上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0779 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.00亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
债券型名次	1677	241	735	559	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	8.39	11.95	-	11.73
债券型名次	1707	959	946	5014	4025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
1676	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
1677	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
1678	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.23	0.75	1.80	0.76
1679	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.34	0.63	1.63	0.58
240	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.98	1.62	0.90
241	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
242	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.34	1.10	2.25	1.03
243	兴全稳益定开债券	0.04	0.34	1.03	2.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	平安双债添益债券A	0.20	-0.77	1.01	2.22	1.05
734	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.25	1.01	1.53	0.97
735	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
736	泰康信用精选债券A	0.01	0.22	1.01	1.71	1.00
737	天弘增强回报E	-0.04	-1.13	1.01	1.18	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	平安双债添益债券A	0.20	-0.77	1.01	2.22	1.05
558	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
559	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
560	招商安泰债券B	0.50	-1.94	0.48	2.22	0.68
561	富安达增强收益债券C	0.03	0.20	1.00	2.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	诺安优化收益债券	0.26	0.01	0.99	2.00	1.06
755	前海开源瑞和债券C	0.21	0.01	1.02	2.03	1.06
756	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
757	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.36	1.14	2.33	1.06
758	永赢惠益债券A	-0.03	0.33	0.90	1.63	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.62	5.22	9.17	-	16.12
1706	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.62	4.95	5.31	6.52	17.58
1707	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.62	8.39	11.95	-	11.73
1708	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	19.98	41.32
1709	永赢泽利一年	2.62	5.77	9.86	17.72	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.52	8.42	9.54	-	9.79
958	工银四季收益债券A	3.63	8.39	11.34	21.04	135.30
959	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.62	8.39	11.95	-	11.73
960	建信稳定增利债券C	3.94	8.38	7.54	16.99	168.73
961	金信民兴债券A	4.75	8.38	10.10	12.67	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	博时裕昂纯债债券	3.57	7.29	11.95	18.28	39.06
945	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.94	11.08
946	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.62	8.39	11.95	-	11.73
947	工银3-5年国开债指数A	1.99	7.41	11.94	20.51	28.93
948	南方3-5年农发债E	1.97	6.43	11.94	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.29	8.62	7.55	-	8.87
5013	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.86	7.75	6.26	-	7.45
5014	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.62	8.39	11.95	-	11.73
5015	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	4.03	0.00	-	7.90
5016	永赢月月享30天持有期短债C	1.52	3.52	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	民生加银高等级信用债债券C	1.61	3.69	6.63	9.58	11.73
4024	民生加银高等级信用债债券E	1.60	3.68	6.63	9.57	11.73
4025	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.62	8.39	11.95	-	11.73
4026	淳厚瑞和债券A	0.99	6.53	11.03	-	11.72
4027	泰康安泽中短债C	1.59	3.34	6.42	-	11.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD265	300.00	29539.88	5.68%
22国开05	270.00	29494.39	5.67%
24海通04	200.00	20919.44	4.02%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20913.67	4.02%
24首旅MTN005	150.00	15669.02	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104338.45	20.07%
企业债	92660.94	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0777	1.0775	1.0774	1.0773	1.0767
累计净值(元)	1.1155	1.1153	1.1152	1.1151	1.1145

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