天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0338 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1861

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：柴文婷

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：123.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
债券型名次	3815	4457	2536	1205	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.24	9.26	-	20.11
债券型名次	1203	2231	2473	3202	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	天弘纯享一年定开	0.01	0.12	0.15	-1.12	0.01
3814	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.19	0.66	0.23	0.01
3815	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
3816	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.39	0.01
3817	同泰中短债A	0.01	0.11	0.36	0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	天弘招利短债A	0.02	0.11	0.44	0.77	0.02
4456	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
4457	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
4458	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.39	0.01
4459	同泰中短债A	0.01	0.11	0.36	0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50
2535	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.20	0.57	0.70	0.03
2536	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
2537	兴业6个月定开债券	-0.02	0.15	0.57	0.03	-0.02
2538	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.57	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	华宝宝康债券A	0.19	0.41	0.96	1.43	0.19
1204	平安惠金定开债A	0.23	0.77	1.24	1.43	0.23
1205	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
1206	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1207	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.09	-0.64	-0.19	0.32	3.02
173	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
174	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
175	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
176	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.02	3.33	2.62	-3.89	3.75
1202	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1203	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
1204	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
1205	景顺长城景颐辰利债券A	3.00	8.95	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	广发景富纯债	0.82	6.24	10.37	15.97	20.36
2230	南方通元6个月持有债券A	3.18	6.24	4.92	-	3.81
2231	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
2232	永赢盛益债券C	-1.01	6.24	9.56	17.64	27.12
2233	长盛盛启债券C	1.33	6.23	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.20	29.41
2472	泰康长江经济带债券A	0.96	5.49	9.26	16.91	18.25
2473	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
2474	信诚三得益债券B	6.43	10.41	9.26	6.92	111.90
2475	信诚稳泰C	0.43	6.29	9.26	18.88	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
3201	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.47	8.92	13.23	-	24.08
3202	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
3203	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
3204	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	长城中债3-5年国开债指数A	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11
2482	东方稳健回报债券C	0.33	5.93	11.98	19.61	20.11
2483	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
2484	招商招祥纯债C	0.98	6.52	12.03	-	20.11
2485	中泰青月中短债A	1.50	4.59	7.83	14.54	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3920.00	400386.35	32.54%
国开2201	3399.00	346721.14	28.18%
22进出13	2600.00	265598.59	21.59%
国债2226	2160.00	220132.23	17.89%
国开2202	1429.10	145782.74	11.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1876541.35	152.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0337	1.0334	1.0332	1.0332	1.0332
累计净值(元)	1.1860	1.1857	1.1855	1.1855	1.1855

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