宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0642 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5704

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62
债券型名次	1414	3994	2668	2994	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.91	6.22	12.83	65.35
债券型名次	4680	4435	4528	2331	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
1413	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.08	0.30	9.91	0.26
1414	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62
1415	宏利中短债债券A	0.03	0.23	0.74	1.30	0.74
1416	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.69	1.20	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
3993	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
3994	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62
3995	红塔红土瑞景纯债C	0.04	-0.04	0.03	0.24	0.35
3996	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.17	0.56	1.10	0.53
2667	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
2668	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62
2669	华安安腾一年定开债	0.01	0.12	0.56	2.11	0.56
2670	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.56	1.33	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.13	0.52	1.08	0.52
2993	海富通聚合纯债	0.07	0.06	0.62	1.08	0.65
2994	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62
2995	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.56	1.08	0.56
2996	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.18	0.55	1.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	海富通裕昇三年定开债券	0.08	0.25	0.67	1.37	0.62
2386	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.21	0.58	1.19	0.62
2387	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62
2388	宏利溢利债券C	-0.01	0.19	0.35	1.01	0.62
2389	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.15	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	创金合信尊享纯债债券A	1.36	3.92	7.55	13.55	36.08
4679	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
4680	宏利淘利债券C	1.36	3.91	6.22	12.83	65.35
4681	华泰柏瑞季季红债券C	1.36	4.52	8.78	-	11.62
4682	华夏安康债券A	1.36	6.70	-3.35	-1.82	70.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	海富通聚利债券	1.71	3.91	6.50	12.22	30.63
4434	海富通瑞利债券	1.79	3.91	6.66	12.64	30.97
4435	宏利淘利债券C	1.36	3.91	6.22	12.83	65.35
4436	华夏鼎智债券A	1.72	3.91	6.86	13.54	32.87
4437	金信民安两年债券	1.45	3.91	0.00	-	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	长江安享纯债18个月定开A	1.81	4.05	6.22	-	12.48
4527	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.15	4.54	6.22	-	-6.81
4528	宏利淘利债券C	1.36	3.91	6.22	12.83	65.35
4529	广发招财短债C	1.19	2.66	6.21	10.90	16.44
4530	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.21	12.04	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	大成月添利债券B	3.17	5.78	9.10	12.85	14.26
2330	南方卓元债券C	5.04	6.61	8.95	12.85	40.38
2331	宏利淘利债券C	1.36	3.91	6.22	12.83	65.35
2332	鑫元双债增强债券C	1.97	4.48	7.29	12.83	24.92
2333	博时季季享三个月持有期债券A	1.28	3.50	6.51	12.82	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.62	12.44	17.42	13.76	65.58
476	景顺长城稳定收益债券C	10.35	26.86	18.31	24.65	65.38
477	宏利淘利债券C	1.36	3.91	6.22	12.83	65.35
478	易方达信用债债券C	1.86	5.41	10.82	17.94	65.33
479	东方红收益增强债券A	8.63	26.22	24.01	25.23	65.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	23.18%
24附息国债01	30.00	3153.57	12.19%
25附息国债03	30.00	3025.98	11.69%
25附息国债24	30.00	3001.90	11.60%
25国开11	20.00	2009.56	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10842.85	41.90%
企业债	2116.40	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0637	1.0639	1.0640	1.0639	1.0632
累计净值(元)	1.5699	1.5701	1.5702	1.5701	1.5694

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