天弘鑫利三年定开(008014)_规模评级

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	121.31	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37	121.37
季度净申购	-573.03	0.02	0.00	0.05	0.05	0.05	0.02
总份额	1173523.50	1174096.53	1174096.51	1174096.51	1174096.45	1174096.40	1174096.34
季度总申购份额	318461.59	0.02	0.00	0.05	0.05	0.05	0.02
季度总赎回份额	319034.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平

57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.58	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	富国国有企业债债券C	124.94	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
59	华安鑫福定开债A	124.70	1200003.84	-	-	-
60	易方达稳健收益债券A	124.18	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
61	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
62	招商信用增强债券A	121.94	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
63	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
64	天弘鑫利三年定开	121.31	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
65	鑫元中短债A	121.10	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
66	0-4地债	120.94	10562.75	-	9013.00	-
67	景顺长城景盈双利债券A	120.34	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
68	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.63	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
69	汇添富双鑫添利债券A	118.62	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
70	易方达增强回报债券B	118.03	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
71	华夏亚债中国指数A	117.73	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.58	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
41	国寿安保安康纯债债券	130.80	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
42	博时恒乐债券A	150.75	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
43	富国国有企业债债券C	124.94	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
44	招商添悦纯债A	127.60	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
45	华安鑫福定开债A	124.70	1200003.84	-	-	-
46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.63	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.31	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
48	天弘永利债券B	142.96	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	141.01	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	179.64	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
52	汇添富双享回报债券A	128.62	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
53	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
54	国泰惠信三年定期开放债券	110.25	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2562	长盛盛康纯债A	2.26	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
2563	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
2564	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2565	方正富邦鸿远债券A	0.70	6578.58	-569.50	2183.38	2752.88
2566	大摩双利增强债券A	2.53	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12
2567	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
2568	天弘鑫利三年定开	121.31	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
2569	汇安永利30天持有期短债C	0.27	2488.63	-573.94	875.24	1449.17
2570	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.11	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
2571	浙商汇金兴利增强债券A	0.74	6875.54	-575.70	1301.04	1876.74
2572	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
2573	平安季季享3个月持有债券A	0.72	6257.63	-580.51	54.49	635.00
2574	蜂巢添幂中短债C	0.19	1718.54	-583.96	1135.82	1719.79
2575	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6619.38	-584.11	449.60	1033.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	汇添富双鑫添利债券A	118.62	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
106	安信聚利增强债券A	50.86	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
107	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.73	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83
108	长盛盛裕纯债D	86.17	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
109	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	54.98	536788.54	292452.66	328387.09	35934.43
110	招商安本增利债券C	88.41	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31
111	融通通源短融债券A	39.18	328065.52	286909.20	319645.76	32736.56
112	天弘鑫利三年定开	121.31	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
113	广发景宁纯债A	111.16	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
114	兴全稳泰债券A	108.53	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
115	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	51.99	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
116	鹏扬浦利中短债A	30.41	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
117	鹏华丰享债券	240.29	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
118	嘉实丰益纯债定期债券	44.41	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
119	民生加银半年理财	80.29	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
天弘鑫利三年定开基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.59	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
91	农银汇理金禄债券	215.37	2091352.81	-94066.60	236717.10	330783.70
92	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
93	南方7-10年国开债A	93.89	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
94	华夏中短债债券A	67.56	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
95	中欧中短债债券发起A	38.84	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35
96	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.14	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55
97	天弘鑫利三年定开	121.31	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
98	金信民安两年债券	17.68	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
99	鹏华丰恒债券	70.65	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42
100	长盛稳益6个月A	81.36	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
101	中欧聚瑞债券A	2.13	19870.36	-308847.64	5.11	308852.75
102	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.67	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
103	富国金融债债券型	63.19	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
104	中欧尊悦一年定开债券发起	9.96	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

514

22842344.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

514

22842343.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

514

22842341.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

514

22842340.5100

100.00%

0.00%

2023-06-30

514

22842339.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	514	22842344.4600	1174056.94	100.00	39.57
2024-12-31	514	22842343.4000	1174056.94	100.00	39.51
2024-06-30	514	22842341.3300	1174056.94	100.00	39.41
2023-12-31	514	22842340.5100	1174056.94	100.00	39.36
2023-06-30	514	22842339.6800	1174056.94	100.00	39.32

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