上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0748 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1126

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.00亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.86	1.39	0.77
债券型名次	1690	1239	1495	1335	1420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	8.26	11.42	-	11.41
债券型名次	2811	1087	1307	4988	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.28	0.79	1.03	0.62
1689	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.26	0.78	0.95	0.59
1690	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.86	1.39	0.77
1691	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
1692	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	前海开源鼎瑞债券C	0.09	0.29	0.83	0.92	0.67
1238	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.06	0.29	0.76	1.20	0.57
1239	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.86	1.39	0.77
1240	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.29	0.85	1.50	0.63
1241	泰康安益纯债债券A	0.06	0.29	0.79	1.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	平安惠诚纯债	0.10	0.35	0.86	1.20	0.76
1494	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
1495	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.86	1.39	0.77
1496	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1497	兴业180天持有期债券C	0.10	0.31	0.86	0.89	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.25	0.76	1.39	0.60
1334	平安增鑫六个月定开债A	0.06	0.18	0.67	1.39	0.30
1335	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.86	1.39	0.77
1336	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
1337	兴银合盛定开债A	0.02	0.16	0.56	1.39	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.02	0.21	0.88	0.96	0.77
1419	前海开源乾盛定期开放债券C	0.14	0.41	0.99	1.35	0.77
1420	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.86	1.39	0.77
1421	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.36	1.02	1.25	0.77
1422	鑫元广利定期开放	0.11	0.31	0.94	1.30	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	融通增益债券A/B	1.95	3.86	8.29	32.11	56.57
2810	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	3.96	7.74	-	12.16
2811	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.95	8.26	11.42	-	11.41
2812	天治鑫利纯债债券C	1.95	5.23	9.97	11.04	19.02
2813	兴业添益6个月定开债券	1.95	7.06	11.36	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	嘉实同舟债券A	5.94	8.26	0.00	-	8.84
1086	建信泓利一年持有期债券	4.74	8.26	8.40	-	13.90
1087	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.95	8.26	11.42	-	11.41
1088	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
1089	中泰安益利率债A	1.67	8.26	12.34	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	嘉合磐益纯债C	2.19	5.13	11.42	-	11.98
1306	鹏华0-5年利率发起式债券	1.44	6.14	11.42	19.82	22.95
1307	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.95	8.26	11.42	-	11.41
1308	博时富华纯债债券	2.43	7.56	11.41	17.70	40.77
1309	广发纯债债券C	1.96	5.58	11.41	19.95	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.00	9.51	8.17	-	9.49
4987	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.57	8.63	6.88	-	8.09
4988	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.95	8.26	11.42	-	11.41
4989	永赢月月享30天持有期短债A	1.74	4.05	0.00	-	7.74
4990	永赢月月享30天持有期短债C	1.48	3.53	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	建信鑫享短债债券F	2.11	9.39	9.39	-	11.41
4101	诺德安盛	0.79	3.56	6.21	-	11.41
4102	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.95	8.26	11.42	-	11.41
4103	宏利昇利一年定开债券发起式	2.75	5.89	9.86	-	11.40
4104	英大安惠纯债C	-0.02	2.09	4.85	10.01	11.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD265	300.00	29539.88	5.68%
22国开05	270.00	29494.39	5.67%
24海通04	200.00	20919.44	4.02%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20913.67	4.02%
24首旅MTN005	150.00	15669.02	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104338.45	20.07%
企业债	92660.94	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0745	1.0741	1.0738	1.0742	1.0745
累计净值(元)	1.1123	1.1119	1.1116	1.1120	1.1123

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