宏利淘利债券C(000320)_最新动态

宏利淘利债券C000320MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0600 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5662

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利淘利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
债券型名次	1178	1432	2813	4117	1382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.18	6.56	14.31	64.70
债券型名次	4320	4512	4402	1897	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.40	0.60	0.23
1177	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1178	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1179	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1180	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
1431	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1432	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1433	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.34	0.85	0.37	0.01
1434	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.34	1.02	2.30	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
2812	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.49	0.83	0.01
2813	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
2814	华安安敦债券C	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2815	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.03	0.14	0.49	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	东方永悦18个月定开债券C	0.13	0.39	0.50	0.02	0.13
4116	广发汇康定期开放债券	0.02	0.22	0.66	0.02	0.02
4117	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
4118	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02
4119	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.22	1.03	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.40	0.60	0.23
1381	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1382	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1383	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1384	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	广发中债1-3年农发债指数C	0.60	5.56	8.79	15.34	27.62
4319	宏利纯利债券C	0.60	4.39	7.38	14.31	30.88
4320	宏利淘利债券C	0.60	4.18	6.56	14.31	64.70
4321	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.60	7.30	12.85	22.24	34.11
4322	汇添富鑫禧债券	0.60	4.72	7.79	15.29	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	东兴兴财短债债券C	0.85	4.18	5.77	8.15	10.07
4511	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.76	3.23
4512	宏利淘利债券C	0.60	4.18	6.56	14.31	64.70
4513	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	4.18	6.76	-	7.81
4514	嘉合磐恒债券C	1.52	4.18	3.35	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	-	16.85
4401	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.89	14.14
4402	宏利淘利债券C	0.60	4.18	6.56	14.31	64.70
4403	博时裕泉纯债债券	1.37	3.96	6.55	12.91	29.26
4404	国泰君安君得盈债券C	7.66	8.80	6.55	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	国富恒利债券(LOF)C	0.81	6.21	8.93	14.32	33.35
1896	宏利纯利债券C	0.60	4.39	7.38	14.31	30.88
1897	宏利淘利债券C	0.60	4.18	6.56	14.31	64.70
1898	中海增强收益债券C	6.51	11.79	10.23	14.30	71.02
1899	长安泓润纯债债券C	-0.47	2.76	8.60	14.29	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
宏利淘利债券C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	东方红收益增强债券C	16.82	34.94	26.56	26.22	64.77
486	大成景旭纯债债券C	-0.02	5.23	8.02	14.17	64.75
487	宏利淘利债券C	0.60	4.18	6.56	14.31	64.70
488	中邮纯债恒利债券A	10.35	20.00	23.50	38.76	64.60
489	景顺长城稳定收益债券C	12.41	24.10	18.64	24.87	64.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3007.97	13.80%
25国开08	30.00	2980.02	13.68%
24附息国债01	20.00	2088.03	9.58%
24进出14	20.00	2025.03	9.29%
25附息国债15	20.00	1998.26	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7672.76	35.21%
企业债	3203.13	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0596	1.0588	1.0585	1.0584	1.0576
累计净值(元)	1.5658	1.5650	1.5647	1.5646	1.5638

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