上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0669 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1047

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：51.40亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	1.08	0.17	0.03
债券型名次	2842	1997	787	3707	2980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	8.06	0.00	-	10.59
债券型名次	4812	1255	5336	4979	4182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03
2841	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
2842	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.23	1.08	0.17	0.03
2843	上银聚增富定开债券	0.03	0.27	0.35	-1.09	0.03
2844	尚正臻元债券	0.03	0.17	0.52	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	前海联合泳辉纯债C	0.03	0.23	0.48	0.18	0.03
1996	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.23	0.58	0.80	0.05
1997	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.23	1.08	0.17	0.03
1998	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.23	0.69	1.31	0.06
1999	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	鹏华丰诚债券C	0.47	0.80	1.08	2.10	0.47
786	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
787	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.23	1.08	0.17	0.03
788	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.54	1.08	3.82	0.00
789	永赢宏益债券C	0.09	0.32	1.08	0.89	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	鹏华稳利短债C	0.02	0.08	0.20	0.17	0.02
3706	平安惠澜纯债C	0.01	0.10	0.45	0.17	0.01
3707	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.23	1.08	0.17	0.03
3708	尚正臻元债券	0.03	0.17	0.52	0.17	0.03
3709	天弘信利债券C	0.03	0.15	0.58	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03
2979	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.22	0.90	-0.26	0.03
2980	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.23	1.08	0.17	0.03
2981	上银聚增富定开债券	0.03	0.27	0.35	-1.09	0.03
2982	尚正臻元债券	0.03	0.17	0.52	0.17	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	南方中证政策性金融债指数C	0.19	8.13	11.92	-	12.06
4811	鹏华丰源债券	0.19	5.39	8.71	14.97	34.01
4812	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.19	8.06	0.00	-	10.59
4813	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.76	12.95
4814	中加丰尚纯债债券C	0.19	4.96	9.31	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	工银增强收益债券A	2.23	8.07	7.17	15.41	178.95
1254	海富通策略收益债券C	3.94	8.06	7.84	-	7.26
1255	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.19	8.06	0.00	-	10.59
1256	兴业180天持有期债券A	1.43	8.06	11.65	-	10.47
1257	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.17	7.55	0.00	-	6.71
5335	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
5336	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.19	8.06	0.00	-	10.59
5337	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.74	0.00	-	4.58
5338	尚正臻元债券	1.30	5.27	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.03	8.35	7.49	-	7.84
4978	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.59	7.48	6.19	-	6.52
4979	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.19	8.06	0.00	-	10.59
4980	永赢月月享30天持有期短债A	1.27	4.42	0.00	-	7.39
4981	永赢月月享30天持有期短债C	1.03	3.93	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	万家鑫安纯债E	2.00	6.60	10.17	-	10.61
4181	国联安恒悦90天持有债券C	1.06	4.02	8.23	-	10.60
4182	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.19	8.06	0.00	-	10.59
4183	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.51	4.14	7.75	-	10.58
4184	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	620.00	67221.84	13.08%
24海通04	200.00	20724.55	4.03%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20716.34	4.03%
24首旅MTN005	150.00	15520.43	3.02%
24国元01	150.00	15322.25	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110696.84	21.53%
企业债	94317.35	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0667	1.0666	1.0666	1.0670	1.0666
累计净值(元)	1.1045	1.1044	1.1044	1.1048	1.1044

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