我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8591.73 |
33167.01 |
8837.54 |
16486.44 |
7835.04 |
| 本期利润(万元) |
8591.73 |
33167.01 |
8837.54 |
16486.44 |
7835.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15037.56 |
0.00 |
3053.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1195377.42 |
1189133.86 |
1183638.99 |
1177149.63 |
1176716.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.39 |
1020.36 |
24.98 |
388.18 |
28.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.50 |
145.26 |
151.15 |
159.07 |
164.48 |
| 应付托管费(万元) |
50.50 |
48.42 |
50.38 |
53.02 |
54.83 |
| 资产总计(万元) |
2245878.78 |
2145784.51 |
1377421.89 |
1897807.84 |
2115386.37 |
| 负债合计(万元) |
1056744.92 |
968634.88 |
199499.65 |
610041.12 |
830763.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1189133.86 |
1177149.63 |
1177922.24 |
1287766.72 |
1284622.89 |
| 未分配利润(万元) |
15037.56 |
3053.37 |
3826.14 |
5640.16 |
2496.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54245.42 |
25141.31 |
48444.69 |
29072.78 |
61013.17 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
54245.42 |
25141.31 |
48444.69 |
29072.78 |
61027.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1772.88 |
877.38 |
1920.99 |
959.11 |
1939.45 |
| 托管费(万元) |
590.96 |
292.46 |
640.33 |
319.70 |
646.48 |
| 其它费用(万元) |
30.72 |
15.24 |
30.72 |
15.25 |
31.57 |
| 费用合计(万元) |
21078.41 |
8654.87 |
11721.87 |
8914.19 |
20881.84 |
| 利润总额(万元) |
33167.01 |
16486.44 |
36722.81 |
20158.59 |
40145.49 |
| 净利润(万元) |
33167.01 |
16486.44 |
36722.81 |
20158.59 |
40145.49 |
