宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0571 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5633

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
债券型名次	1412	3355	2508	4619	4562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
债券型名次	4794	4712	4354	1485	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
1411	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
1412	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
1413	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
1414	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
3354	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3355	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
3356	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
3357	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
2507	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45
2508	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
2509	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.08	0.43	0.47	0.85
2510	华安安敦债券A	0.03	0.08	0.43	0.59	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
4618	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4619	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
4620	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
4621	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.17	0.03	0.64	-0.04	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
4561	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
4562	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
4563	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
4564	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.06	0.32	0.12	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	创金合信尊泰纯债	0.81	7.45	13.28	22.24	24.27
4793	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46
4794	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
4795	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
4796	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
4711	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.87	15.65
4712	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
4713	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23
4714	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	财通资管鸿运中短债债券C	1.17	3.54	6.55	11.98	20.11
4353	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
4354	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
4355	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69
4356	交银双利债券C	2.92	6.74	6.54	10.44	79.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
1484	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
1485	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
1486	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
1487	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	天弘丰利债券(LOF)E	2.74	7.57	8.97	21.86	64.35
469	嘉实新兴市场A1	5.54	9.46	13.49	-0.31	64.33
470	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
471	易方达信用债债券C	1.14	7.04	11.36	18.20	64.04
472	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3007.97	13.80%
25国开08	30.00	2980.02	13.68%
24附息国债01	20.00	2088.03	9.58%
24进出14	20.00	2025.03	9.29%
25附息国债15	20.00	1998.26	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7672.76	35.21%
企业债	3203.13	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0569	1.0564	1.0562	1.0559	1.0556
累计净值(元)	1.5631	1.5626	1.5624	1.5621	1.5618

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