天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.140

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈钢

2024-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2024-03-16 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.78	1.52	1.61
债券型名次	1695	2367	3171	4216	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.80	9.15	-	14.87
债券型名次	3286	2561	2092	2643	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	泰康信用精选债券C	0.06	0.39	1.32	2.90	3.11
1694	天弘华享三个月定开	0.06	0.27	0.97	2.52	2.66
1695	天弘鑫利三年定开	0.06	0.29	0.78	1.52	1.61
1696	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.27	0.72	1.40	1.48
1697	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.28	0.71	2.21	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.29	0.83	1.94	2.03
2366	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.29	0.77	1.99	1.94
2367	天弘鑫利三年定开	0.06	0.29	0.78	1.52	1.61
2368	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.29	0.74	2.28	2.41
2369	同泰中短债C	0.04	0.29	0.77	1.90	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.26	0.78	1.91	2.10
3170	天弘庆享C	0.04	0.34	0.78	2.21	2.04
3171	天弘鑫利三年定开	0.06	0.29	0.78	1.52	1.61
3172	信澳优享债券C	0.03	0.32	0.78	2.17	1.10
3173	兴华安丰纯债C	0.04	0.26	0.78	1.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	天弘增利短债A	0.03	0.21	0.60	1.52	1.66
4215	天弘招利短债A	0.02	0.17	0.54	1.52	1.67
4216	天弘鑫利三年定开	0.06	0.29	0.78	1.52	1.61
4217	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.24	0.65	1.52	1.67
4218	银河优选六个月持有期债券A	-0.05	-0.27	0.66	1.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	鹏华双债加利债券A	-0.01	-0.85	0.78	2.51	1.61
4051	泰信鑫益定期开放C	0.08	0.32	0.80	1.45	1.61
4052	天弘鑫利三年定开	0.06	0.29	0.78	1.52	1.61
4053	英大安益中短债C	0.03	0.29	0.71	1.65	1.61
4054	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.55	1.43	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	交银丰润收益债券C	3.00	5.27	8.74	14.91	36.98
3285	鹏华丰尊债券	3.00	0.00	0.00	-	4.48
3286	天弘鑫利三年定开	3.00	5.80	9.15	-	14.87
3287	英大通盈纯债债券A	3.00	5.43	8.04	-	11.56
3288	英大通盈纯债债券E	3.00	5.43	6.98	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	融通增强收益债券A	3.84	5.80	8.89	26.93	68.67
2560	天弘合益C	3.44	5.80	9.70	-	9.92
2561	天弘鑫利三年定开	3.00	5.80	9.15	-	14.87
2562	招商鑫福中短债A	3.01	5.80	9.46	-	15.09
2563	浙商汇金短债A	3.10	5.80	9.22	17.90	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
2091	建信睿富纯债债券	3.18	5.69	9.15	15.75	27.92
2092	天弘鑫利三年定开	3.00	5.80	9.15	-	14.87
2093	万家强化收益定期开放债券	3.04	5.51	9.15	19.17	77.24
2094	国投瑞银中高等级债券C	3.15	4.44	9.14	23.69	73.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.31	8.81	13.35	-	17.18
2642	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.11	8.44	12.76	-	16.40
2643	天弘鑫利三年定开	3.00	5.80	9.15	-	14.87
2644	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.72	6.46	10.62	-	16.83
2645	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.61	6.30	10.35	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	鹏华丰庆债券	2.71	5.37	8.79	-	14.88
2590	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.92	8.06	12.17	-	14.87
2591	天弘鑫利三年定开	3.00	5.80	9.15	-	14.87
2592	创金合信中债1-3年国开债C	3.06	5.30	8.67	-	14.86
2593	华富63个月定期开放债券	3.66	7.46	11.33	-	14.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3920.00	394378.12	32.99%
国开2201	3399.00	342217.37	28.63%
22进出13	2600.00	261802.55	21.90%
国债2226	2160.00	217170.14	18.17%
国开2202	1429.10	143869.61	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1983502.89	165.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.023	1.025
累计净值(元)	1.139	1.139	1.139	1.138	1.137

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