上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：51.40亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
债券型名次	1972	3339	703	3732	4456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	8.75	0.00	-	10.44
债券型名次	3798	1045	5311	4978	4152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
1971	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
1972	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
1973	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	-0.26	0.12	-0.80	-0.65
1974	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.04	2.20	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	上银慧祥利债券C	0.04	-0.11	0.53	0.07	0.29
3338	上银聚德益一年定开债券	0.07	-0.11	0.59	-0.08	0.33
3339	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
3340	尚正臻利债券A	0.21	-0.11	0.63	0.27	0.36
3341	天弘安益A	0.06	-0.11	0.45	0.00	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	金鹰元祺信用债	0.65	-0.50	0.71	3.77	6.04
702	前海开源鼎裕债券C	0.16	-0.38	0.71	3.45	6.54
703	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
704	万家鑫丰纯债E	0.36	0.06	0.71	0.04	1.02
705	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.71	3.13	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	鹏华丰实定期开放债券A	0.05	-0.15	0.33	0.29	1.09
3731	浦银安盛盛智一年定开债券	0.09	-0.24	0.30	0.29	1.06
3732	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
3733	泰康安益纯债债券A	0.12	-0.14	0.52	0.29	1.21
3734	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.05	0.58	0.23	0.40
4455	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	-0.46	-0.04	-0.55	0.40
4456	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
4457	招商添浩纯债A	0.08	-0.09	0.40	-0.09	0.40
4458	博时富永3个月定开债发起式	0.08	-0.04	0.38	0.07	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	人保利丰纯债A	1.23	2.14	5.92	-	5.58
3797	融通通安债券	1.23	5.69	9.51	18.02	40.06
3798	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.23	8.75	0.00	-	10.44
3799	天弘安益A	1.23	7.02	11.44	19.37	24.90
3800	天弘合益D	1.23	5.08	8.44	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.76	11.23	-	10.74
1044	国投瑞银中高等级债券A	3.81	8.75	12.23	22.70	89.79
1045	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.23	8.75	0.00	-	10.44
1046	中海合嘉增强收益债券A	5.98	8.75	12.43	16.31	37.86
1047	博远增睿纯债债券	2.59	8.74	0.00	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.04	6.95	0.00	-	6.79
5310	上银聚合益一年定开债券发起式	1.38	9.97	0.00	-	11.84
5311	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.23	8.75	0.00	-	10.44
5312	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.42
5313	尚正臻元债券	1.62	5.77	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.84	7.41	0.00	-	6.43
4977	长江惠盈9个月持有债券发起C	4.42	6.55	0.00	-	5.16
4978	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.23	8.75	0.00	-	10.44
4979	永赢月月享30天持有期短债A	1.45	4.96	0.00	-	7.23
4980	永赢月月享30天持有期短债C	1.20	4.46	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	中银证券安业债券A	1.45	5.70	7.64	-	10.45
4151	南方晨利一年定开债券发起	1.21	6.36	10.23	-	10.44
4152	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.23	8.75	0.00	-	10.44
4153	泰康丰泰一年定开债券发起	2.29	7.78	12.14	-	10.44
4154	宝盈盈旭纯债债券C	1.36	6.52	8.98	9.95	10.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	620.00	67221.84	13.08%
24海通04	200.00	20724.55	4.03%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20716.34	4.03%
24首旅MTN005	150.00	15520.43	3.02%
24国元01	150.00	15322.25	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110696.84	21.53%
企业债	94317.35	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0653	1.0648	1.0645	1.0643	1.0646
累计净值(元)	1.1031	1.1026	1.1023	1.1021	1.1024

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