天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0364 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1887

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：柴文婷

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：121.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
债券型名次	2110	4267	4137	1804	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.05	9.10	-	20.41
债券型名次	1514	2020	2818	3268	2532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	天弘信益C	0.06	0.20	0.58	0.88	0.44
2109	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.35	0.56	0.32
2110	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
2111	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
2112	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	天弘增利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.32
4266	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.46	0.78	0.26
4267	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
4268	万家家享中短债C	0.03	0.15	0.40	0.70	0.29
4269	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.14	0.41	0.70	0.22
4136	天弘稳利定期开放B	0.01	0.23	0.41	0.96	0.43
4137	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
4138	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38
4139	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.74	1.18	0.43
1803	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
1804	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
1805	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38
1806	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4852	天弘招利短债C	0.02	0.13	0.33	0.73	0.25
4853	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
4854	添富短债债券A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.25
4855	西部利得合赢债券C	0.04	0.12	0.29	0.46	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	南方臻元	2.87	6.64	11.49	18.24	25.92
1513	前海开源祥和债券A	2.87	8.25	21.50	38.99	70.31
1514	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
1515	兴全祥泰定期开放债券	2.87	6.64	11.77	21.35	45.08
1516	中海纯债债券A	2.87	5.82	8.90	11.44	45.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	民生加银恒益纯债C	0.51	6.05	10.07	16.34	27.58
2019	前海联合添利债券A	0.05	6.05	3.49	8.28	25.14
2020	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
2021	长城短债债券A	2.85	6.04	11.90	18.11	23.58
2022	大摩优质信价纯债C	2.29	6.04	10.65	11.88	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.11	4.45	9.10	-	12.53
2817	泰信债券增强收益A	1.45	4.15	9.10	22.71	81.12
2818	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
2819	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.11	9.10	15.93	17.77
2820	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.82	9.44	14.00	-	26.15
3267	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.06	13.40	-	24.97
3268	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
3269	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.75	8.66	-	19.91
3270	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	泓德裕丰中短债债券A	1.55	3.44	6.30	11.84	20.42
2531	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
2532	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
2533	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41
2534	鑫元臻利债券C	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	4400.00	441824.59	36.42%
25国开清发07	2030.00	204408.33	16.85%
25兴业银行债01	1180.00	118114.31	9.74%
25上海银行债02	1150.00	115676.61	9.53%
25浦发银行03	1150.00	115083.41	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1361721.76	112.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0358	1.0355	1.0352	1.0348	1.0345
累计净值(元)	1.1881	1.1878	1.1875	1.1871	1.1868

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