| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 0.20元 | 2025-11-28 | 1.90% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 0.02元 | 2025-09-19 | 0.20% |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 0.05元 | 2025-02-26 | 0.50% |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 0.05元 | 2024-12-19 | 0.50% |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 0.05元 | 2024-09-12 | 0.49% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.02元 | 2024-06-19 | 0.20% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.02元 | 2024-03-16 | 0.20% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.02元 | 2023-12-16 | 0.20% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.02元 | 2023-09-22 | 0.20% |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.07元 | 2023-06-08 | 0.69% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.08元 | 2023-03-11 | 0.76% |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 0.09元 | 2022-11-11 | 0.84% |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.06元 | 2022-08-17 | 0.57% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.07元 | 2022-06-13 | 0.68% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.06元 | 2022-03-25 | 0.62% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.12元 | 2021-12-15 | 1.22% |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.10元 | 2021-09-22 | 1.03% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.12元 | 2021-03-24 | 1.16% |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.20元 | 2020-12-02 | 1.96% |
| 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.10元 | 2020-05-26 | 0.99% |
天弘鑫利三年定开自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.72%