宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0628 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5690

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
债券型名次	4310	2736	2966	4512	2986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	3.88	6.61	12.80	65.13
债券型名次	4849	4503	4444	2787	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	恒生前海恒裕债券A	-0.04	-0.06	0.15	9.74	0.03
4309	恒生前海恒裕债券C	-0.04	-0.07	0.20	8.13	0.02
4310	宏利淘利债券C	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
4311	华安添和一年债券A	-0.04	-0.02	0.56	0.86	0.41
4312	华安添和一年债券C	-0.04	-0.04	0.48	0.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	海富通策略收益债券C	-0.01	0.21	1.01	0.79	0.90
2735	合煦智远稳进纯债债券C	0.16	0.21	0.44	0.74	0.29
2736	宏利淘利债券C	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
2737	宏利永利债券	0.07	0.21	0.47	0.73	0.39
2738	华安纯债债券A	0.10	0.21	0.51	0.46	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	海富通利率债债券A	0.11	0.23	0.68	0.57	0.49
2965	海富通融丰定开债券	0.07	0.24	0.68	0.65	0.46
2966	宏利淘利债券C	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
2967	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.11	0.27	0.68	0.93	0.51
2968	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	国金惠鑫短债C	0.04	0.13	0.34	0.56	0.24
4511	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.33	0.97	0.56	0.55
4512	宏利淘利债券C	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
4513	华安安悦债券A	0.07	0.19	0.51	0.56	0.39
4514	华安鼎益债券C	0.07	0.20	0.54	0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	宏利交利债券A	0.12	0.30	0.83	0.71	0.49
2985	宏利交利债券C	0.12	0.30	0.83	0.71	0.49
2986	宏利淘利债券C	-0.04	0.21	0.68	0.56	0.49
2987	华安稳固收益债券C	0.08	0.24	0.73	0.98	0.49
2988	华润元大润鑫债券A	0.12	0.27	0.66	0.26	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	0.00	-	3.46
4848	工银14天理财债券发起C	1.00	2.13	4.03	8.01	9.41
4849	宏利淘利债券C	1.00	3.88	6.61	12.80	65.13
4850	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4851	汇添富多策略纯债A	1.00	4.79	9.72	15.09	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.88	6.36	12.08	28.11
4502	海富通聚利债券	1.75	3.88	6.60	12.47	30.52
4503	宏利淘利债券C	1.00	3.88	6.61	12.80	65.13
4504	华泰保兴尊享定开	1.54	3.88	8.62	14.86	20.55
4505	汇添富中短债C	1.35	3.88	7.52	12.63	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.92	3.20	6.62	-	10.15
4443	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4444	宏利淘利债券C	1.00	3.88	6.61	12.80	65.13
4445	南方启元C	0.04	3.19	6.61	11.90	37.69
4446	天弘安利短债C	1.75	3.66	6.61	13.18	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	中银稳汇短债债券C	1.74	3.93	7.12	12.81	20.61
2786	大成景安短融债券E	2.06	4.37	7.97	12.80	34.80
2787	宏利淘利债券C	1.00	3.88	6.61	12.80	65.13
2788	太平中债1-3年政策性金融债C	1.30	3.42	6.68	12.80	14.62
2789	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.91	3.53	7.24	12.79	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	大成景旭纯债债券C	0.95	4.70	8.61	14.77	65.63
484	国富恒瑞债券A	3.25	11.22	11.76	18.03	65.36
485	宏利淘利债券C	1.00	3.88	6.61	12.80	65.13
486	中欧可转债债券A	22.62	47.18	21.80	18.68	65.09
487	易方达信用债债券C	1.62	5.25	11.12	17.86	65.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	23.18%
24附息国债01	30.00	3153.57	12.19%
25附息国债03	30.00	3025.98	11.69%
25附息国债24	30.00	3001.90	11.60%
25国开11	20.00	2009.56	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10842.85	41.90%
企业债	2116.40	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：宏利淘利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

宏利淘利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定...

宏利淘利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0626	1.0633	1.0632	1.0636	1.0643
累计净值(元)	1.5688	1.5695	1.5694	1.5698	1.5705

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。