天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0337 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：柴文婷

2026-03-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：121.32亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
债券型名次	1613	2378	4097	3280	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.97	9.04	-	20.53
债券型名次	1544	1940	2630	3289	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	天弘招利短债A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.43
1612	天弘招利短债C	0.03	0.20	0.44	0.86	0.41
1613	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
1614	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.33	0.75	0.28
1615	西部利得合赢债券A	0.03	0.12	0.41	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
2377	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
2378	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
2379	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2380	万家家享中短债C	0.02	0.15	0.46	0.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42
4096	泰信债券周期回报	0.03	0.00	0.39	0.86	0.67
4097	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
4098	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
4099	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	前海开源祥和债券C	0.02	-1.03	-1.07	1.02	-0.62
3279	融通通祺债券C	0.02	0.19	0.68	1.02	0.65
3280	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
3281	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52
3282	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.22	0.51	1.02	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.35
4398	太平恒泽63个月定开	0.02	0.12	0.38	0.74	0.35
4399	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
4400	西部利得祥盈债券A	-0.11	-1.12	0.49	1.32	0.35
4401	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.78	9.32	7.83	9.69	18.00
1543	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.78	5.83	9.47	-	10.76
1544	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
1545	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
1546	长江乐丰纯债	2.77	6.65	14.23	20.45	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.97	8.51	15.31	19.53
1939	上银慧祥利债券A	2.45	5.97	11.45	19.18	25.82
1940	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
1941	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19
1942	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	东方红汇利债券C	3.48	8.05	9.04	14.30	48.55
2629	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
2630	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
2631	信澳安益纯债债券	2.08	4.39	9.04	16.44	28.37
2632	中加颐信纯债债券C	1.97	4.99	9.04	15.45	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.84	9.47	14.03	-	26.49
3288	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.68	9.11	13.43	-	25.31
3289	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
3290	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	-	20.03
3291	华富安兴39个月定期开放债券C	2.27	4.63	6.98	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	财通资管鸿运中短债债券C	1.43	3.04	5.82	10.89	20.53
2503	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
2504	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
2505	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52
2506	泓德裕丰中短债债券A	1.36	3.41	6.18	11.59	20.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	4400.00	441824.59	36.42%
25国开清发07	2030.00	204408.33	16.85%
25兴业银行债01	1180.00	118114.31	9.74%
25上海银行债02	1150.00	115676.61	9.53%
25浦发银行03	1150.00	115083.41	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1361721.76	112.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0334	1.0331	1.0364	1.0358	1.0355
累计净值(元)	1.1894	1.1891	1.1887	1.1881	1.1878

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