天弘鑫利三年定开(008014)_最新动态

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0342 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫利三年定开增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：柴文婷

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：123.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

天弘鑫利三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
债券型名次	2358	3978	2091	1269	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.24	9.26	-	20.16
债券型名次	1248	2186	2504	3202	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	天弘增利短债A	0.04	0.17	0.51	0.79	0.04
2357	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
2358	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
2359	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2360	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.29	0.57	0.03
3977	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.11	0.57	-1.44	-0.02
3978	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
3979	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
3980	添富短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2090	天弘睿选利率债发起式A	-0.02	0.12	0.61	-1.36	-0.02
2091	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
2092	西部利得汇盈债券C	0.00	0.12	0.61	0.03	0.00
2093	新华纯债添利债券A	0.02	0.15	0.61	0.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	国泰信用互利债券A	0.21	0.39	0.43	1.44	0.21
1268	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.06	0.22	0.62	1.44	0.06
1269	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
1270	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.14	0.73	1.44	0.04
1271	财通资管积极收益债券C	0.79	1.02	0.25	1.43	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	天弘增利短债A	0.04	0.17	0.51	0.79	0.04
2508	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
2509	天弘鑫利三年定开	0.04	0.11	0.61	1.44	0.04
2510	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.50	0.54	0.04
2511	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	兴全恒鑫债券A	3.04	7.63	13.27	22.05	38.50
1247	安信永利信用A	3.03	12.10	14.90	30.17	110.63
1248	天弘鑫利三年定开	3.03	6.24	9.26	-	20.16
1249	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1250	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.02	6.03	8.80	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.22	6.24	9.94	17.52	17.53
2185	前海联合添和纯债A	0.27	6.24	9.20	15.52	34.53
2186	天弘鑫利三年定开	3.03	6.24	9.26	-	20.16
2187	兴证全球恒信债券C	1.55	6.24	11.60	-	11.20
2188	银河银信添利债券B	4.72	6.24	6.01	10.47	133.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	鹏华丰玉债券	1.07	6.41	9.26	16.12	37.20
2503	泰康信用精选债券C	0.63	4.86	9.26	15.77	20.98
2504	天弘鑫利三年定开	3.03	6.24	9.26	-	20.16
2505	永赢淳利债券	0.89	4.99	9.26	15.46	19.29
2506	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.26	5.06	9.25	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.73	9.37	13.90	-	25.37
3201	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.55	8.99	13.30	-	24.22
3202	天弘鑫利三年定开	3.03	6.24	9.26	-	20.16
3203	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.82	8.65	-	19.59
3204	华富安兴39个月定期开放债券C	2.37	4.76	7.15	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天弘鑫利三年定开一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	华泰保兴尊享定开	0.98	5.60	8.46	14.76	20.16
2487	鹏扬淳明债券C	0.82	6.10	12.69	17.62	20.16
2488	天弘鑫利三年定开	3.03	6.24	9.26	-	20.16
2489	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.75	8.26	15.42	20.16
2490	浦银普瑞A	0.98	4.17	6.92	13.36	20.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	3920.00	400386.35	32.54%
国开2201	3399.00	346721.14	28.18%
22进出13	2600.00	265598.59	21.59%
国债2226	2160.00	220132.23	17.89%
国开2202	1429.10	145782.74	11.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1876541.35	152.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0338	1.0337	1.0334	1.0332	1.0332
累计净值(元)	1.1861	1.1860	1.1857	1.1855	1.1855

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