资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21515.51 99.58%
银行存款和结算备付金 85.59 0.40%
其他资产 4.46 0.02%
资产总值:21605.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 30.00 3007.97 13.80%
25国开08 30.00 2980.02 13.68%
24附息国债01 20.00 2088.03 9.58%
24进出14 20.00 2025.03 9.29%
25附息国债15 20.00 1998.26 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7672.76 35.21%
国家债券 7094.26 32.56%
企业债 3203.13 14.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%