上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_规模评级

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	51.50	0.11	0.11	0.11
季度净申购	486504.19	0.00	0.00	0.00
总份额	487504.29	1000.09	1000.09	1000.09
季度总申购份额	486504.19	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	国联安增祺纯债A	52.06	494707.63	-0.00	0.00	0.00
517	汇添富90天短债A	51.95	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
518	民生加银半年理财	51.91	517461.79	-	-	-
519	富国景利纯债债券	51.84	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
520	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.72	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
521	天弘安利短债C	51.66	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
522	华安安浦债券A	51.64	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
523	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.50	487504.29	-	486504.19	-
524	兴银合盈债券A	51.34	495183.93	-1.19	16.29	17.48
525	博时信用债券A/B	51.32	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
526	兴业安和6个月定开债券发起式	51.29	490551.93	-	-	0.02
527	工银瑞祥定开发起式债券	51.24	495148.95	-	0.00	-
528	上银慧丰利债券	51.19	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
529	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.17	490458.67	-0.00	0.00	0.00
530	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.06	491190.68	-2.17	0.02	2.19
501	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.89	491023.23	-	-	-
502	兴业安和6个月定开债券发起式	51.29	490551.93	-	-	0.02
503	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.17	490458.67	-0.00	0.00	0.00
504	金信民安两年债券	50.30	490006.02	-	-	-
505	财通资管鸿益中短债债券C	53.37	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
506	上银慧丰利债券	51.19	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
507	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.50	487504.29	-	486504.19	-
508	汇添富利率债	50.44	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
509	国泰丰鑫纯债债券	49.57	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
510	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.64	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
511	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.72	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
512	中融泓安3个月定开债券A	49.64	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
513	广发中债1-3年国开债指数A	50.91	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
514	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.38	483760.28	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平

5360	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-
5361	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
5362	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
5363	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5364	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
5365	财通资管睿安债券C	0.00	1.04	-	-	0.00
5366	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.50	12349.40	-	11696.98	-
5367	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.50	487504.29	-	486504.19	-
5368	天弘通享债券发起A	11.32	110974.94	-	-	0.00
5369	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
5370	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
5371	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.37	100999.80	-	-	-
5372	南方贤元一年持有债券A	3.14	30718.80	-	9.16	-
5373	南方贤元一年持有债券C	0.02	182.40	-	0.30	-
5374	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.24	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
76	国寿安保泰弘纯债债券	75.17	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
77	广发中债1-3年农发债指数A	138.23	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
78	广发双债添利债券E	34.43	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
79	金鹰添盈纯债债券C	53.79	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
80	天弘优利短债发起C	47.02	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
81	天弘安恒60天滚动持有短债	59.58	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
82	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.50	487504.29	-	486504.19	-
83	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.54	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
84	永赢开泰中高等级中短债A	74.75	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
85	东兴兴利债券C	72.28	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
86	中融中证同业存单AAA指数7天持有	19.05	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
87	广发中债农发债总指数A	71.20	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
88	嘉实致享纯债债券	138.59	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
89	天弘招利短债C	36.93	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平

5418	中加中债-新综合债券指数发起式	21.26	201400.70	-	-	-
5419	山西证券裕泽债券发起式A	20.65	198258.22	-	-	-
5420	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-
5421	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
5422	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5423	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
5424	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.50	12349.40	-	11696.98	-
5425	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.50	487504.29	-	486504.19	-
5426	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
5427	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
5428	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.37	100999.80	-	-	-
5429	南方贤元一年持有债券A	3.14	30718.80	-	9.16	-
5430	南方贤元一年持有债券C	0.02	182.40	-	0.30	-
5431	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.83	599999.90	-	-	-
5432	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.23	99397.79	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10000944.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

10000944.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	10000944.5300	1000.09	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	1	10000944.5300	1000.09	100.00	0.00	0.00

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