我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1003.40 |
18.01 |
5.55 |
5.78 |
| 本期利润(万元) |
2210.24 |
23.22 |
4.72 |
5.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
5.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
503233.36 |
1023.32 |
1010.53 |
1005.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
0.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.22 |
24.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
972.76 |
922.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
891.69 |
839.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
1359.84 |
1012.57 |
| 负债合计(万元) |
336.52 |
6.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1023.32 |
1005.81 |
| 未分配利润(万元) |
23.22 |
5.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
3.64 |
| 投资收益(万元) |
34.87 |
9.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.21 |
-0.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44.53 |
13.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2.64 |
1.11 |
| 托管费(万元) |
0.44 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
17.17 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
21.30 |
7.67 |
| 利润总额(万元) |
23.22 |
5.72 |
| 净利润(万元) |
23.22 |
5.72 |
