资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2096673.58 97.07%
银行存款和结算备付金 63180.55 2.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2159854.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 3920.00 400386.35 32.54%
国开2201 3399.00 346721.14 28.18%
22进出13 2600.00 265598.59 21.59%
国债2226 2160.00 220132.23 17.89%
国开2202 1429.10 145782.74 11.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1876541.35 152.53%
国家债券 220132.23 17.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%