天弘鑫利三年定开(008014)_分红排行

天弘鑫利三年定开008014TIANHONG XINLI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	0.20元	2025-11-28	1.90%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.02元	2025-09-19	0.20%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.05元	2024-12-19	0.50%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.05元	2024-09-12	0.49%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.02元	2024-06-19	0.20%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.02元	2024-03-16	0.20%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.02元	2023-12-16	0.20%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.02元	2023-09-22	0.20%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.07元	2023-06-08	0.69%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-11	0.76%
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-15	0.09元	2022-11-11	0.84%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.06元	2022-08-17	0.57%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.07元	2022-06-13	0.68%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.06元	2022-03-25	0.62%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.12元	2021-12-15	1.22%
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	0.10元	2021-09-22	1.03%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.12元	2021-03-24	1.16%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.20元	2020-12-02	1.96%
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	0.10元	2020-05-26	0.99%

天弘鑫利三年定开自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平

2103	天弘华享三个月定开	0.06	0.25	0.62	1.04	0.53
2104	天弘京津冀A	0.06	0.24	0.67	1.04	0.53
2105	天弘信利债券A	0.06	0.24	0.52	0.93	0.43
2106	天弘信利债券C	0.06	0.23	0.48	0.84	0.40
2107	天弘信益A	0.06	0.23	0.65	1.04	0.49
2108	天弘信益C	0.06	0.20	0.58	0.88	0.44
2109	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.35	0.56	0.32
2110	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
2111	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
2112	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
2113	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
2114	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28
2115	万家恒瑞18个月A	0.06	0.27	0.63	1.09	0.52
2116	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2117	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
4261	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.75	0.30
4262	天弘安盈一年持有C	0.02	0.15	0.53	0.45	0.32
4263	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.15	0.36	0.80	0.34
4264	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.15	0.36	0.80	0.34
4265	天弘增利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.32
4266	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.46	0.78	0.26
4267	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
4268	万家家享中短债C	0.03	0.15	0.40	0.70	0.29
4269	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
4270	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.30
4271	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.36	0.56	0.29
4272	西部利得沣泰债券A	0.03	0.15	0.46	0.84	0.31
4273	西部利得沣泰债券C	0.03	0.15	0.46	0.84	0.31
4274	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.20	0.41	0.64	0.35
4131	鹏扬淳优债券	0.07	0.23	0.41	0.87	0.48
4132	平安短债A	0.03	0.14	0.41	0.85	0.31
4133	平安惠鸿纯债	0.02	0.14	0.41	0.74	0.30
4134	融通通和债券	0.03	0.14	0.41	0.72	0.29
4135	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.14	0.41	0.70	0.22
4136	天弘稳利定期开放B	0.01	0.23	0.41	0.96	0.43
4137	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
4138	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38
4139	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.22	0.41	0.88	0.45
4140	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
4141	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
4142	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.41	0.67	0.31
4143	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
4144	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
1798	农银金益债券	0.09	0.31	0.87	1.18	0.70
1799	鹏华丰达债券	0.06	0.21	0.79	1.18	0.58
1800	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.70
1801	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.26	0.65	1.18	0.60
1802	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.74	1.18	0.43
1803	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
1804	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
1805	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38
1806	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46
1807	新华增盈回报债券	-0.16	-0.21	-0.20	1.18	-0.30
1808	信澳鑫享债券C	0.20	1.18	1.71	1.18	1.62
1809	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
1810	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.21	0.56	1.18	0.44
1811	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘鑫利三年定开一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平

4846	鹏华稳福中短债债券E	0.04	0.13	0.34	0.58	0.25
4847	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.12	0.38	0.69	0.25
4848	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.11	0.50	1.35	0.25
4849	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.40	0.25
4850	前海开源鼎欣债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25
4851	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4852	天弘招利短债C	0.02	0.13	0.33	0.73	0.25
4853	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25
4854	添富短债债券A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.25
4855	西部利得合赢债券C	0.04	0.12	0.29	0.46	0.25
4856	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
4857	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.71	0.25
4858	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.37	0.70	0.25
4859	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.25
4860	永赢安泰中短债C	0.02	0.11	0.37	0.66	0.25

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