上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马小东

基金规模：50.30亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.60	1.77	3.24	3.33
债券型名次	396	204	195	643	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	0.00	0.00	-	5.73
债券型名次	516	4690	4529	4918	4424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.04	2.06	2.18
395	上银聚合益一年定开债券发起式	0.09	0.51	1.48	3.63	3.90
396	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.60	1.77	3.24	3.33
397	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.28	0.75	1.87	2.15
398	泰信双息双利债券	0.09	-0.25	1.50	2.72	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.11	0.60	1.36	4.24	4.23
203	民生加银恒益纯债A	0.08	0.60	1.19	3.60	3.59
204	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.60	1.77	3.24	3.33
205	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.60	1.17	3.07	3.03
206	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.14	0.60	1.68	3.41	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	0.64	1.77	4.89	4.83
194	南方7-10年国开债C	0.13	0.71	1.77	5.12	5.14
195	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.60	1.77	3.24	3.33
196	中信保诚景华C	0.07	0.52	1.77	4.39	4.58
197	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.29	0.66	1.76	0.83	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	嘉实致华纯债债券	0.07	0.42	1.18	3.24	3.37
642	南方3-5年农发债E	0.04	0.52	1.30	3.24	3.23
643	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.60	1.77	3.24	3.33
644	信诚景瑞A	0.07	0.63	1.34	3.24	3.30
645	兴证全球兴益债券C	-0.05	-0.30	1.76	3.24	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	鹏扬添利增强C	0.04	-0.28	0.31	3.94	3.33
619	融通增享纯债债券A	0.04	0.45	1.28	3.06	3.33
620	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.60	1.77	3.24	3.33
621	中银添利债券发起A	0.04	0.22	1.10	3.32	3.33
622	安信永盈一年定开债券	0.04	0.35	1.21	3.07	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.02	7.96	12.04	-	21.22
515	鹏扬淳享债券A	5.02	8.41	12.60	20.21	23.31
516	上银聚嘉益一年定开债券发起式	5.02	0.00	0.00	-	5.73
517	西部利得汇盈债券A	5.02	8.16	14.05	24.88	31.32
518	易方达恒久1年定期债券A	5.02	8.22	13.24	-	57.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	上银慧鑫利债券	4.69	0.00	0.00	-	6.86
4689	上银聚合益一年定开债券发起式	5.71	0.00	0.00	-	6.62
4690	上银聚嘉益一年定开债券发起式	5.02	0.00	0.00	-	5.73
4691	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	0.00	0.00	-	2.68
4692	尚正臻惠一年定开债券发起式	6.87	0.00	0.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.11	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.82	84.99
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	上银聚合益一年定开债券发起式	5.71	0.00	0.00	-	6.62
4528	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.07	5.88	0.00	-	6.04
4529	上银聚嘉益一年定开债券发起式	5.02	0.00	0.00	-	5.73
4530	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.56	9.67	0.00	-	9.95
4531	上银可转债精选债券C	-12.95	-26.62	0.00	-	-22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	58.03	229.57
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	长江惠盈9个月持有债券发起A	-2.97	0.00	0.00	-	-0.98
4917	长江惠盈9个月持有债券发起C	-3.36	0.00	0.00	-	-1.61
4918	上银聚嘉益一年定开债券发起式	5.02	0.00	0.00	-	5.73
4919	永赢月月享30天持有期短债A	3.58	0.00	0.00	-	4.59
4920	永赢月月享30天持有期短债C	3.32	0.00	0.00	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.14	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.98	253.60
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	长信稳丰债券A	1.53	3.62	0.00	-	5.73
4423	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
4424	上银聚嘉益一年定开债券发起式	5.02	0.00	0.00	-	5.73
4425	富国汇泽一年定期开放债券A	4.12	0.00	0.00	-	5.72
4426	嘉实长三角ESG纯债债券	3.41	0.00	0.00	-	5.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	1050.00	110342.38	21.93%
24光大银行债01	500.00	50054.62	9.95%
23进出11	440.00	46197.66	9.18%
23浙商银行债01	400.00	40896.68	8.13%
24浦发银行债01	390.00	38993.85	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498731.42	99.11%
企业债	85449.47	16.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.056	1.055	1.054	1.054	1.053
累计净值(元)	1.056	1.055	1.054	1.054	1.053

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