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
502	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
503	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
504	农银金玉债券	52.06	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
505	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.94	487504.29	-	-	-
506	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
507	国联安增祺纯债A	51.87	494706.62	-0.01	0.00	0.01
508	上银慧丰利债券	51.76	488851.34	-48.73	16.90	65.62
509	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.74	499000.07	-	0.00	-
510	兴全恒瑞定开债券发起式	51.64	501066.19	-	-	1200.00
511	国投瑞银顺祥债券	51.61	499201.37	-0.06	0.05	0.11
512	华夏稳享增利6个月债券C	51.61	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	易方达稳悦120天滚动短债C	54.86	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
480	西部利得汇享债券C	65.72	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12
481	兴业安和6个月定开债券发起式	52.86	490551.91	-	-	0.00
482	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.41	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
483	创金合信尊泓债券A	49.00	488872.01	-0.83	1.60	2.42
484	上银慧丰利债券	51.76	488851.34	-48.73	16.90	65.62
485	建信荣瑞一年定期开放债券	49.47	487952.29	-	-	-
486	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.94	487504.29	-	-	-
487	工银双盈债券A	52.38	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
488	平安利率债A	51.10	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
489	天弘兴享一年定开	49.10	486807.45	-243.51	0.00	243.51
490	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
491	东方红汇利债券A	54.39	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
492	浦银安盛盛元定开债券A	50.79	484055.73	0.00	0.00	0.00
493	民生加银恒益纯债A	49.92	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5359	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5360	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
5361	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
5362	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5363	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
5364	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
5365	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.94	487504.29	-	-	-
5366	天弘通享债券发起A	9.72	95975.24	-	-	0.10
5367	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5368	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.23	100999.80	-	-	-
5369	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-	-	-
5370	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5371	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-
5372	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.87	18359.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	大成惠昭一年定开债券发起式	25.31	250999.90	-	-	-
5374	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5375	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5376	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
5377	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5378	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
5379	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
5380	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.94	487504.29	-	-	-
5381	天弘通享债券发起A	9.72	95975.24	-	-	0.10
5382	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5383	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.23	100999.80	-	-	-
5384	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-	-	-
5385	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5386	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-
5387	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.87	18359.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5434	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5435	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5436	大成惠昭一年定开债券发起式	25.31	250999.90	-	-	-
5437	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5438	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5439	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
5440	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.94	487504.29	-	-	-
5441	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5442	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.23	100999.80	-	-	-
5443	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-	-	-
5444	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5445	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-
5446	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.87	18359.49	-	-	-
5447	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2437521431.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

10000944.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

10000944.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-06-30	2	2437521431.7000	487504.29	100.00
2023-12-31	1	10000944.5300	1000.09	100.00
2023-06-30	1	10000944.5300	1000.09	100.00

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