天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0355 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：柴文婷

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：121.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	1.30	0.16
债券型名次	4505	4650	2794	1440	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.15	9.18	-	20.31
债券型名次	1277	2218	2703	2215	2528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	天弘招利短债A	0.03	0.15	0.37	0.78	0.18
4504	天弘招利短债C	0.03	0.14	0.35	0.72	0.17
4505	天弘鑫利三年定开	0.03	0.16	0.46	1.30	0.16
4506	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.23	0.22	0.59	0.24
4507	添富短债债券A	0.03	0.15	0.35	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.37	0.74	0.20
4649	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.16	0.41	0.69	0.15
4650	天弘鑫利三年定开	0.03	0.16	0.46	1.30	0.16
4651	新华鑫日享中短债C	0.05	0.16	0.22	0.42	0.15
4652	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2793	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.46	0.89	0.26
2794	天弘鑫利三年定开	0.03	0.16	0.46	1.30	0.16
2795	万家鑫璟纯债C	0.08	0.36	0.46	0.37	0.37
2796	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.41	0.46	0.69	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.81	0.72	1.30	1.05
1439	南方恒新39个月C	0.03	0.17	0.48	1.30	0.21
1440	天弘鑫利三年定开	0.03	0.16	0.46	1.30	0.16
1441	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.45	1.30	0.15
1442	兴全稳泰债券C	0.23	0.89	1.08	1.30	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	泰康安泽中短债C	0.01	0.15	0.29	0.61	0.16
4974	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.28	0.52	0.16
4975	天弘鑫利三年定开	0.03	0.16	0.46	1.30	0.16
4976	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.72	0.16
4977	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.35	0.69	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.88	8.57	-	18.18
1276	天弘安盈一年持有C	2.97	8.69	7.41	-	11.66
1277	天弘鑫利三年定开	2.97	6.15	9.18	-	20.31
1278	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1279	博时悦楚纯债债券	2.96	7.54	11.39	-	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	南方ESG纯债债券发起	1.30	6.15	0.00	-	7.92
2217	融通通祺债券A	0.71	6.15	9.47	-	38.74
2218	天弘鑫利三年定开	2.97	6.15	9.18	-	20.31
2219	银河久泰债券	0.56	6.15	10.86	-	19.45
2220	招商招祥纯债A	1.38	6.15	12.09	-	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	民生加银岁岁增利债券A	0.00	5.27	9.18	-	85.75
2702	诺安鑫享定开发起式债券	0.74	5.88	9.18	-	31.15
2703	天弘鑫利三年定开	2.97	6.15	9.18	-	20.31
2704	银华信用季季红债券C	2.13	6.16	9.18	-	16.83
2705	英大通佑一年定开债券	0.31	5.76	9.18	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.83	9.42	13.96	-	25.82
2214	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.66	9.04	13.36	-	24.65
2215	天弘鑫利三年定开	2.97	6.15	9.18	-	20.31
2216	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.81	6.34	9.65	-	21.53
2217	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.72	6.03	9.23	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2527	前海开源乾利定期开放债券	1.55	4.18	7.18	-	20.32
2528	天弘鑫利三年定开	2.97	6.15	9.18	-	20.31
2529	银华稳晟39个月定期开放债券	3.08	5.95	8.78	-	20.31
2530	财通资管鸿运中短债债券C	1.07	3.13	6.18	-	20.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	4400.00	441824.59	36.42%
25国开清发07	2030.00	204408.33	16.85%
25兴业银行债01	1180.00	118114.31	9.74%
25上海银行债02	1150.00	115676.61	9.53%
25浦发银行03	1150.00	115083.41	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1361721.76	112.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0352	1.0348	1.0345	1.0342	1.0338
累计净值(元)	1.1875	1.1871	1.1868	1.1865	1.1861

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